533 股票財務分析 - 金利來控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

金利來控股有限公司是一家總部位於香港的多元化企業集團，主要從事服裝及配件行業。該公司成立於 1968 年，現已發展成為涵蓋廣泛的產品組合，主要專注於男士時裝的生產和銷售。金利來控股有限公司進一步多元化發展房地產開發業務，積極參與多個地區的住宅及商業房地產項目。該公司策略性地利用其在時尚領域的設計和品牌優勢，同時擴大其在房地產開發領域的足跡，旨在透過這些雙業務管道增強其市場影響力和投資者吸引力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的收入為1,219.11百萬。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的營業收入為111.11百萬。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的淨利為93.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	1,219.11	111.11	93.10
2024-09-30	1,246.30	118.39	94.44
2024-06-30	1,273.48	125.68	95.79
2024-03-31	1,302.47	138.17	105.98
2023-12-31	1,331.46	150.66	116.16
2023-09-30	1,396.46	186.05	133.16
2023-06-30	1,461.46	221.45	150.15
2023-03-31	1,438.58	220.98	152.31
2022-12-31	1,415.71	220.52	154.46
2022-09-30	1,406.86	245.93	189.72
2022-06-30	1,398.01	271.35	224.97
2022-03-31	1,385.10	274.69	223.01
2021-12-31	1,372.18	278.04	221.04
2021-09-30	1,330.86	268.31	196.26
2021-06-30	1,289.53	258.58	171.48
2021-03-31	1,264.40	242.89	159.88
2020-12-31	1,239.28	227.21	148.29
2020-09-30	1,312.88	231.98	173.39
2020-06-30	1,386.48	236.76	198.49
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的基本每股收益為0.10。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.10
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.12
2023-09-30	0.14	0.14
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.16	0.16
2022-12-31	0.16
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.23	0.23
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.23
2021-09-30	0.20	0.20
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.16	0.16
2020-12-31	0.15
2020-09-30	0.18	0.18
2020-06-30	0.20	0.20
2020-03-31	0.26	0.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	63.48	19.23	-97.42
2024-03-31	64.71	59.47	-102.52
2023-12-31	65.94	99.71	-107.62
2023-09-30	68.97	1.86	-107.16
2023-06-30	71.99	-95.98	-106.71
2023-03-31	51.48	-54.56	-115.56
2022-12-31	30.96	-13.13	-124.42
2022-09-30	49.93	34.42	-123.05
2022-06-30	68.91	81.97	-121.68
2022-03-31	135.61	-30.53	-119.24
2021-12-31	202.32	-143.03	-116.81
2021-09-30	195.28	-253.79	-112.92
2021-06-30	188.24	-364.55	-109.02
2021-03-31	135.18	-123.17	-124.48
2020-12-31	82.13	118.22	-139.93
2020-09-30	79.70	253.73	-151.60
2020-06-30	77.27	389.24	-163.26
2020-03-31	91.63	224.18	-179.17

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的本益比為14.54。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的p/書為0.32。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的p/待定值為0.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	14.54	0.32	0.32
2024-09-30	8.95	0.20	0.20
2024-06-30	7.96	0.21	0.21
2024-03-31
2023-12-31	7.00	0.24	0.24
2023-09-30
2023-06-30	7.88	0.27	0.27
2023-03-31	8.09	0.28	0.28
2022-12-31
2022-09-30	6.11	0.26	0.26
2022-06-30	6.20	0.31	0.31
2022-03-31	7.00	0.35	0.35
2021-12-31	5.42	0.26	0.26
2021-09-30	6.10	0.26	0.26
2021-06-30	6.99	0.27	0.27
2021-03-31	7.49	0.27	0.27
2020-12-31	8.08	0.27	0.27
2020-09-30	6.91	0.27	0.27
2020-06-30	6.04	0.29	0.29
2020-03-31	4.75	0.29	0.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.09	0.12
2024-09-30	0.18	0.27
2024-06-30	0.22	0.33
2024-03-31
2023-12-31	0.23	0.28
2023-09-30
2023-06-30	0.20	0.24
2023-03-31	0.19	0.23
2022-12-31
2022-09-30	0.26	0.26
2022-06-30	0.28	0.26
2022-03-31	0.24	0.23
2021-12-31	0.35	0.37
2021-09-30	0.32	0.39
2021-06-30	0.28	0.40
2021-03-31	0.26	0.42
2020-12-31	0.26	0.48
2020-09-30	0.30	0.51
2020-06-30	0.45	0.70
2020-03-31	0.57	0.74

管理效益

截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的魚子為0.02。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的羅伊克為0.02。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.01
2024-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.01
2024-06-30	0.02		0.03	0.01	0.01
2024-03-31
2023-12-31	0.03
2023-09-30
2023-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.04	0.02
2023-03-31	0.03	0.03	0.03	-0.03	0.01
2022-12-31					0.01
2022-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.01
2022-06-30	0.04	0.05	0.05	0.01	0.02
2022-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.00	0.03
2021-12-31	0.04	0.05	0.05	-0.01	0.04
2021-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.03	0.04
2021-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.05	0.04
2021-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.03
2020-12-31	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02
2020-09-30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02
2020-06-30	0.04	0.05	0.05	0.07	0.02
2020-03-31	0.05	0.06	0.06	0.03	0.02

Gross Margins

截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的毛利率為0.57。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2024年12月31日，金利來控股有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.57	0.08	0.10
2024-09-30	0.57	0.08	0.10
2024-06-30	0.57	0.09	0.11
2024-03-31
2023-12-31	0.54	0.10	0.15
2023-09-30
2023-06-30	0.54	0.10	0.15
2023-03-31	0.54	0.11	0.15
2022-12-31
2022-09-30	0.58	0.13	0.17
2022-06-30	0.61	0.16	0.19
2022-03-31	0.62	0.16	0.20
2021-12-31	0.63	0.16	0.20
2021-09-30	0.63	0.15	0.20
2021-06-30	0.64	0.13	0.20
2021-03-31	0.61	0.13	0.19
2020-12-31	0.59	0.12	0.18
2020-09-30	0.57	0.13	0.18
2020-06-30	0.56	0.14	0.17
2020-03-31	0.57	0.17	0.18