512 股票財務分析 - 遠大藥業集團股份有限公司 (SEHK) Stock

概覽

遠大醫藥集團有限公司是一家主要從事製藥業的中國公司。本公司專營醫藥及醫療產品的研究、開發、生產及銷售。其業務涵蓋廣泛的治療領域，包括心血管、腫瘤、抗感染和呼吸系統等。其著名項目之一包括開發創新藥物和先進醫療設備，將自己定位為中國醫療保健市場的領導者。遠大藥業集團致力於增強其研究能力並擴大其全球影響力，同時嚴格遵守國際和國內監管標準。這一策略重點引導公司建立重要的工業合作夥伴關係和擴張，這與其在全球範圍內提供先進治療解決方案的使命相一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的收入為11,704.98百萬。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的營業收入為1,961.47百萬。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的淨利為2,079.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	11,704.98	1,961.47	2,079.45
2025-03-31	11,674.94	2,091.34	2,273.91
2024-12-31	11,644.89	2,221.20	2,468.38
2024-09-30	11,116.12	2,630.22	2,438.48
2024-06-30	10,587.34	3,039.24	2,408.59
2024-03-31	10,558.47	2,949.39	2,144.29
2023-12-31	10,529.59	2,859.54	1,880.00
2023-09-30	10,434.39	2,731.81	2,139.18
2023-06-30	10,339.19	2,604.09	2,398.36
2023-03-31	9,950.74	2,676.14	2,238.89
2022-12-31	9,562.28	2,748.20	2,079.42
2022-09-30	9,403.16	2,614.03	1,994.92
2022-06-30	9,244.03	2,479.86	1,910.43
2022-03-31	8,921.00	2,324.99	2,156.50
2021-12-31	8,597.98	2,170.11	2,402.56
2021-09-30	8,130.82	2,095.14	2,339.63
2021-06-30	7,663.66	2,020.17	2,276.70
2021-03-31	7,008.29	1,901.76	2,034.68
2020-12-31	6,352.92	1,783.35	1,792.66
2020-09-30	6,306.14	1,657.04	1,557.58

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.70
2024-09-30	0.70	0.70
2024-06-30	0.69	0.69
2024-03-31	0.61	0.61
2023-12-31	0.54
2023-09-30	0.61	0.61
2023-06-30	0.68	0.68
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	0.59
2022-09-30	0.56	0.56
2022-06-30	0.54	0.54
2022-03-31	0.61	0.61
2021-12-31	0.68
2021-09-30	0.66	0.66
2021-06-30	0.64	0.64
2021-03-31	0.58	0.58
2020-12-31	0.52
2020-09-30	0.46	0.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,898.10	-1,997.34	29.96
2024-09-30	1,900.42	-1,404.48	-507.40
2024-06-30	1,902.74	-811.63	-1,044.77
2024-03-31	2,163.82	-663.69	-1,467.08
2023-12-31	2,424.89	-515.75	-1,889.40
2023-09-30	2,114.38	-1,234.34	-846.95
2023-06-30	1,803.86	-1,952.92	195.50
2023-03-31	1,823.27	-2,156.51	261.25
2022-12-31	1,842.68	-2,360.11	327.00
2022-09-30	1,829.04	-2,252.20	-295.19
2022-06-30	1,815.41	-2,144.29	-917.38
2022-03-31	1,910.54	-1,956.63	-625.28
2021-12-31	2,005.67	-1,768.98	-333.17
2021-09-30	2,000.52	-1,548.08	-106.01
2021-06-30	1,995.37	-1,327.18	121.14
2021-03-31	1,725.66	-1,420.17	447.71
2020-12-31	1,455.95	-1,513.16	774.27
2020-09-30	1,400.44	-1,311.75	495.08

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的本益比為12.24。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的p/書為1.83。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的p/待定值為2.31。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.24	1.83	2.31
2025-03-31	8.90	1.33	1.67
2024-12-31	6.96	1.06	1.34
2024-09-30	7.07	1.07	1.36
2024-06-30	8.83	1.09	1.27
2024-03-31	7.66	0.94	1.11
2023-12-31	6.00	0.99	1.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.21	1.47	1.67
2021-12-31	10.07	1.87	2.12
2021-09-30	9.68	1.80	2.04
2021-06-30	7.34	1.37	1.55
2021-03-31	8.22	1.37	1.55
2020-12-31	9.33	1.47	1.68
2020-09-30	10.73	1.47	1.68

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.14	0.13
2024-06-30	0.13	0.14
2024-03-31	0.14	0.15
2023-12-31	0.16	0.15
2023-09-30	0.16	0.14
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.16	0.13
2022-03-31	0.13	0.10
2021-12-31	0.11	0.09
2021-09-30	0.12	0.08
2021-06-30	0.15	0.10
2021-03-31	0.13	0.09
2020-12-31	0.12	0.08
2020-09-30	0.10	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.13	0.12	0.00	0.09
2025-03-31	0.10	0.14	0.12	0.00	0.09
2024-12-31	0.11	0.16	0.12	0.00	0.09
2024-09-30	0.11	0.16	0.12	0.00	0.09
2024-06-30	0.08	0.15	0.10	-0.01	0.13
2024-03-31	0.08	0.13	0.10	-0.01	0.13
2023-12-31	0.11	0.17	0.11	-0.01	0.11
2023-09-30	0.11	0.18	0.13	-0.02	0.10
2023-06-30	0.10	0.18	0.13	-0.02	0.09
2023-03-31	0.10	0.16	0.12	0.00	0.10
2022-12-31	0.09	0.15	0.11	-0.05	0.10
2022-09-30	0.09	0.15	0.11	-0.05	0.10
2022-06-30	0.13	0.16	0.11	-0.08	0.11
2022-03-31	0.13	0.18	0.12	-0.04	0.11
2021-12-31	0.13	0.21	0.15	-0.01	0.13
2021-09-30	0.14	0.21	0.14	0.03	0.13
2021-06-30	0.15	0.26	0.15	0.06	0.13
2021-03-31	0.13	0.23	0.13	0.06	0.11
2020-12-31	0.13	0.21	0.13	0.06	0.11
2020-09-30	0.11	0.18	0.11	0.04	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，遠大藥業集團股份有限公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	0.21	0.20
2025-03-31	0.58	0.21	0.20
2024-12-31	0.59	0.23	0.29
2024-09-30	0.59	0.23	0.29
2024-06-30	0.62	0.18	0.25
2024-03-31	0.62	0.18	0.25
2023-12-31	0.63	0.23	0.27
2023-09-30	0.63	0.23	0.25
2023-06-30	0.62	0.23	0.27
2023-03-31	0.62	0.22	0.29
2022-12-31	0.61	0.21	0.28
2022-09-30	0.61	0.21	0.28
2022-06-30	0.61	0.21	0.27
2022-03-31	0.61	0.24	0.26
2021-12-31	0.64	0.28	0.27
2021-09-30	0.64	0.29	0.27
2021-06-30	0.64	0.30	0.27
2021-03-31	0.64	0.29	0.27
2020-12-31	0.64	0.28	0.29
2020-09-30	0.62	0.25	0.26