480 股票財務分析 - 香港興業國際股份有限公司 (SEHK) Stock

概覽

香港興業國際有限公司總部位於香港，是一家主要從事房地產開發和投資、酒店及醫療保健服務的多元化公司。該公司成立於 1977 年，開發的產品組合極大地改變了其營運環境。重點項目包括開發香港綜合住宅項目愉景灣，並對中國內地及東南亞的豪華住宅及商業領域作出重大貢獻。香港興業國際不斷多元化投資，以提高其市場佔有率和盈利能力，管理著跨越不同行業和地理位置的複雜投資組合，將自己定位為大型綜合用途開發項目的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的收入為1,753.40百萬。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的營業收入為332.30百萬。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的淨利為-786.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,753.40	332.30	-786.00
2024-12-31	1,694.75	138.45	-923.00
2024-09-30	1,636.10	-55.40	-1,060.00
2024-06-30	2,788.40	310.25	-764.00
2024-03-31	3,940.70	675.90	-468.00
2023-09-30	4,054.50	801.60	555.70
2023-06-30	2,874.10	466.60	505.65
2023-03-31	1,693.70	131.60	455.60
2022-09-30	3,081.80	348.60	606.90
2022-06-30	3,624.85	586.65	852.10
2022-03-31	4,167.90	824.70	1,097.30
2021-09-30	3,211.00	851.30	811.70
2021-06-30	3,510.25	979.75	854.50
2021-03-31	3,809.50	1,108.20	897.30
2020-12-31	4,608.30	1,411.70	1,088.15
2020-09-30	5,274.30	1,717.90	1,279.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.71	-0.71
2024-06-30	-0.51	-0.51
2024-03-31
2023-09-30	0.37	0.37
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.41	0.41
2022-06-30	0.57	0.57
2022-03-31	0.74	0.74
2021-09-30	0.55	0.55
2021-06-30	0.58	0.57
2021-03-31	0.60
2020-12-31	0.73	0.73
2020-09-30	0.86	0.86
2020-06-30	0.98	0.98
2020-03-31	1.09	1.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的經營活動產生的現金為-48.60百萬。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的投資活動產生的現金為-367.40百萬。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的融資活動產生的現金為883.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-48.60	-367.40	883.40
2024-12-31	-456.95	-230.65	533.55
2024-09-30	-865.30	-93.90	183.70
2024-06-30	-1,763.70	-176.50	-695.10
2024-03-31	-2,662.10	-259.10	-1,573.90
2023-09-30	1,506.30	461.10	-703.60
2023-06-30	2,183.25	392.10	-96.05
2023-03-31	2,860.20	323.10	511.50
2022-09-30	-963.30	862.40	-1,101.50
2022-06-30	-3,106.55	982.10	1,330.05
2022-03-31	-5,249.80	1,101.80	3,761.60
2021-09-30	-4,748.90	-552.40	5,678.70
2021-06-30	-1,894.65	-527.40	2,785.95
2021-03-31	959.60	-502.40	-106.80
2020-12-31	881.55	-488.35	-216.60
2020-09-30	803.50	-474.30	-326.40
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的本益比為-1.22。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的p/書為0.05。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的p/待定值為0.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-1.22	0.05	0.05
2024-12-31	-1.44	0.06	0.06
2024-09-30
2024-06-30	3.18
2024-03-31	3.42	0.07	0.08
2023-09-30	4.88	0.09	0.10
2023-06-30	4.38	0.08	0.08
2023-03-31	8.28	0.14	0.14
2022-09-30	5.58	0.13	0.13
2022-06-30	5.06	0.16	0.16
2022-03-31	3.88	0.15	0.15
2021-09-30	4.67	0.14	0.14
2021-06-30	4.43	0.14	0.14
2021-03-31	4.22	0.14	0.14
2020-12-31	3.48	0.14	0.14
2020-09-30	2.96	0.15	0.15
2020-06-30	2.61	0.15	0.15
2020-03-31	2.33	0.15	0.15

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的息稅前利潤/EV為-0.07。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.07	0.01
2024-12-31	-0.07	0.01
2024-09-30	0.00	0.37
2024-06-30	0.53	0.60
2024-03-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.05	0.08
2023-06-30	0.05	0.08
2023-03-31	0.04	0.09
2022-09-30	0.05	0.09
2022-06-30	0.07	0.09
2022-03-31	0.09	0.11
2021-09-30	0.08	0.12
2021-06-30	0.08	0.12
2021-03-31	0.12	0.17
2020-12-31	0.15	0.18
2020-09-30	0.19	0.22
2020-06-30	0.20	0.22
2020-03-31	0.19	0.20

管理效益

截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的長的為-0.03。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的魚子為-0.03。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02
2024-09-30	0.00	-0.04
2024-06-30	0.01	-0.02
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.06	0.05
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.06	0.05
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.08	0.07
2022-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.03	-0.02
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	-0.08
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	-0.13
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.11
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.05
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03
2020-12-31	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02
2020-09-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.02
2020-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.00	0.02
2020-03-31	0.05	0.07	0.05	-0.00	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的毛利率為0.35。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的淨利潤率為-0.65。
截至2025年3月31日，香港興業國際股份有限公司的營業利益率為-0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.35	-0.65	-0.03
2024-12-31	0.35	-0.65	-0.03
2024-09-30
2024-06-30	0.38	0.14	0.20
2024-03-31	0.38	0.14	0.20
2023-09-30	0.41	0.18	0.16
2023-06-30	0.41	0.18	0.16
2023-03-31	0.47	0.27	0.08
2022-09-30	0.33	0.20	0.11
2022-06-30	0.35	0.24	0.16
2022-03-31	0.36	0.26	0.20
2021-09-30	0.46	0.24	0.25
2021-06-30	0.46	0.23	0.27
2021-03-31	0.45	0.23	0.28
2020-12-31	0.44	0.24	0.31
2020-09-30	0.43	0.24	0.33
2020-06-30	0.42	0.29	0.32
2020-03-31	0.41	0.35	0.31