3983 股票財務分析 - 中海化學有限公司 (SEHK) Stock

概覽

中海化學有限公司總部位於中國，主要從事化學工業業務，特別專注於化肥產品的生產。作為中國海洋石油總公司的子公司，該公司將上游天然氣開採與下游化肥（主要是尿素、磷肥和複合肥）生產融為一體。重點項目旨在擴大生產能力和提高技術效率，特別是透過大型尿素生產裝置和實施基於天然氣的製程。這些策略措施旨在優化資源利用，彰顯中海化學對永續經營的承諾，同時鞏固其作為中國化學產業強大參與者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，中海化學有限公司的收入為11,946.46百萬。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的營業收入為948.47百萬。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的淨利為1,071.27百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	11,946.46	948.47	1,071.27
2024-09-30	12,383.61	1,098.61	1,212.19
2024-06-30	12,820.77	1,252.17	1,353.11
2024-03-31	12,905.30	1,282.59	1,867.40
2023-12-31	12,989.83	1,309.59	2,381.68
2023-09-30	13,036.90	1,394.43	2,401.35
2023-06-30	13,083.97	1,479.28	2,421.01
2023-03-31	13,681.51	1,647.70	2,031.79
2022-12-31	14,279.05	1,816.12	1,642.58
2022-09-30	14,469.00	2,069.66	1,415.69
2022-06-30	14,658.94	2,323.19	1,188.80
2022-03-31	14,028.47	2,274.19	1,343.20
2021-12-31	13,398.01	2,225.18	1,497.60
2021-09-30	12,476.89	1,815.17	1,589.45
2021-06-30	11,555.77	1,405.15	1,681.31
2021-03-31	10,986.63	1,047.41	1,213.40
2020-12-31	10,417.49	689.68	745.49
2020-09-30	10,489.25	645.20	604.97
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，中海化學有限公司的基本每股收益為0.23。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.23
2024-09-30	0.26	0.26
2024-06-30	0.29	0.29
2024-03-31	0.41	0.41
2023-12-31	0.52
2023-09-30	0.52	0.52
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.44	0.44
2022-12-31	0.36
2022-09-30	0.31	0.31
2022-06-30	0.26	0.26
2022-03-31	0.29	0.29
2021-12-31	0.32
2021-09-30	0.34	0.34
2021-06-30	0.36	0.36
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.16
2020-09-30	0.13	0.13
2020-06-30	0.10	0.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，中海化學有限公司的經營活動產生的現金為1,522.55百萬。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的投資活動產生的現金為-379.00百萬。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的融資活動產生的現金為-1,061.02百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	1,522.55	-379.00	-1,061.02
2024-09-30	1,785.63	-979.51	-937.54
2024-06-30	2,048.71	-1,580.02	-814.06
2024-03-31	1,796.17	-1,135.57	-799.06
2023-12-31	1,543.62	-691.13	-784.06
2023-09-30	1,660.01	-880.30	-644.54
2023-06-30	1,776.40	-1,069.46	-505.02
2023-03-31	1,959.44	-1,707.07	-224.33
2022-12-31	2,142.48	-2,344.68	56.35
2022-09-30	2,355.68	-2,290.79	-76.93
2022-06-30	2,568.89	-2,236.91	-210.21
2022-03-31	2,753.80	-2,949.82	-788.46
2021-12-31	2,938.71	-3,662.74	-1,366.72
2021-09-30	2,548.24	-2,308.59	-1,407.93
2021-06-30	2,157.77	-954.44	-1,449.14
2021-03-31	1,710.49	78.35	-932.50
2020-12-31	1,263.20	1,111.13	-415.86
2020-09-30	1,047.38	152.56	-705.64
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，中海化學有限公司的長的為0.06。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的魚子為0.06。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的羅伊克為0.06。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.06	0.06	0.06	-0.01	0.10
2024-09-30	0.06	0.06	0.06	-0.01	0.10
2024-06-30	0.10	0.10	0.11	0.01	0.07
2024-03-31	0.10	0.13	0.11	0.01	0.07
2023-12-31	0.10	0.14	0.12	0.01	0.08
2023-09-30	0.11	0.14	0.12	0.01	0.09
2023-06-30	0.07	0.14	0.12	0.01	0.09
2023-03-31	0.07	0.12	0.10	0.00	0.09
2022-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.12
2022-09-30	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.12
2022-06-30	0.07	0.07	0.07	0.01	0.14
2022-03-31	0.07	0.08	0.07	-0.05	0.15
2021-12-31	0.08	0.10	0.08	-0.12	0.12
2021-09-30	0.08	0.10	0.09	-0.07	0.00
2021-06-30	0.09	0.11	0.10	-0.01	0.12
2021-03-31	0.06	0.08	0.07	0.05	0.10
2020-12-31	0.04	0.05	0.05	0.12	0.08
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.06	0.05

Gross Margins

截至2024年12月31日，中海化學有限公司的毛利率為0.16。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的淨利潤率為0.11。
截至2024年12月31日，中海化學有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.16	0.11	0.10
2024-09-30	0.16	0.11	0.10
2024-06-30	0.16	0.18	0.10
2024-03-31	0.16	0.18	0.10
2023-12-31	0.17	0.19	0.11
2023-09-30	0.17	0.19	0.11
2023-06-30	0.18	0.19	0.11
2023-03-31	0.18	0.15	0.12
2022-12-31	0.21	0.10	0.13
2022-09-30	0.21	0.10	0.13
2022-06-30	0.22	0.08	0.14
2022-03-31	0.22	0.10	0.14
2021-12-31	0.20	0.11	0.14
2021-09-30	0.20	0.13	0.13
2021-06-30	0.20	0.15	0.12
2021-03-31	0.18	0.11	0.10
2020-12-31	0.15	0.07	0.07
2020-09-30	0.15	0.06	0.06
2020-06-30	0.15	0.04	0.06