363 股票財務分析 - 上海實業控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

上海實業控股有限公司總部位於香港，是一家多元化企業集團，在基礎建設、房地產和消費品領域擁有重大利益。該公司的基礎設施板塊主要集中在收費公路、水務相關服務和建築材料的投資和營運。在房地產領域，上海實業開發和管理包括商業建築和住宅綜合體在內的多種物業，主要位於中國大陸。此外，其消費品業務生產和分銷各種商品，特別是在藥品和包裝領域。重點項目包括上海的主要城市開發項目以及對供水行業的重大投資，體現了公司與城市化和現代化舉措的戰略結合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的收入為28,917.70百萬。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的營業收入為4,812.71百萬。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的淨利為2,807.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	28,917.70	4,812.71	2,807.65
2024-09-30	29,596.80	6,901.59	3,028.27
2024-06-30	30,275.91	9,174.65	3,248.89
2024-03-31	31,486.93	9,518.97	3,336.29
2023-12-31	32,697.96	9,679.11	3,423.70
2023-09-30	30,808.75	7,915.04	3,004.81
2023-06-30	28,919.54	6,150.98	2,585.93
2023-03-31	30,134.07	6,116.18	2,449.93
2022-12-31	31,348.59	6,081.38	2,313.92
2022-09-30	34,500.48	8,278.99	2,516.30
2022-06-30	37,652.36	10,476.61	2,718.68
2022-03-31	38,200.16	11,583.43	3,232.09
2021-12-31	38,747.95	12,690.26	3,745.51
2021-09-30	34,495.21	10,282.64	3,646.10
2021-06-30	30,242.47	7,875.03	3,546.69
2021-03-31	28,690.03	7,161.08	2,882.78
2020-12-31	27,137.60	6,447.14	2,218.88
2020-09-30	28,016.04	7,051.15	2,180.74
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的基本每股收益為2.58。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的攤薄每股收益為2.58。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	2.58	2.58
2024-09-30	2.79	2.79
2024-06-30	2.99	2.99
2024-03-31	3.07	3.07
2023-12-31	3.15	3.15
2023-09-30	2.76	2.76
2023-06-30	2.38	2.38
2023-03-31	2.25	2.25
2022-12-31	2.13	2.13
2022-09-30	2.31	2.31
2022-06-30	2.50	2.50
2022-03-31	2.96	2.96
2021-12-31	3.43	3.43
2021-09-30	3.33	3.33
2021-06-30	3.23	3.23
2021-03-31	2.62	2.62
2020-12-31	2.01	2.01
2020-09-30	1.99	1.99
2020-06-30	1.96	1.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的經營活動產生的現金為4,813.27百萬。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的投資活動產生的現金為-6,917.42百萬。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的融資活動產生的現金為-1,380.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	4,813.27	-6,917.42	-1,380.40
2024-09-30	3,260.81	-5,420.14	-1,127.49
2024-06-30	1,708.36	-3,922.85	-874.59
2024-03-31	3,031.64	-3,980.13	-2,108.86
2023-12-31	4,354.93	-4,037.42	-3,343.14
2023-09-30	7,375.72	-3,488.29	-7,518.67
2023-06-30	10,396.51	-2,939.16	-11,694.21
2023-03-31	5,461.35	-3,004.80	-8,127.44
2022-12-31	526.18	-3,070.45	-4,560.68
2022-09-30	-435.09	-1,032.05	82.31
2022-06-30	-1,396.37	1,006.35	4,725.30
2022-03-31	4,081.54	-785.30	3,819.78
2021-12-31	9,559.45	-2,576.96	2,914.27
2021-09-30	10,403.21	-4,568.07	1,742.56
2021-06-30	11,246.97	-6,559.19	570.86
2021-03-31	9,107.54	-5,723.80	-1,287.66
2020-12-31	6,968.12	-4,888.41	-3,146.18
2020-09-30	6,643.02	-3,600.86	-3,395.38
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的本益比為3.98。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的p/書為0.17。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的p/待定值為0.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	3.98	0.17	0.21
2024-09-30	3.92	0.17	0.20
2024-06-30	3.78	0.17	0.21
2024-03-31	3.01	0.13	0.32
2023-12-31	4.04	0.14	0.17
2023-09-30	4.14	0.14	0.35
2023-06-30	4.78	0.17	0.21
2023-03-31	4.35	0.14	0.18
2022-12-31	6.11	0.20	0.49
2022-09-30	4.67	0.15	0.19
2022-06-30	4.32	0.15	0.18
2022-03-31	3.63	0.15	0.18
2021-12-31	3.13	0.14	0.18
2021-09-30	3.22	0.14	0.18
2021-06-30	3.31	0.14	0.17
2021-03-31	4.07	0.14	0.17
2020-12-31	5.29	0.14	0.18
2020-09-30	5.38	0.14	0.18
2020-06-30	5.48	0.16	0.20

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.11	0.10
2024-03-31	0.12	0.11
2023-12-31	0.09	0.11
2023-09-30	0.09	0.11
2023-06-30	0.08	0.11
2023-03-31	0.08	0.11
2022-12-31	0.08	0.10
2022-09-30	0.09	0.11
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	0.12	0.11
2021-12-31	0.15	0.12
2021-09-30	0.14	0.12
2021-06-30	0.11	0.10
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.09	0.10
2020-09-30	0.09	0.11
2020-06-30	0.10	0.12

管理效益

截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的魚子為0.04。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的羅伊克為0.02。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的汽缸為-0.02。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.03
2023-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.04	0.06
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.08
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.08
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.06	0.04
2022-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.03	-0.00
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.03	-0.00
2022-06-30	0.01	0.03	0.02	0.01	-0.01
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03
2021-12-31	0.02	0.05	0.03	0.07	0.07
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	0.06	0.07
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.05	0.08
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.06
2020-12-31	0.01	0.03	0.02	0.00	0.05
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.05
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.05

Gross Margins

截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的毛利率為0.40。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的淨利潤率為0.11。
截至2024年12月31日，上海實業控股有限公司的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.40	0.11	0.30
2024-09-30	0.40	0.11	0.30
2024-06-30	0.40	0.10	0.30
2024-03-31	0.40	0.10	0.30
2023-12-31	0.32	0.09	0.21
2023-09-30	0.32	0.09	0.21
2023-06-30	0.32	0.09	0.21
2023-03-31	0.30	0.08	0.20
2022-12-31	0.31	0.07	0.23
2022-09-30	0.30	0.07	0.21
2022-06-30	0.31	0.07	0.23
2022-03-31	0.33	0.08	0.26
2021-12-31	0.38	0.10	0.30
2021-09-30	0.38	0.11	0.28
2021-06-30	0.38	0.12	0.26
2021-03-31	0.37	0.10	0.25
2020-12-31	0.36	0.08	0.24
2020-09-30	0.38	0.08	0.25
2020-06-30	0.39	0.07	0.26