3303 股票財務分析 - 巨濤海洋石油服務有限公司 (SEHK) Stock

概覽

巨濤海洋石油服務有限公司是一家中國公司，主要從事海洋工程裝備製造業務，包括大型海洋油氣勘探裝備製造和綜合海洋工程項目製造。該公司透過兩個主要部門運營：海洋石油工程設備和綜合海洋項目。巨濤的產品組合包括石油和天然氣開採設備的設計、加工和組裝，並進一步專注於浮式生產系統模組的建造。其執行中的一個著名項目涉及建造用於提取液化天然氣（LNG）的模組。巨濤擁有強大的陸上和海上專案整合能力，在提升中國海洋石油產業能力方面發揮關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的收入為2,079.02百萬。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的營業收入為252.24百萬。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的淨利為185.07百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	2,079.02	252.24	185.07
2024-09-30	2,565.76	399.10	274.26
2024-06-30	3,052.50	545.97	363.45
2024-03-31	2,822.14	490.63	309.22
2023-12-31	2,591.77	435.29	254.99
2023-09-30	1,999.85	256.13	128.17
2023-06-30	1,407.94	76.98	1.36
2023-03-31	1,579.43	-12.23	-103.44
2022-12-31	1,750.93	-101.44	-208.23
2022-09-30	2,428.46	-116.34	-218.13
2022-06-30	3,105.99	-131.24	-228.03
2022-03-31	3,543.80	-35.17	-108.50
2021-12-31	3,981.61	60.91	11.02
2021-09-30	4,187.30	160.02	115.34
2021-06-30	4,392.98	259.13	219.65
2021-03-31	4,020.08	215.82	183.18
2020-12-31	3,647.18	172.51	146.71
2020-09-30	3,105.74	143.29	104.61
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.12	-0.12
2022-09-30	-0.13	-0.13
2022-06-30	-0.14	-0.14
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.13	0.13
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.02	0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的經營活動產生的現金為477.37百萬。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的投資活動產生的現金為-79.01百萬。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的融資活動產生的現金為-373.87百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	477.37	-79.01	-373.87
2024-09-30	518.55	-59.22	-335.25
2024-06-30	559.74	-39.43	-296.63
2024-03-31	423.44	-13.57	-230.15
2023-12-31	287.14	12.28	-163.67
2023-09-30	253.37	-30.03	-156.17
2023-06-30	219.61	-72.34	-148.66
2023-03-31	47.12	-62.79	-26.59
2022-12-31	-125.36	-53.24	95.49
2022-09-30	-288.40	-60.02	-16.38
2022-06-30	-451.44	-66.79	-128.24
2022-03-31	-186.45	-60.50	-331.72
2021-12-31	78.55	-54.21	-535.20
2021-09-30	364.43	-52.93	-358.54
2021-06-30	650.32	-51.65	-181.88
2021-03-31	724.33	-118.56	-179.47
2020-12-31	798.33	-185.47	-177.07
2020-09-30	790.67	-186.87	-143.63
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.06
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的長的為0.09。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的魚子為0.09。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的羅伊克為0.15。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的汽缸為0.09。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.09	0.09	0.15	0.09	0.23
2024-09-30	0.09	0.14	0.15	0.09	0.23
2024-06-30	0.08	0.17	0.11	0.06	0.12
2024-03-31			0.11	0.06	0.12
2023-12-31	0.00	0.00	0.06	0.04	0.11
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10
2023-06-30	-0.06	0.00	0.00	0.01	0.09
2023-03-31			-0.04	-0.01	0.02
2022-12-31	-0.06	-0.12	-0.09	-0.14	-0.12
2022-09-30	-0.06	-0.12	-0.09	-0.14	-0.12
2022-06-30	0.00	-0.12	-0.10	-0.29	-0.20
2022-03-31	0.00	0.00	-0.06
2021-12-31	0.05	0.00	0.00	-0.22	0.27
2021-09-30	0.03	0.05	0.05	-0.04	0.00
2021-06-30	0.05	0.10	0.09	0.14	0.27
2021-03-31	0.04	0.08	0.07	0.15	0.30
2020-12-31	0.03	0.07	0.05	0.14	0.28
2020-09-30	0.02	0.05	0.04	0.16	0.28
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.19	0.29
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.08	0.16

Gross Margins

截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的毛利率為0.26。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的淨利潤率為0.12。
截至2024年12月31日，巨濤海洋石油服務有限公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.26	0.12	0.18
2024-09-30	0.26	0.12	0.18
2024-06-30	0.24	0.10	0.17
2024-03-31	0.24	0.10	0.17
2023-12-31	0.15	0.00	0.05
2023-09-30	0.15	0.00	0.05
2023-06-30	0.01	0.00	0.05
2023-03-31	0.02	-0.07	-0.01
2022-12-31	0.01	-0.09	-0.06
2022-09-30	0.01	-0.09	-0.06
2022-06-30	0.07	-0.07	-0.05
2022-03-31		-0.03	-0.01
2021-12-31	0.12	0.00	0.02
2021-09-30	0.12	0.03	0.04
2021-06-30	0.12	0.05	0.06
2021-03-31	0.12	0.05	0.05
2020-12-31	0.12	0.04	0.05
2020-09-30	0.14	0.03	0.05
2020-06-30	0.16	0.02	0.04
2020-03-31	0.17	0.02	0.04