289 股票財務分析 - 永安國際有限公司 (SEHK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，永安國際有限公司的收入為946.23百萬。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的營業收入為207.68百萬。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的淨利為-919.11百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	946.23	207.68	-919.11
2024-09-30	976.55	238.59	-654.75
2024-06-30	1,006.87	269.51	-390.40
2024-03-31	1,031.53	289.60	-133.52
2023-12-31	1,056.19	309.68	123.36
2023-09-30	1,064.33	310.84	101.48
2023-06-30	1,072.47	312.00	79.60
2023-03-31	1,056.75	309.78	-110.67
2022-12-31	1,041.03	307.57	-300.95
2022-09-30	1,054.29	317.91	-127.20
2022-06-30	1,067.54	328.25	46.55
2022-03-31	1,098.41	349.17	299.52
2021-12-31	1,129.28	370.08	552.50
2021-09-30	1,192.93	423.06	416.87
2021-06-30	1,256.58	476.03	281.24
2021-03-31	1,224.11	426.21	-87.45
2020-12-31	1,191.64	376.39	-456.15
2020-09-30	1,179.99	350.63	-302.03
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，永安國際有限公司的基本每股收益為-3.17。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-3.17
2024-09-30	-2.26	-2.26
2024-06-30	-1.34	-1.34
2024-03-31	-0.46	-0.46
2023-12-31	0.42
2023-09-30	0.35	0.35
2023-06-30	0.27	0.27
2023-03-31	-0.38	-0.38
2022-12-31	-1.03
2022-09-30	-0.44	-0.44
2022-06-30	0.16	0.16
2022-03-31	1.03	1.03
2021-12-31	1.89
2021-09-30	1.43	1.43
2021-06-30	0.96	0.96
2021-03-31	-0.30	-0.30
2020-12-31	-1.56
2020-09-30	-1.03	-1.03
2020-06-30	-0.51	-0.51

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，永安國際有限公司的經營活動產生的現金為21.68百萬。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的投資活動產生的現金為98.01百萬。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的融資活動產生的現金為-236.37百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	21.68	98.01	-236.37
2024-09-30	127.79	31.95	-290.44
2024-06-30	233.91	-34.12	-344.51
2024-03-31	222.65	128.28	-344.05
2023-12-31	211.40	290.68	-343.60
2023-09-30	184.59	-51.90	-194.33
2023-06-30	157.78	-394.47	-45.07
2023-03-31	75.77	-574.90	-121.05
2022-12-31	-6.25	-755.33	-197.03
2022-09-30	-44.95	-371.45	-247.90
2022-06-30	-83.66	12.42	-298.78
2022-03-31	8.38	146.07	-338.14
2021-12-31	100.42	279.71	-377.50
2021-09-30	116.04	160.41	-344.34
2021-06-30	131.67	41.11	-311.18
2021-03-31	100.63	-91.50	-305.30
2020-12-31	69.59	-224.12	-299.43
2020-09-30	108.33	-88.40	-347.93
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，永安國際有限公司的本益比為-8.77。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的p/書為0.19。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的p/待定值為0.19。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-8.77	0.19	0.19
2024-09-30	-9.10	0.20	0.20
2024-06-30	27.14	0.18	0.18
2024-03-31	28.20	0.19	0.19
2023-12-31	43.64	0.19	0.19
2023-09-30	45.27	0.19	0.19
2023-06-30	47.48	0.20	0.20
2023-03-31	-35.54	0.21	0.21
2022-12-31	-32.25	0.22	0.22
2022-09-30	-32.05	0.22	0.22
2022-06-30	105.11	0.26	0.26
2022-03-31	17.28	0.27	0.27
2021-12-31	9.27	0.27	0.27
2021-09-30	9.65	0.21	0.21
2021-06-30	14.31	0.21	0.21
2021-03-31	-46.06	0.21	0.21
2020-12-31	-8.83	0.21	0.21
2020-09-30	-13.34	0.21	0.21
2020-06-30	-27.24	0.21	0.21

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，永安國際有限公司的息稅前利潤/EV為-0.22。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.22	-0.08
2024-09-30	-0.21	-0.04
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31	0.10	0.12
2023-12-31	0.11	0.15
2023-09-30	0.10	0.14
2023-06-30	0.09	0.13
2023-03-31	-0.01	0.07
2022-12-31	-0.02	0.04
2022-09-30	-0.02	0.05
2022-06-30	0.05	0.07
2022-03-31	0.14	0.10
2021-12-31	0.26	0.16
2021-09-30	0.35	0.36
2021-06-30	0.29	0.48
2021-03-31	0.02	0.53
2020-12-31	-0.23	0.52
2020-09-30	-0.10	0.70
2020-06-30	0.03	1.00

管理效益

截至2024年12月31日，永安國際有限公司的長的為-0.02。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的魚子為-0.05。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的羅伊克為-0.02。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.01
2024-06-30	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01
2024-03-31			0.01	0.01	0.01
2023-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.01
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.00
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.00
2022-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.00
2022-03-31	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.00
2021-12-31	0.03	0.03	0.03	-0.00	0.01
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.01
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01

Gross Margins

截至2024年12月31日，永安國際有限公司的毛利率為0.63。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的淨利潤率為-0.39。
截至2024年12月31日，永安國際有限公司的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.63	-0.39	0.27
2024-09-30	0.63	-0.39	0.27
2024-06-30	0.63	0.12	0.29
2024-03-31	0.63	0.12	0.29
2023-12-31	0.63	0.07	0.29
2023-09-30	0.63	0.07	0.29
2023-06-30	0.63	0.07	0.29
2023-03-31	0.63	-0.10	0.29
2022-12-31	0.66	-0.12	0.32
2022-09-30	0.66	-0.12	0.32
2022-06-30	0.65	0.04	0.31
2022-03-31	0.65	0.27	0.32
2021-12-31	0.66	0.49	0.33
2021-09-30	0.69	0.32	0.40
2021-06-30	0.65	0.25	0.32
2021-03-31	0.64	-0.07	0.32
2020-12-31	0.64	-0.38	0.32
2020-09-30	0.60	-0.27	0.26
2020-06-30	0.64	-0.12	0.34