258 股票財務分析 - 湯臣集團有限公司 (SEHK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的收入為393.73百萬。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的營業收入為125.01百萬。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的淨利為176.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	393.73	125.01	176.79
2024-09-30	366.41	100.43	151.88
2024-06-30	339.08	75.84	126.97
2024-03-31	426.45	101.70	84.83
2023-12-31	513.81	127.56	42.68
2023-09-30	488.19	104.64	23.95
2023-06-30	462.56	81.73	5.21
2023-03-31	461.30	98.61	11.19
2022-12-31	460.05	115.49	17.17
2022-09-30	571.30	202.54	100.06
2022-06-30	682.55	289.60	182.96
2022-03-31	730.81	358.04	233.21
2021-12-31	779.07	426.48	283.45
2021-09-30	899.27	404.63	292.28
2021-06-30	1,019.48	382.79	301.11
2021-03-31	974.71	298.87	238.05
2020-12-31	929.95	214.95	174.99
2020-09-30	840.57	200.97	146.63
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.02
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.12	0.12
2021-12-31	0.14
2021-09-30	0.15	0.15
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.09
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.07	0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的經營活動產生的現金為-2,124.58百萬。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的投資活動產生的現金為144.11百萬。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的融資活動產生的現金為669.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-2,124.58	144.11	669.38
2024-09-30	-1,287.05	138.48	541.38
2024-06-30	-449.52	132.86	413.38
2024-03-31	-374.71	117.84	156.39
2023-12-31	-299.90	102.81	-100.60
2023-09-30	-172.34	134.10	-11.01
2023-06-30	-44.77	165.39	78.59
2023-03-31	35.04	38.07	-41.63
2022-12-31	114.85	-89.25	-161.84
2022-09-30	205.89	-38.83	-163.64
2022-06-30	296.94	11.60	-165.44
2022-03-31	190.27	723.67	-522.57
2021-12-31	83.60	1,435.75	-879.69
2021-09-30	117.41	1,272.80	-876.56
2021-06-30	151.22	1,109.84	-873.42
2021-03-31	236.46	638.33	-716.39
2020-12-31	321.70	166.81	-559.35
2020-09-30	-180.08	235.09	-569.78
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的本益比為45.73。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的p/書為0.49。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的p/待定值為0.49。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	45.73	0.49	0.49
2024-09-30	38.22	0.41	0.41
2024-06-30	90.87	0.32	0.32
2024-03-31	73.56	0.26	0.26
2023-12-31	646.10	0.28	0.28
2023-09-30	653.98	0.28	0.29
2023-06-30	665.96	0.28	0.28
2023-03-31	304.77	0.28	0.28
2022-12-31	55.15	0.43	0.45
2022-09-30	29.94	0.24	0.24
2022-06-30	20.58	0.29	0.29
2022-03-31	16.23	0.29	0.29
2021-12-31	10.01	0.21	0.21
2021-09-30	9.71	0.21	0.21
2021-06-30	9.43	0.21	0.21
2021-03-31	11.92	0.21	0.21
2020-12-31	16.22	0.21	0.22
2020-09-30	19.36	0.21	0.22
2020-06-30	24.00	0.23	0.24
2020-03-31	19.52	0.23	0.24

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.16	0.29
2024-03-31	1.07	2.25
2023-12-31	0.37	1.11
2023-09-30	0.33	1.15
2023-06-30	0.28	0.97
2023-03-31	0.34	1.11
2022-12-31	0.12	0.19
2022-09-30	-0.64	-0.99
2022-06-30	0.82	0.89
2022-03-31	0.97	0.89
2021-12-31	-0.60	-0.47
2021-09-30	-0.65	-0.47
2021-06-30	-4.15	-2.81
2021-03-31	-3.32	-2.94
2020-12-31	0.59	0.72
2020-09-30	0.46	1.00
2020-06-30	0.19	0.70
2020-03-31	0.25	0.82

管理效益

截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的長的為0.01。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的魚子為0.01。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的羅伊克為0.01。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的奧克羅伊克為-0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.03
2024-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.03
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.03	-0.02
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.02
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.00
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.00
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
2022-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.02
2022-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.02
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
2022-03-31	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01
2021-12-31	0.01	0.02	0.02	0.05	0.01
2021-09-30	0.01	0.02	0.02	0.05	0.01
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.01
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.08	-0.05
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.06	-0.05

Gross Margins

截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的毛利率為0.84。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的淨利潤率為0.37。
截至2024年12月31日，湯臣集團有限公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.84	0.37	0.22
2024-09-30	0.84	0.37	0.22
2024-06-30	0.70	0.08	0.25
2024-03-31	0.70	0.08	0.25
2023-12-31	0.68	0.01	0.18
2023-09-30	0.68	0.01	0.18
2023-06-30	0.68	0.01	0.18
2023-03-31	0.68	0.02	0.21
2022-12-31	0.72	0.18	0.35
2022-09-30	0.72	0.18	0.35
2022-06-30	0.75	0.27	0.42
2022-03-31	0.81	0.32	0.49
2021-12-31	0.87	0.36	0.55
2021-09-30	0.76	0.33	0.45
2021-06-30	0.68	0.30	0.38
2021-03-31	0.61	0.24	0.31
2020-12-31	0.54	0.19	0.23
2020-09-30	0.56	0.17	0.24
2020-06-30	0.59	0.16	0.25
2020-03-31	0.60	0.17	0.26