2342 股票財務分析 - 京信通信系統控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

京信通訊系統控股有限公司總部位於香港，是全球電信業的知名企業，專注於無線解決方案以及資訊和通訊技術。該公司設計和製造各種創新設備，包括天線和基地台子系統，用於增強和擴展行動電信網路的功能。關鍵項目通常涉及開發和部署支援複雜環境（例如隧道、大都市室內區域和農村地區）無線電覆蓋的解決方案。京信通訊在推動 5G 技術擴展方面發揮關鍵作用，為下一代網路安裝和服務所需的基礎設施做出了重大貢獻，從而與電信行業的技術發展保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的收入為4,383.97百萬。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的營業收入為-386.41百萬。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的淨利為-343.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,383.97	-386.41	-343.98
2025-03-31	4,456.12	-511.82	-454.08
2024-12-31	4,528.26	-637.23	-564.19
2024-09-30	4,812.75	-447.13	-414.05
2024-06-30	5,097.24	-257.02	-263.92
2024-03-31	5,539.61	-148.06	-128.61
2023-12-31	5,981.97	-39.09	6.70
2023-09-30	6,266.16	41.97	109.36
2023-06-30	6,550.35	123.03	212.03
2023-03-31	6,457.51	120.93	201.13
2022-12-31	6,364.68	118.84	190.24
2022-09-30	6,429.37	-259.37	-111.29
2022-06-30	6,494.06	-637.57	-412.82
2022-03-31	6,181.86	-714.80	-502.69
2021-12-31	5,869.67	-792.02	-592.57
2021-09-30	5,553.27	-652.07	-464.58
2021-06-30	5,236.88	-512.12	-336.60
2021-03-31	5,147.06	-445.76	-265.35
2020-12-31	5,057.24	-379.41	-194.10
2020-09-30	5,162.21	-172.49	-35.72
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.15	-0.15
2022-03-31	-0.18	-0.18
2021-12-31	-0.21	-0.21
2021-09-30	-0.17	-0.17
2021-06-30	-0.12	-0.12
2021-03-31	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	339.44	89.98	-238.72
2024-09-30	231.66	36.34	-244.81
2024-06-30	123.87	-17.30	-250.91
2024-03-31	308.30	-34.59	-498.88
2023-12-31	492.72	-51.88	-746.86
2023-09-30	711.51	-73.40	-780.15
2023-06-30	930.30	-94.92	-813.44
2023-03-31	714.88	-183.81	-523.23
2022-12-31	499.47	-272.70	-233.01
2022-09-30	508.87	-523.55	-8.88
2022-06-30	518.27	-774.40	215.25
2022-03-31	446.44	-759.27	241.53
2021-12-31	374.61	-744.14	267.81
2021-09-30	205.38	-489.17	195.48
2021-06-30	36.15	-234.19	123.14
2021-03-31	-149.18	-228.63	254.25
2020-12-31	-334.51	-223.06	385.36
2020-09-30	64.91	-300.72	306.97
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的本益比為-8.57。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的p/書為1.78。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的p/待定值為2.38。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-8.57	1.78	2.38
2025-03-31	-9.96	2.07	2.69
2024-12-31	-12.69	0.96	1.30
2024-09-30	-12.69	0.96	1.30
2024-06-30	229.71	0.40	0.53
2024-03-31	217.60	0.38	0.55
2023-12-31	10.63	0.58	0.77
2023-09-30		0.73	0.95
2023-06-30	20.90	1.00	1.33
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6.29	0.89	1.19
2021-12-31	-14.77	1.08	1.43
2021-09-30	-16.23	1.19	1.57
2021-06-30	-10.10	0.74	0.97
2021-03-31	-12.79	0.74	0.97
2020-12-31	-17.47	0.75	0.90
2020-09-30	-94.84	0.74	0.90
2020-06-30	27.54	0.74	0.98
2020-03-31	22.44	0.67	0.90

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的息稅前利潤/EV為-0.12。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.12	-0.03
2025-03-31	-0.10	-0.02
2024-12-31	-0.09	0.01
2024-09-30	-0.09	-0.02
2024-06-30	0.04	-0.04
2024-03-31	0.04	-0.08
2023-12-31	0.18	-0.03
2023-09-30	0.15	-0.06
2023-06-30	0.07	-0.05
2023-03-31	0.07	-0.05
2022-12-31	-0.12	-0.09
2022-09-30	-0.12	-0.09
2022-06-30	-0.15	-0.07
2022-03-31	-0.15	-0.07
2021-12-31	-0.07	-0.03
2021-09-30	-0.07	-0.03
2021-06-30	-0.17	-0.06
2021-03-31	-0.09	-0.03
2020-12-31	-0.07	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	0.04	-0.01
2020-03-31	0.04	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的長的為-0.06。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的魚子為-0.16。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的羅伊克為-0.15。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.06	-0.16	-0.15	0.06	0.09
2025-03-31	-0.06		-0.15	0.06	0.09
2024-12-31	-0.03	-0.15	-0.06	-0.03	0.03
2024-09-30	-0.03	-0.11	-0.06	-0.03	0.03
2024-06-30	0.00	-0.03	0.00	-0.07	0.10
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.11
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.05	0.14
2023-09-30	0.02	0.05	0.04	-0.03	0.18
2023-06-30	0.02	0.05	0.04	-0.02	0.17
2023-03-31	0.02	0.05	0.04	0.00	0.13
2022-12-31	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	0.09
2022-09-30	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	0.09
2022-06-30	-0.05	-0.09	-0.07	-0.01	0.09
2022-03-31	-0.05	-0.11	-0.09	-0.01	0.08
2021-12-31	-0.03	-0.13	-0.10	-0.01	0.01
2021-09-30	-0.04	-0.10	-0.08	-0.01	0.01
2021-06-30	-0.03	-0.07	-0.07	0.00	0.01
2021-03-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	-0.05
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	0.05	0.08
2020-03-31	0.01	0.04	0.02	0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的淨利潤率為-0.12。
截至2025年6月30日，京信通信系統控股有限公司的營業利益率為-0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	-0.12	-0.14
2025-03-31	0.26	-0.12	-0.14
2024-12-31	0.28	-0.05	-0.05
2024-09-30	0.28	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.28	0.00	-0.02
2024-03-31	0.28	0.00	-0.02
2023-12-31	0.29	0.03	0.02
2023-09-30	0.29	0.03	0.02
2023-06-30	0.29	0.03	0.02
2023-03-31	0.29	0.03	0.02
2022-12-31	0.24	-0.02	-0.04
2022-09-30	0.24	-0.02	-0.04
2022-06-30	0.24	-0.06	-0.10
2022-03-31	0.24	-0.08	-0.12
2021-12-31	0.27	-0.10	-0.14
2021-09-30	0.27	-0.08	-0.12
2021-06-30	0.27	-0.06	-0.10
2021-03-31	0.28	-0.05	-0.09
2020-12-31	0.29	-0.04	-0.08
2020-09-30	0.30	-0.01	-0.03
2020-06-30	0.31	0.02	0.01
2020-03-31	0.31	0.02	0.01