228 股票財務分析 - 中國能源發展控股有限公司 (SEHK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的收入為300.10百萬。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的營業收入為120.74百萬。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的淨利為27.34百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	300.10	120.74	27.34
2024-09-30	314.83	131.71	47.68
2024-06-30	329.56	142.68	68.01
2024-03-31	330.80	147.23	68.77
2023-12-31	332.03	151.78	69.53
2023-09-30	318.89	145.76	63.03
2023-06-30	305.75	139.75	56.53
2023-03-31	314.39	140.81	69.90
2022-12-31	323.03	141.88	83.27
2022-09-30	329.80	137.04	110.43
2022-06-30	336.58	132.20	137.59
2022-03-31	345.08	141.64	130.68
2021-12-31	353.59	151.08	123.78
2021-09-30	328.73	134.19	93.48
2021-06-30	303.87	117.29	63.19
2021-03-31	238.68	61.63	24.51
2020-12-31	173.48	5.96	-14.17
2020-09-30	160.44	-30.14	-43.52
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.00
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的經營活動產生的現金為117.35百萬。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的投資活動產生的現金為-17.79百萬。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的融資活動產生的現金為-109.16百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	117.35	-17.79	-109.16
2024-09-30	141.96	-40.91	-153.30
2024-06-30	166.57	-64.03	-197.44
2024-03-31	160.93	-74.45	-176.45
2023-12-31	155.30	-84.87	-155.45
2023-09-30	230.20	-170.27	-104.80
2023-06-30	305.10	-255.67	-54.14
2023-03-31	256.98	-247.26	-22.16
2022-12-31	208.86	-238.86	9.82
2022-09-30	168.16	-224.42	36.15
2022-06-30	127.45	-209.98	62.47
2022-03-31	186.43	-233.05	33.33
2021-12-31	245.40	-256.12	4.19
2021-09-30	135.13	-313.46	163.46
2021-06-30	24.87	-370.81	322.72
2021-03-31	41.69	-421.68	330.65
2020-12-31	58.52	-472.55	338.57
2020-09-30	259.57	-369.69	107.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的本益比為10.55。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的p/書為0.40。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的p/待定值為0.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	10.55	0.40	0.95
2024-09-30	12.34	0.46	1.12
2024-06-30	10.25	0.41	1.12
2024-03-31	5.06	0.20	0.56
2023-12-31	12.61	0.42	1.24
2023-09-30	14.46	0.49	1.42
2023-06-30	16.81	0.57	1.65
2023-03-31	11.53	0.56	1.72
2022-12-31	3.18	0.20	0.64
2022-09-30	7.14	0.46	1.41
2022-06-30	8.84	0.69	2.26
2022-03-31	9.31	0.69	2.26
2021-12-31	9.83	0.68	2.44
2021-09-30	13.02	0.68	2.44
2021-06-30	19.26	0.73	2.54
2021-03-31	49.65	0.73	2.54
2020-12-31	-85.85	0.76	2.95
2020-09-30	-27.96	0.76	2.95
2020-06-30	-16.70	0.83	3.46
2020-03-31	-16.76	0.83	3.46

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.07	0.10
2024-03-31	0.12	0.16
2023-12-31	0.06	0.10
2023-09-30	0.05	0.09
2023-06-30	0.05	0.08
2023-03-31	0.06	0.08
2022-12-31	0.13	0.05
2022-09-30	0.11	0.05
2022-06-30	0.11	0.02
2022-03-31	0.11	0.01
2021-12-31	0.12	-0.00
2021-09-30	0.09	-0.02
2021-06-30	0.05	-0.04
2021-03-31	0.02	-0.03
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.06	-0.04
2020-06-30	-0.16	-0.09
2020-03-31	-0.16	-0.09

管理效益

截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的魚子為0.02。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.02	0.03	-0.04	0.08
2024-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.04	0.08
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.04	0.07
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.04	0.07
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.10
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.13
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.11
2022-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.06
2022-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.07
2022-06-30	0.05	0.08	0.06	-0.01	0.05
2022-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.01	0.08
2021-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.10
2021-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.06
2021-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.02
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.03
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.12
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.05	0.29
2020-03-31	-0.03	-0.05	-0.05	0.08	0.28

Gross Margins

截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的毛利率為0.83。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的淨利潤率為0.21。
截至2024年12月31日，中國能源發展控股有限公司的營業利益率為0.43。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.83	0.21	0.43
2024-09-30	0.83	0.21	0.43
2024-06-30	0.85	0.21	0.46
2024-03-31	0.85	0.21	0.46
2023-12-31	0.87	0.18	0.46
2023-09-30	0.87	0.18	0.46
2023-06-30	0.87	0.18	0.46
2023-03-31	0.86	0.22	0.45
2022-12-31	0.84	0.33	0.42
2022-09-30	0.84	0.33	0.42
2022-06-30	0.84	0.41	0.39
2022-03-31	0.85	0.38	0.41
2021-12-31	0.87	0.35	0.43
2021-09-30	0.86	0.28	0.41
2021-06-30	0.86	0.21	0.39
2021-03-31	0.82	0.10	0.26
2020-12-31	0.74	-0.08	0.03
2020-09-30	0.74	-0.27	-0.19
2020-06-30	0.72	-0.49	-0.45
2020-03-31	0.73	-0.48	-0.37