2119 股票財務分析 - 捷榮國際控股有限公司 (SEHK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的收入為752.11百萬。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的營業收入為43.61百萬。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的淨利為47.81百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	752.11	43.61	47.81
2025-03-31	736.61	51.77	53.45
2024-12-31	721.12	59.92	59.09
2024-09-30	720.05	61.05	60.93
2024-06-30	718.99	62.17	62.77
2024-03-31	723.96	58.78	55.74
2023-12-31	728.93	55.39	48.71
2023-09-30	727.63	52.74	48.60
2023-06-30	726.34	50.10	48.49
2023-03-31	711.14	48.52	47.96
2022-12-31	695.94	46.95	47.42
2022-09-30	715.21	60.65	55.19
2022-06-30	734.49	74.36	62.97
2022-03-31	750.64	87.30	71.60
2021-12-31	766.79	100.24	80.24
2021-09-30	738.46	97.05	83.26
2021-06-30	710.12	93.86	86.27
2021-03-31	674.31	85.84	81.53
2020-12-31	638.51	77.81	76.80
2020-09-30	661.56	87.18	71.34
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.11	0.11
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.12	0.12
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.09	0.09
2020-03-31	0.09	0.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	77.13	-7.12	-152.33
2024-09-30	99.38	-5.23	-149.10
2024-06-30	121.64	-3.34	-145.86
2024-03-31	132.49	-17.69	-95.94
2023-12-31	143.35	-32.04	-46.01
2023-09-30	114.05	-36.54	-46.29
2023-06-30	84.75	-41.04	-46.57
2023-03-31	63.27	-56.96	-45.62
2022-12-31	41.80	-72.87	-44.68
2022-09-30	65.17	-69.78	-48.13
2022-06-30	88.55	-66.70	-51.58
2022-03-31	93.07	-48.37	-62.94
2021-12-31	97.59	-30.04	-74.30
2021-09-30	109.43	-32.35	-84.42
2021-06-30	121.28	-34.67	-94.55
2021-03-31	113.69	-32.85	-105.88
2020-12-31	106.11	-31.02	-117.21
2020-09-30	127.27	-24.99	-150.01
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的本益比為6.95。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的p/書為0.81。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的p/待定值為0.81。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	6.95	0.81	0.81
2025-03-31	6.95	0.81	0.81
2024-12-31	6.66	0.82	0.82
2024-09-30	6.66	0.82	0.82
2024-06-30	8.73	0.72	0.72
2024-03-31	7.84	0.65	0.65
2023-12-31	8.62	0.72	0.72
2023-09-30	10.26	0.86	0.86
2023-06-30	12.04	1.01	1.01
2023-03-31	13.68	1.14	1.14
2022-12-31	11.75	1.13	1.13
2022-09-30	10.45	1.00	1.00
2022-06-30	10.19	1.12	1.12
2022-03-31	9.66	1.21	1.21
2021-12-31	9.07	1.24	1.24
2021-09-30	6.75	0.96	0.96
2021-06-30	6.52	1.00	1.00
2021-03-31	6.89	1.00	1.00
2020-12-31	7.32	1.02	1.02
2020-09-30	7.91	1.02	1.02
2020-06-30	8.81	1.10	1.10
2020-03-31	8.26	1.11	1.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.30。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.29。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.30	0.29
2025-03-31	0.30	0.27
2024-12-31	0.35	0.29
2024-09-30	0.35	0.30
2024-06-30	0.33	0.38
2024-03-31	0.44	0.53
2023-12-31	0.29	0.38
2023-09-30	0.21	0.29
2023-06-30	0.16	0.22
2023-03-31	0.13	0.19
2022-12-31	0.14	0.19
2022-09-30	0.17	0.22
2022-06-30	0.19	0.22
2022-03-31	0.19	0.21
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.35	0.34
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.33	0.34
2020-12-31	0.31	0.34
2020-09-30	0.32	0.31
2020-06-30	0.28	0.25
2020-03-31	0.30	0.25

管理效益

截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的汽缸為-0.15。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.09	0.11	-0.15	0.14
2025-03-31	0.09	0.11	0.11	0.00	0.00
2024-12-31	0.09	0.10	0.12	-0.05	0.22
2024-09-30	0.09	0.10	0.12	-0.05	0.22
2024-06-30	0.07	0.10	0.08	0.10	0.23
2024-03-31	0.07	0.08	0.08	0.10	0.23
2023-12-31	0.07	0.08	0.08	0.05	0.19
2023-09-30	0.07	0.08	0.08	-0.01	0.14
2023-06-30	0.07	0.08	0.08	-0.01	0.14
2023-03-31	0.07	0.08	0.08	-0.07	0.11
2022-12-31	0.07	0.09	0.09	-0.10	0.11
2022-09-30	0.07	0.09	0.09	-0.10	0.11
2022-06-30	0.09	0.11	0.10	-0.05	0.15
2022-03-31	0.10	0.13	0.12	-0.03	0.15
2021-12-31	0.12	0.15	0.13	-0.01	0.16
2021-09-30	0.12	0.15	0.13	-0.01	0.18
2021-06-30	0.13	0.16	0.15	-0.00	0.21
2021-03-31	0.12	0.15	0.14	-0.03	0.19
2020-12-31	0.10	0.14	0.13	-0.07	0.18
2020-09-30	0.10	0.13	0.12	-0.08	0.22
2020-06-30	0.08	0.12	0.11	-0.09	0.25
2020-03-31	0.08	0.13	0.12	-0.06	0.30

Gross Margins

截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，捷榮國際控股有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	0.08	0.08
2025-03-31	0.34	0.08	0.08
2024-12-31	0.35	0.09	0.07
2024-09-30	0.35	0.09	0.07
2024-06-30	0.33	0.07	0.08
2024-03-31	0.33	0.07	0.08
2023-12-31	0.33	0.07	0.07
2023-09-30	0.33	0.07	0.07
2023-06-30	0.33	0.07	0.07
2023-03-31	0.33	0.07	0.07
2022-12-31	0.35	0.08	0.08
2022-09-30	0.35	0.08	0.08
2022-06-30	0.36	0.09	0.10
2022-03-31	0.37	0.10	0.12
2021-12-31	0.39	0.10	0.13
2021-09-30	0.40	0.11	0.13
2021-06-30	0.41	0.12	0.13
2021-03-31	0.41	0.12	0.13
2020-12-31	0.41	0.12	0.12
2020-09-30	0.41	0.11	0.13
2020-06-30	0.41	0.10	0.14
2020-03-31	0.40	0.10	0.14