2111 股票財務分析 - 超盈國際控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

超盈國際控股有限公司總部位於香港，是紡織業的知名企業，專門從事高品質合成材料的製造和分銷。超盈主要產品包括各類彈性布料、蕾絲及整經產品，主要應用於內衣、運動服及外套。該公司積極為其行業內的產品創新和永續發展做出貢獻，將先進技術和環保實踐融入其製造過程中。超盈太平洋的主要項目之一是擴大其在全球範圍內的市場覆蓋範圍，提高其供應鏈效率，並增加研發投資，以保持其在紡織解決方案和生產技術方面的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的收入為5,061.29百萬。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的營業收入為681.64百萬。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的淨利為608.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	5,061.29	681.64	608.12
2024-09-30	4,870.35	643.11	546.89
2024-06-30	4,679.40	604.59	485.67
2024-03-31	4,440.06	518.36	416.29
2023-12-31	4,200.71	432.14	346.92
2023-09-30	4,160.87	349.82	308.17
2023-06-30	4,121.04	267.51	269.42
2023-03-31	4,306.91	274.75	284.31
2022-12-31	4,492.79	281.98	299.20
2022-09-30	4,743.82	356.70	347.07
2022-06-30	4,994.85	431.42	394.95
2022-03-31	4,893.76	446.63	398.37
2021-12-31	4,792.66	461.84	401.79
2021-09-30	4,478.28	445.05	374.69
2021-06-30	4,163.90	428.26	347.59
2021-03-31	3,829.08	386.93	302.68
2020-12-31	3,494.27	345.59	257.77
2020-09-30	3,467.92	343.21	261.49
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的基本每股收益為0.58。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	0.58
2024-09-30	0.53	0.53
2024-06-30	0.47	0.47
2024-03-31	0.40	0.40
2023-12-31	0.33
2023-09-30	0.30	0.30
2023-06-30	0.26	0.26
2023-03-31	0.27	0.27
2022-12-31	0.29
2022-09-30	0.33	0.33
2022-06-30	0.38	0.38
2022-03-31	0.38	0.38
2021-12-31	0.39
2021-09-30	0.36	0.36
2021-06-30	0.33	0.33
2021-03-31	0.29	0.29
2020-12-31	0.25
2020-09-30	0.25	0.25
2020-06-30	0.26	0.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的經營活動產生的現金為760.56百萬。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的投資活動產生的現金為-335.62百萬。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的融資活動產生的現金為-356.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	760.56	-335.62	-356.38
2024-09-30	839.58	-317.70	-572.13
2024-06-30	918.61	-299.78	-787.89
2024-03-31	959.15	-269.22	-829.96
2023-12-31	999.70	-238.66	-872.03
2023-09-30	942.21	-136.63	-821.48
2023-06-30	884.71	-34.61	-770.94
2023-03-31	829.13	-104.42	-574.24
2022-12-31	773.56	-174.23	-377.55
2022-09-30	657.54	-345.18	-384.44
2022-06-30	541.53	-516.13	-391.34
2022-03-31	532.10	-465.20	-377.62
2021-12-31	522.67	-414.27	-363.91
2021-09-30	622.72	-355.22	-198.06
2021-06-30	722.76	-296.16	-32.22
2021-03-31	738.49	-254.42	-40.03
2020-12-31	754.22	-212.68	-47.84
2020-09-30	635.74	-269.61	7.30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的本益比為6.40。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的p/書為0.91。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的p/待定值為0.91。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	6.40	0.91	0.91
2024-09-30	4.92	0.70	0.70
2024-06-30	6.77	0.71	0.71
2024-03-31	3.54	0.37	0.38
2023-12-31	4.28	0.37	0.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.69	0.68	0.68
2021-12-31	6.25	0.69	0.69
2021-09-30	7.18	0.79	0.79
2021-06-30	3.86	0.43	0.43
2021-03-31	4.43	0.43	0.43
2020-12-31	5.20	0.44	0.44
2020-09-30	5.13	0.44	0.44
2020-06-30	5.06	0.52	0.52

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.16。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.16	0.12
2024-09-30	0.19	0.14
2024-06-30	0.13	0.12
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.13	0.17
2023-09-30	0.14	0.19
2023-06-30	0.14	0.17
2023-03-31	0.14	0.16
2022-12-31	0.18	0.15
2022-09-30	0.17	0.14
2022-06-30	0.13	0.11
2022-03-31	0.13	0.10
2021-12-31	0.12	0.10
2021-09-30	0.11	0.09
2021-06-30	0.39	0.34
2021-03-31	0.14	0.13
2020-12-31	0.11	0.12
2020-09-30	0.11	0.12
2020-06-30	0.20	0.22

管理效益

截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的長的為0.08。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的魚子為0.18。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的羅伊克為0.10。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.08	0.18	0.10	-0.03	0.19
2024-09-30	0.08	0.16	0.10	-0.03	0.19
2024-06-30	0.06	0.13	0.07	-0.02	0.20
2024-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.20
2023-12-31	0.04	0.10	0.06	-0.01	0.19
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	0.00	0.18
2023-06-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.17
2023-03-31	0.05	0.09	0.05	0.02	0.16
2022-12-31	0.06	0.10	0.06	-0.02	0.12
2022-09-30	0.06	0.12	0.06	-0.02	0.12
2022-06-30	0.06	0.13	0.07	-0.06	0.10
2022-03-31	0.06	0.13	0.07	-0.05	0.10
2021-12-31	0.05	0.13	0.07	-0.03	0.13
2021-09-30	0.06	0.12	0.06	0.02	0.13
2021-06-30	0.06	0.13	0.08	0.11	0.18
2021-03-31	0.05	0.12	0.05	0.09	0.13
2020-12-31	0.04	0.10	0.05	0.10	0.14
2020-09-30	0.04	0.10	0.05	0.07	0.12
2020-06-30	0.05	0.11	0.08	0.07	0.15

Gross Margins

截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的毛利率為0.27。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2024年12月31日，超盈國際控股有限公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.27	0.10	0.13
2024-09-30	0.27	0.10	0.13
2024-06-30	0.24	0.08	0.10
2024-03-31	0.24	0.08	0.10
2023-12-31	0.19	0.07	0.06
2023-09-30	0.19	0.07	0.06
2023-06-30	0.19	0.07	0.06
2023-03-31	0.19	0.07	0.06
2022-12-31	0.21	0.07	0.08
2022-09-30	0.21	0.07	0.08
2022-06-30	0.23	0.08	0.09
2022-03-31	0.23	0.08	0.09
2021-12-31	0.24	0.08	0.10
2021-09-30	0.24	0.08	0.10
2021-06-30	0.24	0.08	0.10
2021-03-31	0.24	0.08	0.10
2020-12-31	0.24	0.07	0.10
2020-09-30	0.24	0.08	0.10
2020-06-30	0.24	0.08	0.10