194 股票財務分析 - 廖創興投資有限公司 (SEHK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的收入為1,121.26百萬。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的營業收入為13.22百萬。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的淨利為-403.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,121.26	13.22	-403.74
2025-03-31	1,027.14	10.98	-620.40
2024-12-31	933.03	8.73	-837.06
2024-09-30	828.22	68.25	-919.63
2024-06-30	723.41	127.77	-1,002.21
2024-03-31	727.86	125.61	-908.58
2023-12-31	732.31	123.45	-814.94
2023-09-30	721.68	116.38	-538.87
2023-06-30	711.05	109.31	-262.79
2023-03-31	713.14	128.72	-88.32
2022-12-31	715.24	148.12	86.15
2022-09-30	768.68	181.80	200.14
2022-06-30	822.12	215.48	314.13
2022-03-31	828.64	226.44	370.71
2021-12-31	835.16	237.40	427.30
2021-09-30	803.73	236.18	402.58
2021-06-30	772.29	234.95	377.86
2021-03-31	771.96	232.27	270.21
2020-12-31	771.62	229.59	162.56
2020-09-30	808.13	264.26	155.87
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.21
2024-09-30	-2.43	-2.43
2024-06-30	-2.65	-2.65
2024-03-31	-2.40	-2.40
2023-12-31	-2.15
2023-09-30	-1.42	-1.42
2023-06-30	-0.69	-0.69
2023-03-31	-0.23	-0.23
2022-12-31	0.23
2022-09-30	0.53	0.53
2022-06-30	0.83	0.83
2022-03-31	0.98	0.98
2021-12-31	1.13
2021-09-30	1.06	1.06
2021-06-30	1.00	1.00
2021-03-31	0.71	0.71
2020-12-31	0.43
2020-09-30	0.41	0.41
2020-06-30	0.39	0.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	307.84	-79.35	656.26
2024-09-30	252.04	-132.04	629.59
2024-06-30	196.23	-184.73	602.92
2024-03-31	182.68	-358.58	270.39
2023-12-31	169.12	-532.43	-62.14
2023-09-30	26.31	-429.82	55.96
2023-06-30	-116.51	-327.22	174.06
2023-03-31	-172.13	-227.76	149.71
2022-12-31	-227.75	-128.29	125.36
2022-09-30	-115.28	-32.60	3.02
2022-06-30	-2.81	63.09	-119.33
2022-03-31	83.40	73.21	-193.92
2021-12-31	169.61	83.34	-268.52
2021-09-30	273.77	-127.15	-213.87
2021-06-30	377.94	-337.64	-159.22
2021-03-31	331.51	-260.80	-231.02
2020-12-31	285.08	-183.95	-302.83
2020-09-30	168.64	104.83	-222.12
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的本益比為-1.93。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的p/書為0.15。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的p/待定值為0.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-1.93	0.15	0.15
2025-03-31	-1.78	0.14	0.14
2024-12-31	-1.53	0.14	0.14
2024-09-30	-1.57	0.14	0.14
2024-06-30	-2.14	0.15	0.15
2024-03-31	-2.24	0.16	0.16
2023-12-31	-7.81	0.17	0.17
2023-09-30	-7.75	0.17	0.17
2023-06-30	-8.64	0.19	0.19
2023-03-31	-27.95	0.20	0.20
2022-12-31	13.71	0.22	0.22
2022-09-30	12.94	0.20	0.20
2022-06-30	8.89	0.22	0.22
2022-03-31	7.54	0.22	0.22
2021-12-31	7.76	0.23	0.23
2021-09-30	5.02	0.15	0.15
2021-06-30	5.35	0.16	0.16
2021-03-31	7.48	0.16	0.16
2020-12-31	12.44	0.16	0.16
2020-09-30	12.97	0.16	0.16
2020-06-30	13.55	0.17	0.17

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的息稅前利潤/EV為-0.22。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.18。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.22	-0.18
2025-03-31	-0.30	-0.22
2024-12-31	-0.28	-0.16
2024-09-30	-0.28	-0.11
2024-06-30	-0.23	-0.02
2024-03-31	-0.28	-0.00
2023-12-31	-0.04	0.06
2023-09-30	-0.04	0.06
2023-06-30	-0.04	0.06
2023-03-31	-0.00	0.07
2022-12-31	0.08	0.09
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.13	0.10
2022-03-31	0.15	0.11
2021-12-31	0.14	0.13
2021-09-30	0.22	0.22
2021-06-30	0.19	0.25
2021-03-31	0.14	0.26
2020-12-31	0.11	0.32
2020-09-30	0.11	0.35
2020-06-30	0.13	0.46

管理效益

截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的長的為-0.05。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的魚子為-0.04。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的羅伊克為-0.06。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.05	-0.04	-0.06	0.06	0.02
2025-03-31	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
2024-12-31	-0.07	-0.07	-0.07	0.04	0.01
2024-09-30	-0.07	-0.08	-0.07	0.04	0.01
2024-06-30	-0.05	-0.07	-0.05	-0.03	0.01
2024-03-31	-0.05	-0.06	-0.06	-0.03	0.01
2023-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	0.00
2023-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.01
2021-12-31	0.03	0.03	0.03	-0.00	0.02
2021-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.00	0.02
2021-06-30	0.03	0.03	0.02	-0.00	0.02
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的毛利率為0.53。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的淨利潤率為-0.90。
截至2025年6月30日，廖創興投資有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.53	-0.90	0.12
2025-03-31	0.53	-0.90	0.12
2024-12-31	0.64	-1.39	0.18
2024-09-30	0.64	-1.39	0.18
2024-06-30	-0.19	-1.11	-0.65
2024-03-31	-0.19	-1.11	-0.65
2023-12-31	0.56	-0.37	0.15
2023-09-30	0.56	-0.37	0.15
2023-06-30	0.56	-0.37	0.15
2023-03-31	0.57	-0.12	0.18
2022-12-31	0.56	0.26	0.23
2022-09-30	0.56	0.26	0.23
2022-06-30	0.57	0.38	0.26
2022-03-31	0.57	0.45	0.27
2021-12-31	0.57	0.51	0.28
2021-09-30	0.58	0.50	0.29
2021-06-30	0.59	0.49	0.30
2021-03-31	0.59	0.35	0.30
2020-12-31	0.58	0.21	0.30
2020-09-30	0.60	0.19	0.33
2020-06-30	0.63	0.18	0.35