1530 股票財務分析 - 三生製藥 (SEHK) Stock

概覽

三生製藥是一家總部位於中國瀋陽的生物技術公司。它主要在製藥領域運營，專注於生物製藥產品的研究、開發、製造和銷售。三生製藥面向國內和國際市場，擁有多元化的產品組合，包括腫瘤、自體免疫疾病和腎臟病的治療方法。重點項目包括創新生物治療藥物的開發，如全球首個重組人血小板生成素產品特比奧、中國領先的重組人促紅血球生成素產品益比澳。公司透過穩健的研發計畫和策略合作，積極拓展生物製藥產品線，維持在生技產業的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，三生製藥的收入為9,107.98百萬。
截至2024年12月31日，三生製藥的營業收入為2,611.62百萬。
截至2024年12月31日，三生製藥的淨利為2,090.32百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	9,107.98	2,611.62	2,090.32
2024-09-30	8,764.76	2,577.61	1,874.46
2024-06-30	8,421.55	2,113.12	1,658.60
2024-03-31	8,118.74	2,015.24	1,603.92
2023-12-31	7,815.94	2,347.85	1,549.24
2023-09-30	7,685.52	2,340.71	1,739.33
2023-06-30	7,555.11	2,333.58	1,929.41
2023-03-31	7,210.42	2,125.32	1,922.57
2022-12-31	6,865.73	1,917.06	1,915.73
2022-09-30	6,617.53	1,786.54	1,817.48
2022-06-30	6,369.33	1,656.01	1,719.23
2022-03-31	6,375.67	1,671.17	1,685.24
2021-12-31	6,382.01	1,686.33	1,651.25
2021-09-30	6,190.80	1,573.68	1,341.73
2021-06-30	5,999.59	1,461.03	1,032.22
2021-03-31	5,793.61	1,401.15	934.00
2020-12-31	5,587.64	1,341.26	835.79
2020-09-30	5,478.99	1,242.43	1,095.35
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.68	0.68
2024-03-31	0.66	0.65
2023-12-31	0.64	0.62
2023-09-30	0.71	0.69
2023-06-30	0.79	0.76
2023-03-31	0.79	0.75
2022-12-31	0.78	0.74
2022-09-30	0.74	0.70
2022-06-30	0.69	0.65
2022-03-31	0.67	0.64
2021-12-31	0.65	0.62
2021-09-30	0.53	0.51
2021-06-30	0.41	0.39
2021-03-31	0.37	0.36
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.43	0.42
2020-06-30	0.53	0.52
2020-03-31	0.46	0.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，三生製藥的經營活動產生的現金為3,201.26百萬。
截至2024年12月31日，三生製藥的投資活動產生的現金為-1,357.72百萬。
截至2024年12月31日，三生製藥的融資活動產生的現金為-2,253.36百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	3,201.26	-1,357.72	-2,253.36
2024-09-30	2,596.17	-961.08	-1,835.74
2024-06-30	1,991.08	-564.45	-1,418.13
2024-03-31	2,036.97	-954.90	-885.55
2023-12-31	2,082.86	-1,345.36	-352.98
2023-09-30	2,187.01	-2,328.23	-159.79
2023-06-30	2,291.17	-3,311.10	33.39
2023-03-31	2,212.72	-3,517.05	398.30
2022-12-31	2,134.26	-3,722.99	763.22
2022-09-30	1,964.35	-3,027.60	653.61
2022-06-30	1,794.43	-2,332.20	543.99
2022-03-31	1,686.39	-1,809.36	31.44
2021-12-31	1,578.35	-1,286.52	-481.12
2021-09-30	1,513.08	-1,632.26	-387.03
2021-06-30	1,447.82	-1,978.00	-292.94
2021-03-31	1,396.19	-1,923.74	628.87
2020-12-31	1,344.56	-1,869.48	1,550.69
2020-09-30	1,620.28	-1,123.74	1,207.51
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，三生製藥的長的為0.07。
截至2024年12月31日，三生製藥的魚子為0.13。
截至2024年12月31日，三生製藥的羅伊克為0.08。
截至2024年12月31日，三生製藥的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，三生製藥的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.07	0.13	0.08	0.00	0.09
2024-09-30	0.07	0.11	0.08	0.02	0.10
2024-06-30	0.07	0.10	0.07	0.02	0.10
2024-03-31	0.07	0.10
2023-12-31	0.09	0.13	0.08	-0.01	0.10
2023-09-30	0.09	0.13	0.09	-0.04	0.11
2023-06-30	0.09	0.13	0.09	-0.04	0.11
2023-03-31	0.09	0.13	0.09	0.00	0.11
2022-12-31	0.09	0.12	0.09	-0.02	0.10
2022-09-30	0.09	0.12	0.09	-0.02	0.10
2022-06-30	0.09	0.12	0.10	0.00	0.11
2022-03-31	0.09	0.12	0.10	-0.01	0.10
2021-12-31	0.06	0.13	0.10	-0.01	0.09
2021-09-30	0.08	0.10	0.08	-0.03	0.00
2021-06-30	0.06	0.09	0.06	-0.05	0.09
2021-03-31	0.05	0.08	0.06	0.00	0.08
2020-12-31	0.06	0.08	0.05	0.06	0.08
2020-09-30	0.07	0.11	0.07	0.11	0.10
2020-06-30	0.09	0.14	0.08	0.15	0.12
2020-03-31	0.08	0.12	0.07	0.08	0.12

Gross Margins

截至2024年12月31日，三生製藥的毛利率為0.86。
截至2024年12月31日，三生製藥的淨利潤率為0.20。
截至2024年12月31日，三生製藥的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.86	0.20	0.25
2024-09-30	0.86	0.20	0.25
2024-06-30	0.85	0.20	0.30
2024-03-31	0.85	0.20	0.30
2023-12-31	0.84	0.26	0.31
2023-09-30	0.84	0.26	0.31
2023-06-30	0.83	0.26	0.31
2023-03-31	0.83	0.27	0.29
2022-12-31	0.83	0.27	0.27
2022-09-30	0.83	0.27	0.27
2022-06-30	0.83	0.27	0.26
2022-03-31	0.83	0.26	0.26
2021-12-31	0.82	0.26	0.26
2021-09-30	0.82	0.22	0.26
2021-06-30	0.82	0.17	0.25
2021-03-31	0.81	0.16	0.24
2020-12-31	0.81	0.15	0.24
2020-09-30	0.82	0.20	0.23
2020-06-30	0.82	0.25	0.21
2020-03-31	0.83	0.22	0.21