144 股票財務分析 - 招商局港口控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

招商局港口控股有限公司總部位於香港，涉足全球港口產業，專門從事港口開發、營運和物流服務。它仍然是高度互聯的全球貿易領域的關鍵實體，管理著多元化的港口資產組合。其廣泛業務的核心是亞洲、美洲和歐洲的關鍵項目，其中包括斯里蘭卡科倫坡港等發展計劃以及吉布地碼頭設施的投資。這些項目凸顯了該公司的戰略重點是透過國際合作夥伴關係擴大其影響力，並增強其基礎設施能力，以提高全球供應鏈格局中的效率和服務交付。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的收入為11,842.00百萬。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的營業收入為4,039.00百萬。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的淨利為7,980.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	11,842.00	4,039.00	7,980.00
2024-09-30	11,657.00	3,965.50	7,711.00
2024-06-30	11,472.00	3,892.00	7,442.00
2024-03-31	11,655.10	4,219.86	6,610.67
2023-12-31	11,482.00	3,745.00	6,424.00
2023-09-30	11,662.00	3,693.50	6,480.50
2023-06-30	11,842.00	3,642.00	6,537.00
2023-03-31	12,218.38	3,805.99	8,000.31
2022-12-31	12,545.00	4,052.00	8,010.00
2022-09-30	12,620.00	4,143.50	8,247.50
2022-06-30	12,695.00	4,235.00	8,485.00
2022-03-31	13,038.70	4,107.05	6,818.73
2021-12-31	11,850.00	3,806.00	8,371.00
2021-09-30	11,190.50	3,551.00	8,426.00
2021-06-30	10,531.00	3,296.00	8,481.00
2021-03-31	9,738.00	2,834.50	6,842.00
2020-12-31	8,945.00	2,373.00	5,203.00
2020-09-30	8,728.00	2,195.00	4,291.00
2020-06-30	8,511.00	2,017.00	3,379.00
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.76	1.76
2024-03-31	1.58	1.58
2023-12-31	1.53
2023-09-30	1.56	1.56
2023-06-30	1.59	1.59
2023-03-31	1.94	1.94
2022-12-31	2.02
2022-09-30	2.10	2.10
2022-06-30	2.19	2.19
2022-03-31	2.04	2.04
2021-12-31	2.20
2021-09-30	2.24	2.24
2021-06-30	2.29	2.29
2021-03-31	1.88	1.88
2020-12-31	1.46	1.46
2020-09-30	1.23	1.23
2020-06-30	0.98	0.98
2020-03-31	1.72	1.72

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的經營活動產生的現金為8,547.00百萬。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的投資活動產生的現金為345.00百萬。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的融資活動產生的現金為-9,637.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	8,547.00	345.00	-9,637.00
2024-09-30	8,819.50	1,851.50	-10,200.50
2024-06-30	9,092.00	3,358.00	-10,764.00
2024-03-31	7,962.60	4,445.54	-8,471.35
2023-12-31	7,238.00	2,569.00	-7,108.00
2023-09-30	7,289.50	-178.00	-5,780.50
2023-06-30	7,341.00	-2,925.00	-4,453.00
2023-03-31	8,480.79	-5,062.42	-8,196.58
2022-12-31	8,781.00	-3,824.00	-4,904.00
2022-09-30	8,583.00	-4,130.50	-3,783.50
2022-06-30	8,385.00	-4,437.00	-2,663.00
2022-03-31	7,665.76	-3,432.30	-342.75
2021-12-31	8,785.00	-4,082.00	-6,129.00
2021-09-30	8,510.50	-2,094.00	-5,899.00
2021-06-30	8,236.00	-106.00	-5,669.00
2021-03-31	7,029.00	-3,134.50	-647.00
2020-12-31	5,822.00	-6,163.00	4,375.00
2020-09-30	5,799.50	-7,861.50	4,024.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的本益比為7.74。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的p/書為0.47。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的p/待定值為0.53。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	7.74	0.47	0.53
2024-09-30	7.07	0.43	0.49
2024-06-30	7.19	0.37	0.46
2024-03-31	6.12	0.33	0.44
2023-12-31	6.83	0.37	0.41
2023-09-30	6.16	0.33	0.46
2023-06-30	6.77	0.36	0.41
2023-03-31	6.02	0.39	0.44
2022-12-31	5.55	0.37	0.51
2022-09-30	4.76	0.32	0.36
2022-06-30	5.95	0.41	0.47
2022-03-31	7.88	0.43	0.49
2021-12-31	6.42	0.43	0.49
2021-09-30	4.42	0.30	0.34
2021-06-30	4.30	0.31	0.36
2021-03-31	5.33	0.31	0.36
2020-12-31	7.01	0.32	0.37
2020-09-30	8.37	0.32	0.36
2020-06-30	10.17	0.38	0.45
2020-03-31	5.85	0.38	0.45

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.11	0.12
2023-12-31	0.09	0.11
2023-09-30	0.10	0.11
2023-06-30	0.09	0.11
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.11	0.09
2022-09-30	0.12	0.10
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.10	0.09
2021-12-31	0.10	0.09
2021-09-30	0.12	0.11
2021-06-30	0.12	0.10
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.08	0.10
2020-09-30	0.07	0.10
2020-06-30	0.06	0.10
2020-03-31	0.10	0.11

管理效益

截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的魚子為0.07。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.05
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	0.01	0.05
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.04
2024-03-31	0.04	0.05	0.04	0.02	0.05
2023-12-31	0.04	0.05	0.04	0.01	0.05
2023-09-30	0.04	0.05	0.04	-0.00	0.05
2023-06-30	0.04	0.05	0.04	-0.00	0.05
2023-03-31	0.05	0.07	0.05	-0.03	0.05
2022-12-31	0.05	0.07	0.05	0.00	0.05
2022-09-30	0.05	0.07	0.05	0.00	0.05
2022-06-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.05
2022-03-31	0.04	0.06	0.04	0.02	0.05
2021-12-31	0.05	0.07	0.05	-0.01	0.05
2021-09-30	0.05	0.07	0.05	0.00	0.05
2021-06-30	0.06	0.09	0.06	0.02	0.05
2021-03-31	0.05	0.07	0.04	0.02	0.05
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.04
2020-03-31	0.04	0.06	0.04	0.01	0.04

Gross Margins

截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的毛利率為0.46。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的淨利潤率為0.65。
截至2024年12月31日，招商局港口控股有限公司的營業利益率為0.34。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.46	0.65	0.34
2024-09-30	0.46	0.65	0.34
2024-06-30	0.46	0.57	0.36
2024-03-31	0.45	0.56	0.33
2023-12-31	0.43	0.55	0.31
2023-09-30	0.43	0.55	0.31
2023-06-30	0.43	0.55	0.31
2023-03-31	0.44	0.65	0.31
2022-12-31	0.45	0.65	0.33
2022-09-30	0.45	0.65	0.33
2022-06-30	0.46	0.67	0.33
2022-03-31	0.44	0.52	0.31
2021-12-31	0.45	0.71	0.32
2021-09-30	0.45	0.75	0.32
2021-06-30	0.45	0.81	0.31
2021-03-31	0.43	0.70	0.29
2020-12-31	0.42	0.58	0.27
2020-09-30	0.41	0.49	0.25
2020-06-30	0.40	0.40	0.24
2020-03-31	0.41	0.67	0.25