103 股票財務分析 - 首鋼世紀控股有限公司 (SEHK) Stock

概覽

首鋼世紀控股有限公司總部位於香港，主要從事鋼鐵生產業。該公司作為北京首鋼股份有限公司的子公司運營，體現了其與中國廣闊的工業基礎的緊密聯繫。首鋼世紀已實現業務多元化，不僅包括冷熱軋鋼材產品的製造，還涉足貿易和投資活動，增強了其業務彈性和市場覆蓋範圍。關鍵項目通常涉及重大生產升級，以滿足國內和國際需求，以及旨在利用新興市場趨勢和鋼鐵製造技術進步的策略性擴張。這些努力凸顯了該公司致力於維持全球鋼鐵業競爭優勢的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的收入為2,396.95百萬。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的營業收入為31.29百萬。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的淨利為31.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	2,396.95	31.29	31.65
2024-09-30	2,458.57	65.20	52.77
2024-06-30	2,520.18	99.11	73.89
2024-03-31	2,507.36	92.00	68.20
2023-12-31	2,494.53	84.89	62.51
2023-09-30	2,470.18	75.56	55.62
2023-06-30	2,445.82	66.23	48.73
2023-03-31	2,455.03	59.72	48.29
2022-12-31	2,464.24	53.22	47.86
2022-09-30	2,564.59	55.92	53.38
2022-06-30	2,664.95	58.62	58.89
2022-03-31	2,679.88	93.92	69.89
2021-12-31	2,694.81	129.22	80.88
2021-09-30	2,578.35	170.41	122.76
2021-06-30	2,461.89	211.60	164.65
2021-03-31	2,251.72	194.07	156.45
2020-12-31	2,041.55	176.54	148.25
2020-09-30	1,975.08	157.54	128.63
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的經營活動產生的現金為162.00百萬。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的投資活動產生的現金為-52.02百萬。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的融資活動產生的現金為193.12百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	162.00	-52.02	193.12
2024-09-30	173.57	-77.02	64.46
2024-06-30	185.15	-102.02	-64.19
2024-03-31	166.31	-93.90	-95.58
2023-12-31	147.48	-85.78	-126.96
2023-09-30	169.64	-34.86	-172.39
2023-06-30	191.80	16.06	-217.82
2023-03-31	185.59	-4.74	-145.01
2022-12-31	179.37	-25.53	-72.20
2022-09-30	182.31	-100.33	-23.25
2022-06-30	185.25	-175.13	25.70
2022-03-31	230.42	-209.52	-14.07
2021-12-31	275.59	-243.91	-53.83
2021-09-30	347.82	-286.88	-45.85
2021-06-30	420.05	-329.85	-37.86
2021-03-31	457.50	-262.09	-149.16
2020-12-31	494.95	-194.34	-260.46
2020-09-30	467.07	-146.81	-331.19
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的本益比為14.15。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的p/書為0.61。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的p/待定值為0.66。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	14.15	0.61	0.66
2024-09-30	8.35	0.36	0.39
2024-06-30	7.55	0.28	0.30
2024-03-31	7.14	0.26	0.29
2023-12-31	9.54	0.28	0.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.46	0.30	0.33
2021-12-31	3.98	0.38	0.42
2021-09-30	3.00	0.29	0.31
2021-06-30	2.77	0.27	0.29
2021-03-31	2.91	0.27	0.29
2020-12-31	3.07	0.28	0.30
2020-09-30	3.55	0.28	0.30
2020-06-30	4.19	0.33	0.35
2020-03-31	4.22	0.33	0.35

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.07	0.09
2023-09-30	0.07	0.13
2023-06-30	0.07	0.12
2023-03-31	0.07	0.12
2022-12-31	0.06	0.10
2022-09-30	0.06	0.11
2022-06-30	0.08	0.11
2022-03-31	0.08	0.11
2021-12-31	0.13	0.11
2021-09-30	0.15	0.11
2021-06-30	0.16	0.10
2021-03-31	0.15	0.09
2020-12-31	0.14	0.08
2020-09-30	0.13	0.04
2020-06-30	0.08	0.01
2020-03-31	0.08	0.01

管理效益

截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的魚子為0.02。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.02	0.03	0.01	0.08
2024-09-30	0.02	0.03	0.03	0.01	0.08
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.07
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.07
2023-12-31	0.01	0.03	0.03	-0.02	0.08
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.09
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.09
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.08
2022-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.08
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	0.02	0.08
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.08
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.10
2021-12-31	0.05	0.05	0.03	-0.01	0.17
2021-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.17
2021-06-30	0.06	0.12	0.07	0.02	0.17
2021-03-31	0.06	0.11	0.06	0.02	0.19
2020-12-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.21
2020-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.20
2020-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.03	0.18
2020-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.16

Gross Margins

截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的毛利率為0.16。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，首鋼世紀控股有限公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.16	0.03	0.04
2024-09-30	0.16	0.03	0.04
2024-06-30	0.15	0.03	0.03
2024-03-31	0.15	0.03	0.03
2023-12-31	0.14	0.02	0.03
2023-09-30	0.14	0.02	0.03
2023-06-30	0.13	0.02	0.03
2023-03-31	0.13	0.02	0.02
2022-12-31	0.13	0.02	0.02
2022-09-30	0.13	0.02	0.02
2022-06-30	0.15	0.02	0.02
2022-03-31	0.15	0.03	0.04
2021-12-31	0.19	0.03	0.05
2021-09-30	0.19	0.05	0.07
2021-06-30	0.19	0.07	0.09
2021-03-31	0.19	0.07	0.09
2020-12-31	0.19	0.07	0.09
2020-09-30	0.19	0.07	0.08
2020-06-30	0.18	0.06	0.07
2020-03-31	0.18	0.05	0.07