ZUGERZ 股票財務分析 - 楚格州立銀行 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Zuger Kantonalbank AG 是一家總部位於瑞士的區域銀行，主要在楚格州營運。作為一家全方位服務銀行，它提供全面的產品和服務，包括零售銀行、企業銀行、資產管理和私人銀行。祖格州銀行致力於該地區的經濟發展，並支持各種當地措施和計畫。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，楚格州立銀行的收入為328.97百萬。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的營業收入為154.07百萬。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的淨利為133.35百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	328.97	154.07	133.35
2025-03-31	322.04	148.10	127.86
2024-12-31	315.11	142.13	122.37
2024-09-30	311.11	140.09	122.23
2024-06-30	307.11	138.05	122.09
2023-12-31	304.59	140.81	124.82
2023-09-30	292.06	133.40	116.20
2023-06-30	279.54	125.99	107.59
2023-03-31	264.22	119.29	102.38
2022-12-31	248.89	112.59	97.18
2022-09-30	248.14	108.92	93.96
2022-06-30	247.39	105.24	90.73
2022-03-31	241.54	97.44	83.30
2021-12-31	235.69	89.64	75.87
2021-09-30	231.07	87.23	75.36
2021-06-30	226.45	84.82	74.85
2021-03-31	224.30	84.67	74.82
2020-12-31	222.15	84.52	74.79
2020-09-30	221.33	86.81	74.70

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31	433.84	434.00
2023-09-30	404.04	404.23
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	337.78	338.00
2022-09-30	326.31	326.60
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	263.63	264.00
2021-09-30	261.98	262.17
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	259.95	259.95
2020-09-30	259.66	259.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-598.31	-15.35	-39.73
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31	-477.80	-13.30	63.84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-877.17	-111.81	859.94
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-632.73	-23.74	1,136.99
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-257.67	-16.59	1,100.44
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，楚格州立銀行的長的為0.01。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的汽缸為-0.11。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的奧克羅伊克為-0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.09	0.02	-0.11	-0.10
2025-03-31	0.01	0.08	0.02	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2024-09-30	0.01	0.08	0.02	-0.07	-0.08
2024-06-30	0.01	0.09	0.02	-0.08	-0.09
2023-12-31	0.01	0.08	0.02	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.08	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.08	0.02	-0.02	-0.15
2023-03-31		0.07	0.02	0.00	0.00
2022-12-31			0.01	0.00	0.00
2022-09-30		0.07	0.01	0.00	0.00
2022-06-30		0.07	0.07
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.06	0.01	0.11	-0.03
2021-03-31	0.00	0.06	0.01	0.11	-0.03
2020-12-31	0.00	0.05	0.01	0.12	-0.04
2020-09-30	0.00	0.05	0.01	0.05	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，楚格州立銀行的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的淨利潤率為0.39。
截至2025年6月30日，楚格州立銀行的營業利益率為0.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.39	0.45
2025-03-31	1.00	0.39	0.45
2024-12-31
2024-09-30	1.00	0.41	0.46
2024-06-30	1.00	0.41	0.46
2023-12-31	1.00	0.40	0.46
2023-09-30	1.00	0.38	0.45
2023-06-30	1.00	0.38	0.45
2023-03-31	1.00	0.39	0.45
2022-12-31	1.00	0.38	0.45
2022-09-30	1.00	0.38	0.45
2022-06-30		0.38	0.44
2022-03-31		0.00	0.41
2021-12-31		0.00	0.38
2021-09-30		0.00	0.38
2021-06-30	1.00	0.33	0.37
2021-03-31	1.00	0.33	0.38
2020-12-31	1.00	0.34	0.38
2020-09-30	1.00	0.34	0.39