VARNZ 股票財務分析 - 瓦里亞美國地產股份公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Varia US Properties AG 是一家總部位於瑞士的房地產公司，專門投資美國多戶住宅，專注於二級和三級市場。該公司的投資組合包括美國 20 個州 60 個物業的 13,000 多個單位。 Varia US Properties AG 的主要項目包括收購和積極管理房產，並採取提高營運效率以產生有吸引力的回報的策略。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的收入為122.92百萬。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的營業收入為46.33百萬。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的淨利為-19.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	122.92	46.33	-19.98
2024-12-31	125.43	49.50	-17.51
2024-09-30	127.94	51.75	-59.57
2024-06-30	130.00	51.10	-105.52
2024-03-31	136.00	52.91	-112.02
2023-12-31	142.94	56.23	-139.01
2023-09-30	147.65	58.96	-133.17
2023-06-30	150.70	61.89	-69.84
2023-03-31	147.62	61.34	-12.23
2022-12-31	143.46	59.08	122.60
2022-09-30	138.87	57.64	219.78
2022-06-30	132.98	56.70	252.83
2022-03-31	127.22	54.84	233.07
2021-12-31	120.99	51.99	156.01
2021-09-30	115.86	49.30	114.44
2021-06-30	113.36	47.77	77.37
2021-03-31	111.03	46.73	55.87
2020-12-31	109.48	46.20	35.52
2020-09-30	107.83	44.82	31.44
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-5.88	-5.88
2024-06-30	-10.42	-10.42
2024-03-31	-11.06	-11.06
2023-12-31	-13.73	-13.73
2023-09-30	-13.15	-13.15
2023-06-30	-6.90	-6.90
2023-03-31	-1.21	-1.21
2022-12-31	12.11	12.11
2022-09-30	21.70	21.71
2022-06-30	24.97	24.97
2022-03-31	23.02	23.02
2021-12-31	15.41	15.41
2021-09-30	11.57	11.57
2021-06-30	8.01	8.02
2021-03-31	5.96	5.97
2020-12-31	3.91	3.91
2020-09-30	3.47	3.48
2020-06-30	3.04	3.04
2020-03-31	3.89	3.89

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的經營活動產生的現金為46.06百萬。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的投資活動產生的現金為121.38百萬。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的融資活動產生的現金為-161.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	46.06	121.38	-161.09
2024-12-31	54.17	70.31	-126.26
2024-09-30	44.13	92.45	-170.99
2024-06-30	47.19	53.12	-141.48
2024-03-31	38.85	231.62	-299.69
2023-12-31	38.24	229.48	-299.54
2023-09-30	47.05	120.90	-179.17
2023-06-30	38.60	60.21	-125.70
2023-03-31	46.35	-140.12	88.29
2022-12-31	38.83	-138.05	97.06
2022-09-30	36.00	-231.12	201.90
2022-06-30	39.63	-228.09	220.25
2022-03-31	38.47	-201.10	157.28
2021-12-31	44.08	-286.42	211.94
2021-09-30	34.35	-76.84	67.09
2021-06-30	30.72	-34.57	51.26
2021-03-31	36.04	-57.01	73.61
2020-12-31	35.78	29.46	14.84
2020-09-30	39.23	-38.51	16.46
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的長的為-0.04。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的魚子為-0.15。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的羅伊克為-0.05。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的汽缸為-0.03。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.04	-0.15	-0.05	-0.03	0.04
2024-12-31	-0.04	-0.04	-0.05	-0.03	0.04
2024-09-30	-0.07	-0.12	-0.09	-0.04	0.04
2024-06-30	-0.06	-0.20	-0.09	-0.02	0.03
2024-03-31	-0.08	-0.23	-0.11	-0.02	0.03
2023-12-31	-0.07	-0.21	-0.10	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.04	-0.11	-0.05	-0.02	0.03
2023-06-30	-0.04	-0.11	-0.05	-0.02	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.03
2022-12-31	0.19	0.54	0.14	0.00	0.02
2022-09-30	0.19	0.54	0.14	0.00	0.02
2022-06-30	0.22	0.62	0.17	0.02	0.03
2022-03-31	0.22	0.60	0.17	-0.00	0.03
2021-12-31	0.15	0.40	0.11	-0.02	0.03
2021-09-30	0.11	0.29	0.11	0.02	0.03
2021-06-30	0.08	0.24	0.08	0.05	0.03
2021-03-31	0.06	0.18	0.05	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.11	0.03	0.08	0.03
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.02	0.04
2020-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.05	0.05
2020-03-31	0.04	0.11	0.04	-0.03	0.05

Gross Margins

截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的毛利率為0.52。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的淨利潤率為-0.47。
截至2025年3月31日，瓦里亞美國地產股份公司的營業利益率為0.40。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.52	-0.47	0.40
2024-12-31	0.52	-0.47	0.40
2024-09-30	0.52	-0.81	0.39
2024-06-30	0.52	-0.82	0.39
2024-03-31	0.52	-0.97	0.39
2023-12-31	0.53	-0.90	0.40
2023-09-30	0.53	-0.46	0.41
2023-06-30	0.53	-0.46	0.41
2023-03-31	0.54	-0.08	0.42
2022-12-31	0.53	1.58	0.42
2022-09-30	0.53	1.58	0.42
2022-06-30	0.53	1.90	0.43
2022-03-31	0.53	1.83	0.43
2021-12-31	0.53	1.29	0.43
2021-09-30	0.52	0.99	0.43
2021-06-30	0.52	0.68	0.42
2021-03-31	0.51	0.50	0.42
2020-12-31	0.51	0.32	0.37
2020-09-30	0.76	0.29	0.39
2020-06-30	0.51	0.26	0.40
2020-03-31	0.51	0.34	0.40