VAHNZ 股票財務分析 - 沃杜瓦保險控股有限公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Vaudoise Assurances Holding SA 總部位於瑞士，在保險業運營，提供一系列保險產品和服務。該公司提供個人和企業的人壽、非人壽和再保險產品，包括機動車輛、財產、責任、法律保護和健康保險。它是瑞士為數不多的互助保險公司之一，以其獨特的結構而脫穎而出。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的收入為1,502.61百萬。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的營業收入為164.85百萬。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的淨利為147.01百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	1,502.61	164.85	147.01
2024-09-30	1,482.43	161.76	145.32
2024-06-30	1,462.25	158.67	143.64
2024-03-31	1,438.80	152.18	138.06
2023-12-31	1,415.34	145.69	132.49
2023-09-30	1,411.12	147.44	133.28
2023-06-30	1,406.90	149.20	134.07
2023-03-31	1,369.99	147.38	132.48
2022-12-31	1,333.09	145.56	130.88
2022-09-30	1,343.14	147.52	133.34
2022-06-30	1,353.19	149.48	135.80
2022-03-31	1,379.26	149.97	134.99
2021-12-31	1,405.34	150.47	134.18
2021-09-30	1,394.57	152.87	130.65
2021-06-30	1,383.81	155.28	127.12
2021-03-31	1,360.95	156.40	124.95
2020-12-31	1,338.10	157.53	122.79
2020-09-30	1,345.80	155.96	121.41

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的基本每股收益為50.78。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的攤薄每股收益為50.78。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	50.78	50.78
2024-09-30	50.19	50.19
2024-06-30	49.61	49.61
2024-03-31	47.69	47.69
2023-12-31	45.76	45.76
2023-09-30	46.04	46.04
2023-06-30
2023-03-31	45.76	45.76
2022-12-31	44.82	44.82
2022-09-30	46.06	46.06
2022-06-30
2022-03-31	46.18	46.18
2021-12-31	45.90	45.90
2021-09-30	44.69	44.69
2021-06-30
2021-03-31	42.74	42.74
2020-12-31	41.72	41.72
2020-09-30	41.25	41.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的經營活動產生的現金為118.53百萬。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的投資活動產生的現金為-74.46百萬。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的融資活動產生的現金為-59.53百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	118.53	-74.46	-59.53
2024-09-30	185.92	-69.77	-64.37
2024-06-30	253.31	-65.08	-69.21
2024-03-31	167.37	-54.09	-66.51
2023-12-31	81.43	-43.09	-63.81
2023-09-30	119.71	-36.96	-66.49
2023-06-30	157.98	-30.82	-69.17
2023-03-31	115.40	-26.04	-6.08
2022-12-31	72.83	-21.25	57.01
2022-09-30	80.06	-42.22	58.76
2022-06-30	87.30	-63.19	60.51
2022-03-31	117.85	-66.73	5.02
2021-12-31	148.40	-70.27	-50.46
2021-09-30	103.13	-51.91	-57.44
2021-06-30	57.85	-33.55	-64.43
2021-03-31	59.05	-28.95	-61.77
2020-12-31	60.24	-24.34	-59.10
2020-09-30	50.44	-16.20	-54.17

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的魚子為0.06。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的羅伊克為0.06。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的汽缸為0.05。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.06	0.06	0.05	0.10
2024-09-30	0.02	0.06	0.06	0.05	0.10
2024-06-30	0.02	0.06	0.05	0.02	0.06
2024-03-31	0.02	0.06	0.05	-0.01	0.03
2023-12-31	0.02	0.06	0.06	0.01	0.05
2023-09-30	0.02	0.06	0.06	0.03	0.07
2023-06-30	0.02	0.06	0.05	0.02	0.06
2023-03-31	0.02	0.06	0.05	0.03	0.05
2022-12-31	0.02	0.05	0.05	0.04	0.03
2022-09-30	0.02	0.05	0.05	0.04	0.03
2022-06-30	0.02	0.06	0.06	0.04	0.04
2022-03-31	0.02	0.06	0.06	0.02	0.05
2021-12-31	0.02	0.06	0.05	0.01	0.06
2021-09-30	0.02	0.06	0.05	-0.00	0.04
2021-06-30	0.02	0.07	0.05	-0.03	0.06
2021-03-31	0.02	0.06	0.05	-0.03	0.06
2020-12-31	0.01	0.06	0.06	-0.03	0.07
2020-09-30	0.01	0.06	0.06	-0.01	0.05

Gross Margins

截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的毛利率為0.15。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2024年12月31日，沃杜瓦保險控股有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.15	0.10	0.11
2024-09-30	0.15	0.10	0.11
2024-06-30	0.14	0.10	0.11
2024-03-31	0.14	0.09	0.10
2023-12-31	0.14	0.09	0.10
2023-09-30	0.13	0.09	0.11
2023-06-30	0.13	0.09	0.11
2023-03-31	0.13	0.09	0.12
2022-12-31	0.11	0.10	0.11
2022-09-30	0.11	0.10	0.11
2022-06-30	0.10	0.10	0.12
2022-03-31	0.13	0.10	0.12
2021-12-31	0.15	0.09	0.12
2021-09-30	0.15	0.09	0.12
2021-06-30	0.22	0.09	0.12
2021-03-31	0.22	0.09	0.12
2020-12-31	0.22	0.09	0.12
2020-09-30	0.25	0.09	0.11