UPLL 股票財務分析 - UPL Limited - 存託憑證（普通股） (LSE) Stock

概覽

UPL Limited 是一家總部位於印度孟買的全球農化公司。該公司主要從事農業領域的業務，提供廣泛的解決方案，包括種子、作物保護和收穫後解決方案。 UPL 的重點項目圍繞著永續農業和提高農業生產力。例如，該公司的 OpenAg 計劃旨在透過促進農民、分銷商和技術專家之間的合作，創建一個可持續地養活世界的網路。此外，UPL 於 2019 年收購 Arysta LifeScience 大幅擴大了其產品組合和全球市場份額。該公司對創新和永續實踐的承諾是其營運和成長策略的基礎。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的收入為467,860.00百萬。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的營業收入為54,660.00百萬。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的淨利為11,930.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	467,860.00	54,660.00	11,930.00
2025-03-31	466,370.00	53,800.00	8,970.00
2024-12-31	451,420.00	39,810.00	410.00
2024-09-30	441,220.00	22,470.00	-20,040.00
2024-06-30	432,020.00	22,870.00	-17,500.00
2024-03-31	430,980.00	27,570.00	-12,000.00
2023-12-31	455,890.00	39,080.00	-4,480.00
2023-09-30	493,810.00	65,780.00	18,560.00
2023-06-30	517,180.00	78,200.00	28,590.00
2023-03-31	535,760.00	86,270.00	35,700.00
2022-12-31	528,680.00	92,860.00	41,570.00
2022-09-30	504,860.00	89,410.00	40,060.00
2022-06-30	485,460.00	82,600.00	38,260.00
2022-03-31	462,400.00	78,170.00	36,260.00
2021-12-31	431,750.00	71,250.00	33,100.00
2021-09-30	410,040.00	67,260.00	31,680.00
2021-06-30	393,760.00	65,220.00	29,970.00
2021-03-31	386,940.00	63,920.00	28,710.00
2020-12-31	370,390.00	57,160.00	24,250.00
2020-09-30	368,050.00	56,330.00	23,390.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.20	-1.20
2024-09-30	-21.35	-21.35
2024-06-30	-31.54	-31.54
2024-03-31	-17.80	-17.80
2023-12-31	-8.77	-8.74
2023-09-30	37.90	37.95
2023-06-30	31.72	31.74
2023-03-31	45.76	45.79
2022-12-31	53.68	53.67
2022-09-30	51.44	51.44
2022-06-30	48.86	48.85
2022-03-31	45.87	45.87
2021-12-31	40.44	40.44
2021-09-30	39.34	39.34
2021-06-30	37.16	37.17
2021-03-31	36.40	36.40
2020-12-31	31.74	31.74
2020-09-30	30.59	30.59
2020-06-30	26.69	26.69
2020-03-31	23.25	23.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	100,740.00	-18,400.00	-47,930.00
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	18,220.00	-24,780.00	1,640.00
2023-12-31
2023-09-30	26,540.00	-22,590.00	-10,580.00
2023-06-30
2023-03-31	77,510.00	-14,900.00	-62,270.00
2022-12-31
2022-09-30	43,170.00	-34,850.00	1,320.00
2022-06-30
2022-03-31	64,960.00	-38,190.00	-19,210.00
2021-12-31
2021-09-30	46,600.00	-17,090.00	-78,460.00
2021-06-30
2021-03-31	72,120.00	-21,010.00	-67,130.00
2020-12-31
2020-09-30	73,610.00	-21,730.00	8,330.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的長的為0.01。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.04	0.01	0.06	0.16
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-12-31	-0.02	0.00	-0.03	0.00	0.00
2024-09-30	-0.02	-0.06	-0.03	-0.00	0.03
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.00	0.03
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.04
2023-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.04
2023-09-30	0.03	0.10	0.05	0.00	0.13
2023-06-30	0.03	0.10	0.05	0.00	0.13
2023-03-31	0.04	0.12	0.06	0.00	0.13
2022-12-31	0.05	0.16	0.06	0.01	0.07
2022-09-30	0.05	0.16	0.06	0.01	0.06
2022-06-30	0.05	0.16	0.06	0.02	0.11
2022-03-31	0.05	0.15	0.06	0.02	0.11
2021-12-31	0.04	0.15	0.06	-0.09	0.09
2021-09-30	0.04	0.14	0.06	-0.09	0.08
2021-06-30	0.04	0.13	0.06	-0.04	0.15
2021-03-31	0.04	0.13	0.06	-0.04	0.15
2020-12-31	0.04	0.14	0.04	0.11	0.13
2020-09-30	0.04	0.14	0.05	0.11	0.13
2020-06-30	0.03	0.12	0.04	0.07	0.17
2020-03-31	0.03	0.10	0.03	0.07	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.48。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，UPL Limited - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.48	0.02	0.12
2025-03-31	0.45	0.00	0.09
2024-12-31	0.41	-0.05	0.05
2024-09-30	0.41	-0.04	0.05
2024-06-30	0.43	-0.03	0.06
2024-03-31	0.42	-0.01	0.09
2023-12-31	0.47	0.04	0.13
2023-09-30	0.48	0.06	0.15
2023-06-30	0.48	0.06	0.15
2023-03-31	0.49	0.07	0.16
2022-12-31	0.53	0.08	0.18
2022-09-30	0.53	0.08	0.18
2022-06-30	0.52	0.08	0.17
2022-03-31	0.52	0.08	0.17
2021-12-31	0.51	0.08	0.17
2021-09-30	0.51	0.08	0.16
2021-06-30	0.50	0.08	0.17
2021-03-31	0.50	0.07	0.17
2020-12-31	0.49	0.07	0.15
2020-09-30	0.48	0.07	0.16
2020-06-30	0.49	0.06	0.16
2020-03-31	0.48	0.05	0.14