ULTP 股票財務分析 - 終極產品有限公司 (LSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，終極產品有限公司的收入為150.80百萬。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的營業收入為11.42百萬。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的淨利為7.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	150.80	11.42	7.04
2024-10-31	153.15	13.56	8.79
2024-07-31	155.50	15.69	10.53
2024-04-30	159.19	16.46	11.47
2024-01-31	162.89	17.23	12.42
2023-10-31	164.60	17.17	12.50
2023-07-31	166.31	17.12	12.59
2023-04-30	161.18	16.62	12.31
2023-01-31	156.05	16.12	12.03
2022-10-31	155.12	16.20	12.20
2022-07-31	154.19	16.28	12.37
2022-04-30	150.46	15.21	10.79
2022-01-31	146.73	14.13	9.22
2021-10-31	141.55	12.79	8.27
2021-07-31	136.37	11.44	7.31
2021-04-30	129.87	10.58	7.47
2021-01-31	123.38	9.72	7.63
2020-10-31	119.53	9.19	7.12
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0.12	0.12
2024-04-30	0.13	0.13
2024-01-31	0.14	0.14
2023-10-31	0.14	0.14
2023-07-31	0.15	0.14
2023-04-30	0.14	0.14
2023-01-31	0.14	0.14
2022-10-31	0.14	0.14
2022-07-31	0.14	0.14
2022-04-30	0.13	0.12
2022-01-31	0.11	0.11
2021-10-31	0.10	0.10
2021-07-31	0.09	0.09
2021-04-30	0.10	0.09
2021-01-31	0.10	0.10
2020-10-31	0.09	0.09
2020-07-31	0.08	0.08
2020-04-30	0.08	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，終極產品有限公司的經營活動產生的現金為2.96百萬。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的投資活動產生的現金為-1.12百萬。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的融資活動產生的現金為-5.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	2.96	-1.12	-5.10
2024-10-31	9.17	-1.21	-9.77
2024-07-31	15.37	-1.30	-14.45
2024-04-30	18.47	-1.54	-16.74
2024-01-31	21.57	-1.78	-19.03
2023-10-31	20.98	-1.89	-19.28
2023-07-31	20.40	-1.99	-19.53
2023-04-30	21.38	-2.76	-16.81
2023-01-31	22.37	-3.53	-14.10
2022-10-31	13.45	-3.67	-4.38
2022-07-31	4.53	-3.80	5.34
2022-04-30	0.24	-18.53	20.14
2022-01-31	-4.04	-33.26	34.94
2021-10-31	2.58	-33.10	29.25
2021-07-31	9.21	-32.95	23.55
2021-04-30	12.49	-17.03	5.70
2021-01-31	15.78	-1.11	-12.16
2020-10-31	15.77	-0.85	-13.56
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年1月31日，終極產品有限公司的本益比為8.57。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的p/書為1.81。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的p/待定值為30.22。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31	8.57	1.81	30.22
2024-10-31	11.56	2.44	9.52
2024-07-31	9.77	2.43	9.40
2024-04-30	10.12	2.52	9.73
2024-01-31	10.66	2.91	-203.88
2023-10-31
2023-07-31	10.26	2.80	-196.25
2023-04-30	5.48	1.52	10.60
2023-01-31	10.72	2.98	-36.02
2022-10-31	10.57	2.98	-36.01
2022-07-31	10.43	2.97	-38.78
2022-04-30	7.07	1.71	50.70
2022-01-31	13.83	3.34	99.12
2021-10-31	8.91	2.03	-13.36
2021-07-31	8.72	2.03	-13.36
2021-04-30	16.44	3.83	-25.20
2021-01-31	8.38	3.73	3.75
2020-10-31	9.02	4.45	4.48
2020-07-31	17.65	8.71	8.76
2020-04-30	17.83	8.71	8.76

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年1月31日，終極產品有限公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31	0.14	0.15
2024-10-31	0.11	0.12
2024-07-31	0.13	0.12
2024-04-30	0.12	0.11
2024-01-31	0.11	0.10
2023-10-31
2023-07-31	0.11	0.09
2023-04-30	0.18	0.14
2023-01-31	0.10	0.08
2022-10-31	0.10	0.08
2022-07-31	0.10	0.07
2022-04-30	0.13	0.11
2022-01-31	0.07	0.06
2021-10-31	0.11	0.10
2021-07-31	0.11	0.10
2021-04-30	0.07	0.06
2021-01-31	0.15	0.13
2020-10-31	0.13	0.12
2020-07-31	0.07	0.06
2020-04-30	0.07	0.06

管理效益

截至2025年1月31日，終極產品有限公司的長的為0.10。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的魚子為0.14。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的羅伊克為0.15。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	0.10	0.14	0.15	-0.01	0.22
2024-10-31	0.10	0.18	0.15	-0.01	0.22
2024-07-31	0.11	0.23	0.18	0.01	0.32
2024-04-30	0.11	0.27	0.18	0.01	0.32
2024-01-31	0.11	0.29	0.17	0.01	0.30
2023-10-31	0.11	0.29	0.23	-0.00
2023-07-31	0.11	0.29	0.18	-0.02	0.29
2023-04-30	0.11	0.31	0.17	0.07	0.32
2023-01-31	0.11	0.31	0.17	0.07	0.32
2022-10-31	0.11	0.32	0.17	0.08	0.19
2022-07-31	0.14	0.39	0.16	0.08	0.06
2022-04-30	0.19	0.58	0.13	-0.03	-0.06
2022-01-31	0.19	0.58	0.12	-0.03	-0.05
2021-10-31	0.18	0.55	0.14	-0.00	0.17
2021-07-31	0.19	0.56	0.14	0.02	0.23
2021-04-30	0.19	0.56	0.14	0.02	0.23
2021-01-31	0.16	0.57	0.31	0.06	0.68
2020-10-31	0.15	0.56	0.32	0.01	0.75
2020-07-31	0.15	0.56	0.32	0.01	0.75
2020-04-30	0.15	0.55	0.31	0.00	0.60

Gross Margins

截至2025年1月31日，終極產品有限公司的毛利率為0.26。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年1月31日，終極產品有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	0.26	0.07	0.10
2024-10-31	0.26	0.07	0.10
2024-07-31	0.27	0.08	0.11
2024-04-30	0.27	0.08	0.11
2024-01-31	0.26	0.08	0.10
2023-10-31	0.26	0.08	0.10
2023-07-31	0.26	0.08	0.10
2023-04-30	0.25	0.08	0.10
2023-01-31	0.25	0.08	0.10
2022-10-31	0.25	0.08	0.10
2022-07-31	0.25	0.08	0.11
2022-04-30	0.23	0.06	0.10
2022-01-31	0.23	0.06	0.10
2021-10-31	0.22	0.05	0.08
2021-07-31	0.22	0.06	0.08
2021-04-30	0.22	0.06	0.08
2021-01-31	0.23	0.06	0.08
2020-10-31	0.23	0.06	0.07
2020-07-31	0.23	0.06	0.07
2020-04-30	0.23	0.05	0.07