TYT 股票財務分析 - 豐田汽車公司 (LSE) Stock

概覽

豐田汽車公司是一家全球知名的汽車製造商，總部位於日本。它主要從事汽車行業，生產各種車輛，包括傳統汽車、混合動力汽車和燃料電池汽車。豐田的關鍵項目專注於永續交通和先進技術。該公司是環保汽車開發領域的領導者，普銳斯混合動力車和 Mirai 燃料電池汽車就是著名的例子。此外，豐田也大力投資自動駕駛技術和連網汽車，旨在改變未來的出行方式。該公司對創新和永續發展的承諾繼續推動其在全球取得成功。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，豐田汽車公司的收入為48,452,151.00百萬。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的營業收入為4,642,957.00百萬。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的淨利為4,273,084.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	48,452,151.00	4,642,957.00	4,273,084.00
2025-03-31	48,036,704.00	4,795,586.00	4,765,086.00
2024-12-31	46,746,150.00	4,793,951.00	5,098,080.00
2024-09-30	46,396,158.00	5,259,620.00	4,262,618.00
2024-06-30	46,386,373.00	5,542,257.00	4,966,908.00
2024-03-31	45,095,325.00	5,352,935.00	4,944,933.00
2023-12-31	43,712,985.00	4,862,155.00	4,499,534.00
2023-09-30	41,426,567.00	4,142,876.00	3,869,662.00
2023-06-30	39,210,013.00	3,267,272.00	3,025,870.00
2023-03-31	37,154,298.00	2,725,026.00	2,451,318.00
2022-12-31	35,576,499.00	2,561,956.00	2,432,914.00
2022-09-30	33,607,556.00	2,389,676.00	2,496,710.00
2022-06-30	31,935,065.00	2,576,862.00	2,689,098.00
2022-03-31	31,379,507.00	2,995,696.00	2,850,110.00
2021-12-31	30,956,379.00	3,221,662.00	3,093,419.00
2021-09-30	31,320,669.00	3,425,231.00	3,140,377.00
2021-06-30	30,549,355.00	3,181,317.00	2,984,250.00
2021-03-31	27,214,593.00	2,197,748.00	2,245,261.00
2020-12-31	26,625,083.00	1,883,600.00	1,531,237.00
2020-09-30	26,019,620.00	1,550,107.00	1,430,575.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	359.56	359.56
2024-12-31	381.71	381.70
2024-09-30	316.89	316.88
2024-06-30	368.16	368.15
2024-03-31	365.94	365.94
2023-12-31	332.35	332.35
2023-09-30	285.10	285.10
2023-06-30	222.26	222.26
2023-03-31	179.47	179.47
2022-12-31	177.40	177.40
2022-09-30	181.35	181.35
2022-06-30	194.50	194.50
2022-03-31	205.23	205.23
2021-12-31	222.05	220.96
2021-09-30	224.88	223.50
2021-06-30	213.47	210.90
2021-03-31	160.65	158.93
2020-12-31	109.46	108.65
2020-09-30	102.04	101.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，豐田汽車公司的經營活動產生的現金為4,889,754.00百萬。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的投資活動產生的現金為-3,592,135.00百萬。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的融資活動產生的現金為-287,258.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4,889,754.00	-3,592,135.00	-287,258.00
2025-03-31	3,696,934.00	-4,189,736.00	197,236.00
2024-12-31	4,243,957.00	-4,291,875.00	391,007.00
2024-09-30	3,745,471.00	-5,432,912.00	1,653,771.00
2024-06-30	3,531,816.00	-6,281,300.00	2,271,626.00
2024-03-31	4,206,373.00	-4,998,751.00	2,497,558.00
2023-12-31	3,915,294.00	-4,315,426.00	2,075,462.00
2023-09-30	3,574,358.00	-3,467,991.00	898,279.00
2023-06-30	3,549,207.00	-2,265,032.00	-75,317.00
2023-03-31	2,955,076.00	-1,598,890.00	-56,180.00
2022-12-31	2,907,030.00	-2,265,329.00	-711,479.00
2022-09-30	3,508,632.00	-1,143,752.00	-1,047,467.00
2022-06-30	3,527,744.00	-1,655,508.00	-848,848.00
2022-03-31	3,722,615.00	-577,496.00	-2,466,516.00
2021-12-31	3,534,581.00	-820,856.00	-1,709,110.00
2021-09-30	3,310,428.00	-2,978,588.00	-1,111,884.00
2021-06-30	3,012,868.00	-3,719,458.00	-1,287,372.00
2021-03-31	2,727,162.00	-4,684,175.00	2,739,174.00
2020-12-31	2,535,851.00	-4,151,062.00	2,526,778.00
2020-09-30	2,812,592.00	-3,581,211.00	2,543,505.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，豐田汽車公司的本益比為6.92。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的p/書為0.89。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的p/待定值為0.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	6.92	0.89	0.95
2025-03-31	7.19	1.00	1.03
2024-12-31	9.69	1.17	1.22
2024-09-30	7.43	1.00	1.04
2024-06-30	6.89	0.97	1.04
2024-03-31	7.57	1.02	1.09
2023-12-31	8.82	1.04	1.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	13.85	1.19	1.29
2022-09-30
2022-06-30	12.43	1.18	1.23
2022-03-31	11.78	1.24	1.29
2021-12-31	10.91	1.31	1.37
2021-09-30	10.75	1.32	1.39
2021-06-30	11.40	1.36	1.42
2021-03-31	15.17	1.40	1.43
2020-12-31	22.84	1.50	1.58
2020-09-30	23.81	1.56	1.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，豐田汽車公司的息稅前利潤/EV為0.16。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.16	0.15
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.09	0.07
2024-09-30	0.10	0.08
2024-06-30	0.23	0.16
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.09	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30
2022-06-30	0.10	0.09
2022-03-31	0.12	0.10
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.03	0.05
2020-09-30	0.03	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，豐田汽車公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.12	0.10	-0.01	0.07
2025-03-31	0.06	0.14	0.07	0.01	0.06
2024-12-31	0.05	0.15	0.06	-0.00	0.05
2024-09-30	0.06	0.13	0.07	-0.00	0.05
2024-06-30	0.07	0.17	0.13	0.05	0.11
2024-03-31	0.06	0.16	0.07	0.02	0.06
2023-12-31	0.05	0.13	0.06	0.01	0.05
2023-09-30	0.04	0.11	0.05	0.02	0.06
2023-06-30	0.03	0.09	0.09	0.04	0.11
2023-03-31	0.04	0.09	0.08	0.04	0.09
2022-12-31	0.04	0.10	0.04	0.03	0.06
2022-09-30	0.04	0.11	0.04	0.03	0.06
2022-06-30	0.04	0.11	0.07	0.04	0.09
2022-03-31	0.05	0.12	0.10	0.03	0.13
2021-12-31	0.05	0.14	0.06	0.03	0.07
2021-09-30	0.06	0.14	0.05	-0.01	0.06
2021-06-30	0.05	0.14	0.05	-0.03	0.05
2021-03-31	0.04	0.11	0.08	0.04	0.10
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	0.02	0.03
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.03	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，豐田汽車公司的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，豐田汽車公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	0.10	0.10
2025-03-31	0.19	0.11	0.10
2024-12-31	0.19	0.09	0.11
2024-09-30	0.19	0.11	0.12
2024-06-30	0.19	0.11	0.12
2024-03-31	0.20	0.10	0.11
2023-12-31	0.19	0.09	0.10
2023-09-30	0.18	0.08	0.08
2023-06-30	0.18	0.08	0.08
2023-03-31	0.17	0.07	0.07
2022-12-31	0.17	0.07	0.07
2022-09-30	0.17	0.07	0.07
2022-06-30	0.18	0.08	0.08
2022-03-31	0.19	0.09	0.10
2021-12-31	0.20	0.10	0.10
2021-09-30	0.20	0.10	0.11
2021-06-30	0.19	0.10	0.10
2021-03-31	0.18	0.08	0.08
2020-12-31	0.17	0.06	0.07
2020-09-30	0.17	0.05	0.06