TRMDAC 股票財務分析 - 托姆公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

TORM Plc 從事成品油輪的所有權和營運。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，托姆公司的收入為1,321.80百萬。
截至2025年6月30日，托姆公司的營業收入為350.20百萬。
截至2025年6月30日，托姆公司的淨利為329.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,321.80	350.20	329.10
2025-03-31	1,444.20	474.70	465.10
2024-12-31	1,559.20	607.50	612.50
2024-09-30	1,641.59	686.02	719.37
2024-06-30	1,627.60	687.80	713.20
2024-03-31	1,574.30	690.40	704.40
2023-12-31	1,520.40	648.20	648.30
2023-09-30	1,579.95	724.25	692.35
2023-06-30	1,669.95	810.15	785.15
2023-03-31	1,624.15	732.05	705.95
2022-12-31	1,443.40	593.70	562.80
2022-09-30	1,185.13	370.44	325.91
2022-06-30	892.53	147.94	94.11
2022-03-31	704.83	43.05	-10.39
2021-12-31	619.53	6.14	-42.09
2021-09-30	546.66	-24.42	-73.89
2021-06-30	551.86	-7.62	-58.59
2021-03-31	628.86	67.38	10.41
2020-12-31	747.36	149.18	88.11
2020-09-30	824.31	209.83	274.72
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	4.87	4.74
2024-12-31	6.54	6.36
2024-09-30	7.94	7.70
2024-06-30	8.09	7.84
2024-03-31	8.23	7.96
2023-12-31	7.75	7.48
2023-09-30	8.35	8.06
2023-06-30	9.56	9.22
2023-03-31	8.65	8.56
2022-12-31	6.92	6.80
2022-09-30	4.02	3.97
2022-06-30	1.16	1.16
2022-03-31	-0.13	-0.13
2021-12-31	-0.54	-0.54
2021-09-30	-0.97	-0.96
2021-06-30	-0.78	-0.78
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	1.19	1.19
2020-09-30	3.69	3.69
2020-06-30	3.57	3.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，托姆公司的經營活動產生的現金為602.80百萬。
截至2025年6月30日，托姆公司的投資活動產生的現金為-243.60百萬。
截至2025年6月30日，托姆公司的融資活動產生的現金為-526.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	602.80	-243.60	-526.50
2025-03-31	723.30	-237.80	-678.40
2024-12-31	826.80	-442.10	-378.30
2024-09-30	901.05	-319.97	-428.19
2024-06-30	866.10	-176.20	-401.90
2024-03-31	776.90	-289.90	-323.90
2023-12-31	805.00	-370.60	-489.40
2023-09-30	857.71	-352.33	-489.18
2023-06-30	820.21	-318.93	-395.57
2023-03-31	698.71	-190.63	-202.18
2022-12-31	502.00	11.30	-337.60
2022-09-30	267.05	-55.59	-91.62
2022-06-30	113.75	-143.19	58.58
2022-03-31	56.05	-298.39	237.68
2021-12-31	47.95	-290.59	297.98
2021-09-30	55.30	-258.50	179.67
2021-06-30	95.90	-179.40	26.67
2021-03-31	195.80	-88.60	-137.53
2020-12-31	235.80	-119.80	-83.33
2020-09-30	260.89	-180.82	-58.61
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，托姆公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，托姆公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，托姆公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，托姆公司的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，托姆公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.16	0.14	-0.06	0.22
2025-03-31	0.17	0.30	0.19	0.00	0.25
2024-12-31	0.25	0.37	0.22	0.05	0.28
2024-09-30	0.25	0.46	0.22	0.09	0.26
2024-06-30	0.25	0.43	0.21	0.05	0.23
2024-03-31	0.25	0.43	0.24	-0.02	0.30
2023-12-31	0.27	0.49	0.26	0.01	0.32
2023-09-30	0.32	0.65	0.29	0.04	0.30
2023-06-30	0.32	0.65	0.29	0.04	0.30
2023-03-31	0.30	0.65	0.26	0.11	0.26
2022-12-31	0.15	0.31	0.14	0.05	0.11
2022-09-30	0.15	0.31	0.14	0.05	0.11
2022-06-30	0.04	0.09	0.04	0.01	0.05
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.00	0.03
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.03	0.02
2021-09-30	-0.04	-0.07	-0.03	-0.01	0.02
2021-06-30	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	0.05
2021-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.11
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.13
2020-09-30	0.15	0.32	0.14	0.01	0.14
2020-06-30	0.15	0.31	0.13	0.03	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，托姆公司的毛利率為0.54。
截至2025年6月30日，托姆公司的淨利潤率為0.32。
截至2025年6月30日，托姆公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.54	0.32	0.33
2025-03-31	0.57	0.39	0.39
2024-12-31	0.58	0.44	0.42
2024-09-30	0.58	0.44	0.42
2024-06-30	0.59	0.45	0.44
2024-03-31	0.57	0.43	0.43
2023-12-31	0.60	0.44	0.46
2023-09-30	0.61	0.47	0.49
2023-06-30	0.61	0.47	0.49
2023-03-31	0.57	0.43	0.45
2022-12-31	0.47	0.27	0.31
2022-09-30	0.47	0.27	0.31
2022-06-30	0.37	0.11	0.17
2022-03-31	0.33	-0.01	0.06
2021-12-31	0.30	-0.07	0.01
2021-09-30	0.30	-0.14	-0.04
2021-06-30	0.34	-0.11	-0.01
2021-03-31	0.41	0.02	0.11
2020-12-31	0.46	0.12	0.20
2020-09-30	0.47	0.33	0.25
2020-06-30	0.45	0.32	0.25