TMIP 股票財務分析 - 泰勒海事有限公司 (LSE) Stock

概覽

泰勒海事投資有限公司總部位於根西島，主要在航運業運營，專注於擁有和管理由靈便型和超靈便型船舶組成的船隊。該公司的戰略定位是利用乾散貨大宗商品的海上運輸，其中包括穀物、煤炭和鐵礦石等。泰勒海事投資公司擁有一支年齡和規格各異的船隊，旨在利用營運效率和市場週期性來創造價值。該公司的專案組合突顯了穩健的收購策略，目標是提供價值和品質的船舶，確保安全性和營運可靠性。這種方法鞏固了其在整個市場週期中提供永續股東回報的目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的收入為-66.35百萬。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的營業收入為-76.76百萬。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的淨利為-78.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	-66.35	-76.76	-78.61
2024-12-31	12.95	2.78	0.99
2024-09-30	92.25	82.33	80.59
2024-06-30	24.96	15.20	13.55
2024-03-31	-42.33	-51.93	-53.48
2023-12-31	-66.31	-76.01	-77.53
2023-09-30	-90.30	-100.09	-101.58
2023-06-30	-27.02	-36.52	-37.68
2023-03-31	36.26	27.06	26.21
2022-12-31	89.01	80.43	79.68
2022-09-30	141.76	133.79	133.15
2022-06-30	200.45	193.58	192.98
2022-03-31	259.14	253.37	252.81

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.25	0.24
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	-0.23	-0.23
2023-09-30	-0.31	-0.31
2023-06-30	-0.11	-0.11
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.24	0.24
2022-09-30	0.40	0.40
2022-06-30	0.60	0.59
2022-03-31	0.80	0.79

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的經營活動產生的現金為42.40百萬。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的投資活動產生的現金為-0.32百萬。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的融資活動產生的現金為-40.11百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	42.40	-0.32	-40.11
2024-12-31	35.85	-0.16	-34.43
2024-09-30	29.31	-0.02	-28.74
2024-06-30	25.53	-0.09	-28.75
2024-03-31	21.75	-0.16	-28.77
2023-12-31	25.10	-0.53	-27.61
2023-09-30	28.45	-0.90	-26.45
2023-06-30	36.72	-0.83	-31.34
2023-03-31	44.99	-0.75	-36.24
2022-12-31	37.77	-0.38	-34.23
2022-09-30	30.56		-32.23
2022-06-30	-92.64		93.52
2022-03-31	-215.83		219.27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的長的為0.17。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的魚子為-0.16。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的羅伊克為0.17。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.17	-0.16	0.17	0.00	0.06
2024-12-31	0.17	0.00	0.17	0.00	0.06
2024-09-30	-0.12	0.19	-0.11	-0.02	0.04
2024-06-30	-0.09	-0.09	-0.11	-0.02	0.04
2024-03-31	-0.14	-0.14	-0.18	-0.01	0.06
2023-12-31	-0.18	-0.18	-0.23	0.00	0.06
2023-09-30	-0.07	-0.07	-0.09	0.01	0.08
2023-06-30	-0.07	-0.07	-0.09	0.01	0.08
2023-03-31	0.05	0.05	0.05	0.01	0.08
2022-12-31	0.29	0.29	0.24	-0.00	0.05
2022-09-30	0.29	0.29	0.24	-0.00	0.05
2022-06-30	0.42	0.42	0.34	0.00	-0.17
2022-03-31			0.44	0.01	-0.38

Gross Margins

截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的淨利潤率為0.87。
截至2025年3月31日，泰勒海事有限公司的營業利益率為0.89。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.87	0.89
2024-12-31	1.00	0.87	0.89
2024-09-30	1.00	1.26	1.23
2024-06-30	1.00	1.26	1.23
2024-03-31	1.00	1.17	1.15
2023-12-31	1.00	1.12	1.11
2023-09-30	1.00	1.39	1.35
2023-06-30	1.00	1.39	1.35
2023-03-31	1.00	0.72	0.75
2022-12-31	1.00	0.94	0.94
2022-09-30	1.00	0.94	0.94
2022-06-30	1.00	0.96	0.97
2022-03-31	1.00	0.98	0.98