TISGM 股票財務分析 - 義大利海洋集團 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Italian Sea Group SpA 總部位於義大利，是豪華遊艇行業的知名實體，透過其知名品牌 Admiral Yachts、Tecnomar 和 NCA 專門從事豪華機動遊艇和帆船的設計、生產和行銷。該公司成立於 1942 年，利用其從概念到交付完全客製化超級遊艇的綜合能力，專注於技術創新和客製化工藝，建構了一系列重要的項目。值得注意的是，The Italian Sea Group 已為超過 575 艘遊艇提供服務，始終保持著對精準和奢華的追求。其正在進行的項目和戰略合作繼續增強其在海事領域的全球聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，義大利海洋集團的收入為380.29百萬。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的營業收入為26.72百萬。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的淨利為17.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	380.29	26.72	17.05
2025-03-31	404.49	51.59	34.11
2024-12-31	403.23	50.50	33.89
2024-09-30	435.75	95.39	50.08
2024-06-30	410.10	74.95	52.33
2024-03-31	380.04	54.73	38.44
2023-12-31	367.60	52.34	36.91
2023-09-30	339.53	42.00	32.74
2023-06-30	320.03	35.41	30.02
2023-03-31	303.72	32.30	27.03
2022-12-31	287.42	29.19	24.05
2022-09-30	261.80	28.16	21.67
2022-06-30	236.19	27.13	19.29
2022-03-31	214.40	21.43	18.22
2021-12-31	181.23	16.32	16.32
2021-09-30	166.19	11.71	13.11
2021-06-30	151.15	7.09	9.89
2021-03-31	127.47	7.35	7.97
2020-12-31	111.10	3.66	6.24

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.95	0.95
2024-06-30	0.98	0.99
2024-03-31	0.84	0.84
2023-12-31	0.70	0.70
2023-09-30	0.62	0.62
2023-06-30	0.58	0.57
2023-03-31	0.52	0.51
2022-12-31	0.45	0.45
2022-09-30	0.41	0.41
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.34	0.35
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.25	0.25
2021-06-30	0.37	0.37
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.29	0.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，義大利海洋集團的經營活動產生的現金為-14.66百萬。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的投資活動產生的現金為-2.12百萬。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的融資活動產生的現金為48.31百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-14.66	-2.12	48.31
2025-03-31	-10.84	20.43	-26.78
2024-12-31	-9.43	20.03	-26.76
2024-09-30	18.31	19.12	-33.90
2024-06-30	-4.94	13.42	-33.51
2024-03-31	7.47	-4.95	-21.34
2023-12-31	25.37	1.00	-31.27
2023-09-30
2023-06-30	54.15	-9.82	-31.78
2023-03-31	59.26	-56.81	1.68
2022-12-31	64.37	-103.79	35.13
2022-09-30
2022-06-30	40.26	-98.15	48.25
2022-03-31	48.34	-60.88	72.90
2021-12-31	36.75	-26.27	57.18
2021-09-30	35.72	-24.95	52.52
2021-06-30	34.68	-23.63	47.85
2021-03-31	16.67	-20.57	5.59
2020-12-31	27.74	-13.69	-1.86

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，義大利海洋集團的長的為0.11。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的汽缸為-0.08。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的奧克羅伊克為-0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.12	0.16	-0.08	-0.05
2025-03-31	0.11	0.26	0.15	-0.07	-0.04
2024-12-31	0.13	0.26	0.21	0.02	0.08
2024-09-30	0.14	0.38	0.26	-0.13	-0.02
2024-06-30	0.16	0.35	0.18	-0.09	0.03
2024-03-31	0.11	0.34	0.17	-0.02	0.12
2023-12-31	0.10	0.36	0.22	0.08	0.36
2023-09-30	0.10	0.33	0.20	0.08	0.36
2023-06-30	0.10	0.33	0.20	0.08	0.36
2023-03-31	0.09	0.29	0.18	0.03	0.40
2022-12-31	0.09	0.23	0.12	-0.04	0.29
2022-09-30	0.09	0.23	0.12	-0.04	0.29
2022-06-30	0.10	0.24	0.10	-0.05	0.20
2022-03-31	0.15	0.51	0.09	0.30	0.24
2021-12-31	0.14	0.41	0.11	0.47	0.26
2021-09-30	0.11	0.33	0.09	0.44	0.25
2021-06-30	0.11	0.29	0.08	0.50	0.29
2021-03-31	0.09	0.23	0.11	0.02	0.24
2020-12-31	0.07	0.18	0.10	0.20	0.45

Gross Margins

截至2025年6月30日，義大利海洋集團的毛利率為0.39。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，義大利海洋集團的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.39	0.08	0.13
2025-03-31	0.38	0.08	0.14
2024-12-31	0.42	0.12	0.17
2024-09-30	0.38	0.14	0.14
2024-06-30	0.38	0.10	0.14
2024-03-31	0.38	0.10	0.14
2023-12-31	0.37	0.10	0.12
2023-09-30	0.40	0.09	0.13
2023-06-30	0.40	0.09	0.13
2023-03-31	0.39	0.09	0.13
2022-12-31	0.36	0.08	0.12
2022-09-30	0.36	0.08	0.12
2022-06-30	0.34	0.08	0.10
2022-03-31	0.34	0.08	0.09
2021-12-31	0.35	0.09	0.10
2021-09-30	0.34	0.08	0.07
2021-06-30	0.33	0.06	0.06
2021-03-31	0.37	0.06	0.06
2020-12-31	0.37	0.06	0.05