TEM 股票財務分析 - 鄧普頓新興市場投資信託公司 (LSE) Stock

概覽

Templeton Emerging Markets Investment Trust plc 是一家總部位於英國的投資公司，主要專注於新興市場股票。該信託旨在透過投資涵蓋新興經濟體廣泛地區和產業的多元化投資組合來提供長期資本增值。該信託由富蘭克林鄧普頓管理，主要關注那些具有強勁成長潛力但與市場潛力相比被嚴重低估的大中型公司。重點項目包括對亞洲、非洲、東歐和拉丁美洲的有針對性的投資，重點關注科技、金融服務和消費品等領域。這種策略方法使信託能夠利用這些高成長地區的市場動態和行業趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的收入為190.19百萬。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的營業收入為170.49百萬。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的淨利為153.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	190.19	170.49	153.70
2024-12-31	255.98	236.56	219.48
2024-09-30	321.76	302.64	285.26
2024-06-30	247.42	228.43	212.79
2024-03-31	173.08	154.21	140.33
2023-12-31	186.70	167.79	154.10
2023-09-30	200.31	181.37	167.88
2023-06-30	117.33	98.14	85.20
2023-03-31	34.34	14.92	2.52
2022-12-31	-179.61	-199.87	-212.67
2022-09-30	-393.56	-414.67	-427.85
2022-06-30	-399.94	-422.19	-435.13
2022-03-31	-406.31	-429.71	-442.41
2021-12-31	-82.53	-106.31	-121.73
2021-09-30	241.25	217.08	198.94
2021-06-30	593.40	570.03	566.68
2021-03-31	945.55	922.99	934.43
2020-12-31	569.32	547.40	562.67
2020-09-30	193.09	171.81	190.91

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的基本每股收益為0.14。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	0.14
2024-12-31	0.20	0.20
2024-09-30	0.26	0.26
2024-06-30	0.19	0.19
2024-03-31	0.12
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.00
2022-12-31	-0.18	-0.18
2022-09-30	-0.36	-0.36
2022-06-30	-0.37	-0.37
2022-03-31	-0.37
2021-12-31	-0.10	-0.10
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.48	0.48
2021-03-31	0.78
2020-12-31	0.47	0.47
2020-09-30	0.16	0.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的經營活動產生的現金為47.22百萬。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的投資活動產生的現金為107.26百萬。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的融資活動產生的現金為-224.67百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	47.22	107.26	-224.67
2024-12-31	49.37	97.00	-193.90
2024-09-30	51.52	86.74	-163.14
2024-06-30	49.84	88.31	-144.22
2024-03-31	48.17	89.89	-125.31
2023-12-31	50.96	78.42	-140.89
2023-09-30	53.76	66.34	-156.48
2023-06-30	59.03	74.65	-148.29
2023-03-31	64.30	82.97	-140.11
2022-12-31	58.63	87.79	-79.70
2022-09-30	52.41	93.23	-19.29
2022-06-30	40.16	52.81	-9.47
2022-03-31	27.91	12.39	0.35
2021-12-31	27.59	2.37	-38.17
2021-09-30	27.28	-7.65	-76.69
2021-06-30	39.39	30.20	-99.43
2021-03-31	51.49	68.06	-122.17
2020-12-31	52.94	76.20	-131.68
2020-09-30	54.38	84.35	-141.19

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的長的為0.13。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的魚子為0.14。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的羅伊克為0.13。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的汽缸為-0.01。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.13	0.14	0.13	-0.01	0.02
2024-12-31	0.13	0.11	0.13	-0.01	0.02
2024-09-30	0.07	0.15	0.07	0.01	0.02
2024-06-30	0.07		0.06	0.01	0.02
2024-03-31	0.07	0.08	0.08	-0.01	0.02
2023-12-31	0.08	0.09	0.08	-0.02	0.03
2023-09-30	0.00	0.05	0.04	-0.01	0.03
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.03
2022-12-31	-0.17	-0.18	-0.21	0.06	0.03
2022-09-30	-0.18	-0.18	-0.21	0.06	0.03
2022-06-30	-0.18	-0.18	-0.22	0.04	0.02
2022-03-31	0.07	-0.17	-0.20	0.02	0.01
2021-12-31	0.07	-0.05	-0.06	-0.00	0.01
2021-09-30	0.08	0.09	0.08	-0.02	0.02
2021-06-30	0.24	0.25	0.23	-0.01	0.02
2021-03-31	0.50	0.53	0.35	-0.00	0.02
2020-12-31	0.30	0.32	0.21	-0.00	0.02
2020-09-30	0.08	0.09	0.08	-0.00	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的淨利潤率為0.89。
截至2025年3月31日，鄧普頓新興市場投資信託公司的營業利益率為0.94。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.89	0.94
2024-12-31	1.00	0.89	0.94
2024-09-30	1.00	0.81	0.89
2024-06-30	1.00	0.81	0.89
2024-03-31	1.00	0.83	0.90
2023-12-31	1.00	0.84	0.91
2023-09-30	1.00	0.73	0.84
2023-06-30
2023-03-31	1.00	0.07	0.43
2022-12-31	1.00	1.09	1.05
2022-09-30	1.00	1.09	1.05
2022-06-30	1.00	1.09	1.06
2022-03-31	1.00	1.09	1.06
2021-12-31	1.00	1.47	1.29
2021-09-30	1.00	0.82	0.90
2021-06-30	1.00	0.95	0.96
2021-03-31	1.00	0.99	0.98
2020-12-31	1.00	0.99	0.96
2020-09-30	1.00	0.99	0.89