TATE 股票財務分析 - 泰萊公司 (LSE) Stock

概覽

泰萊公司是一家總部位於英國的跨國公司，主要從事食品和飲料配料的生產。該公司廣泛涉足甜味劑、澱粉和獨特配料解決方案領域，專注於創新和永續解決方案，迎合全球市場。關鍵項目通常集中於開發具有健康意識的食品成分，例如 PROMITOR® 可溶性纖維和 DOLCIA PRIMA® 阿洛酮糖產品，符合當前健康消費者飲食和清潔標籤的趨勢。泰萊公司也致力於環境永續發展，在其製造業務中積極推行能源效率和減少廢物計劃，為其作為行業中具有前瞻性思維的領導者的聲譽做出了貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，泰萊公司的收入為1,736.00百萬。
截至2025年3月31日，泰萊公司的營業收入為251.00百萬。
截至2025年3月31日，泰萊公司的淨利為143.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,736.00	251.00	143.00
2024-09-30	1,565.00	241.00	251.00
2024-06-30	1,606.00	236.00	219.50
2024-03-31	1,647.00	232.00	188.00
2023-09-30	1,759.00	233.00	171.00
2023-06-30	1,755.00	229.00	180.50
2023-03-31	1,751.00	225.00	190.00
2022-09-30	1,568.00	196.00	255.00
2022-06-30	1,471.50	179.50	245.50
2022-03-31	1,375.00	163.00	236.00
2021-09-30	1,275.00	158.00	222.00
2021-06-30	1,243.00	155.00	237.50
2021-03-31	1,211.00	152.00	253.00
2020-12-31	1,604.50	192.00	250.00
2020-09-30	1,998.00	232.00	247.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-09-30	0.64	0.62
2024-06-30	0.55	0.55
2024-03-31	0.47	0.46
2023-09-30	0.43	0.42
2023-06-30	0.45	0.44
2023-03-31	0.47	0.46
2022-09-30	0.63	0.62
2022-06-30	0.61	0.60
2022-03-31	0.59	0.59
2021-09-30	0.56	0.55
2021-06-30	0.60	0.59
2021-03-31	0.63	0.63
2020-12-31	0.63	0.62
2020-09-30	0.62	0.61
2020-06-30	0.62	0.61
2020-03-31	0.62	0.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，泰萊公司的經營活動產生的現金為164.00百萬。
截至2025年3月31日，泰萊公司的投資活動產生的現金為-630.00百萬。
截至2025年3月31日，泰萊公司的融資活動產生的現金為367.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	164.00	-630.00	367.00
2024-09-30	227.00	231.00	-210.00
2024-06-30	217.50	105.50	-212.50
2024-03-31	208.00	-20.00	-215.00
2023-09-30	114.00	4.00	-197.00
2023-06-30	90.00	419.50	-397.50
2023-03-31	66.00	835.00	-598.00
2022-09-30	-38.00	747.00	-686.00
2022-06-30	32.50	317.00	-466.50
2022-03-31	103.00	-113.00	-247.00
2021-09-30	303.00	-186.00	-184.00
2021-06-30	336.00	-195.50	-106.50
2021-03-31	369.00	-205.00	-29.00
2020-12-31
2020-09-30	400.00	-144.00	-115.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，泰萊公司的本益比為9.26。
截至2025年3月31日，泰萊公司的p/書為1.95。
截至2025年3月31日，泰萊公司的p/待定值為2.84。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	9.26	1.95	2.84
2024-09-30	13.87	2.10	4.86
2024-06-30	12.60	1.91	2.85
2024-03-31	14.36	1.98	2.95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,532.12	225.55	279.25
2021-09-30	1,270.19	220.11	290.56
2021-06-30	1,519.67	239.34	364.57
2021-03-31	1,426.52	247.20	326.32
2020-12-31	1,439.93	246.56	325.48
2020-09-30	1,457.42	251.91	400.43
2020-06-30	1,463.32	251.91	400.42
2020-03-31	1,469.26	257.30	339.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，泰萊公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年3月31日，泰萊公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.09	0.04
2024-03-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.05	0.06
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，泰萊公司的長的為0.11。
截至2025年3月31日，泰萊公司的魚子為0.12。
截至2025年3月31日，泰萊公司的羅伊克為0.14。
截至2025年3月31日，泰萊公司的汽缸為0.12。
截至2025年3月31日，泰萊公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.11	0.12	0.14	0.12	0.13
2024-09-30	0.08	0.21	0.10	-0.02	0.11
2024-06-30	0.07		0.10	-0.02	0.11
2024-03-31	0.07	0.14	0.09	-0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.16	0.09	0.06	0.05
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.08	0.16	0.10	0.18	0.03
2022-09-30	0.08	0.17	0.13	0.06	-0.02
2022-06-30	0.08	0.16	0.13	-0.03	0.02
2022-03-31	0.07	0.16	0.10	-0.10	0.04
2021-09-30	0.08	0.16	0.10	-0.04	0.16
2021-06-30	0.08	0.17	0.11	0.00	0.15
2021-03-31	0.09	0.18	0.11	0.04	0.17
2020-12-31	0.09	0.18	0.11	0.05	0.17
2020-09-30	0.09	0.18	0.11	0.05	0.17
2020-06-30	0.09	0.18	0.11	0.02	0.17
2020-03-31	0.09	0.16	0.11	-0.01	0.18

Gross Margins

截至2025年3月31日，泰萊公司的毛利率為0.49。
截至2025年3月31日，泰萊公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年3月31日，泰萊公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.49	0.16	0.15
2024-09-30	0.52	0.11	0.14
2024-06-30	0.52	0.11	0.14
2024-03-31	0.50	0.10	0.13
2023-09-30	0.50	0.10	0.13
2023-06-30
2023-03-31	0.56	0.11	0.13
2022-09-30	0.49	0.16	0.12
2022-06-30	0.49	0.17	0.12
2022-03-31	0.42	0.17	0.11
2021-09-30	0.41	0.08	0.12
2021-06-30	0.41	0.08	0.12
2021-03-31	0.41	0.09	0.12
2020-12-31	0.41	0.09	0.12
2020-09-30	0.42	0.09	0.12
2020-06-30	0.43	0.09	0.11
2020-03-31	0.44	0.09	0.11