SWPP 股票財務分析 - 劍組SE (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Sword Group SE 是一家總部位於盧森堡的跨國 IT 服務和軟體開發公司。該公司從事資訊科技和服務業，提供廣泛的服務，包括數位轉型、軟體工程和諮詢服務。 Sword Group的關鍵項目橫跨政府、醫療保健、金融和電信等各個領域，並專注於數位轉型計畫。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，劍組SE的收入為323.01百萬。
截至2024年12月31日，劍組SE的營業收入為30.70百萬。
截至2024年12月31日，劍組SE的淨利為21.81百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	323.01	30.70	21.81
2024-09-30	310.95	29.56	20.96
2024-06-30	298.89	28.43	20.11
2024-03-31	293.51	27.83	21.47
2023-12-31	288.13	27.24	22.82
2023-09-30	287.25	27.43	19.57
2023-06-30	286.37	27.61	16.32
2023-03-31	279.32	27.41	63.04
2022-12-31	272.26	27.20	109.75
2022-09-30	259.94	26.64	112.10
2022-06-30	247.63	26.08	114.45
2022-03-31	231.09	24.33	66.05
2021-12-31	214.56	22.58	17.65
2021-09-30	206.95	21.51	38.09
2021-06-30	199.34	20.44	58.53
2021-03-31	205.94	20.57	55.91
2020-12-31	212.53	20.71	53.28
2020-09-30	216.89	20.48	32.81
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.13	2.13
2024-03-31	2.26	2.26
2023-12-31	2.40	2.40
2023-09-30	2.06	2.05
2023-06-30	1.71	1.71
2023-03-31	6.61	6.61
2022-12-31	11.51	11.51
2022-09-30	11.76	11.75
2022-06-30	12.00	12.00
2022-03-31	6.92	6.92
2021-12-31	1.85	1.85
2021-09-30	3.99	3.99
2021-06-30	6.14	6.14
2021-03-31	5.86	5.86
2020-12-31	5.59	5.59
2020-09-30	3.44	3.44
2020-06-30	1.29	1.29
2020-03-31	1.34	1.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，劍組SE的經營活動產生的現金為23.22百萬。
截至2024年12月31日，劍組SE的投資活動產生的現金為-11.76百萬。
截至2024年12月31日，劍組SE的融資活動產生的現金為-4.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	23.22	-11.76	-4.74
2024-09-30	22.19	-10.25	-10.91
2024-06-30	21.16	-8.75	-17.08
2024-03-31	21.59	-2.26	-19.14
2023-12-31	22.01	4.24	-21.20
2023-09-30	20.60	5.48	-16.31
2023-06-30	19.18	6.72	-11.42
2023-03-31	16.96	52.75	-61.37
2022-12-31	14.73	98.78	-111.33
2022-09-30	13.59	91.13	-113.66
2022-06-30	12.44	83.47	-115.99
2022-03-31	14.88	32.36	-83.57
2021-12-31	17.33	-18.75	-51.15
2021-09-30	18.94	17.56	-66.98
2021-06-30	20.55	53.87	-82.81
2021-03-31	26.70	53.46	-66.53
2020-12-31	32.84	53.06	-50.25
2020-09-30	33.22	20.01	-34.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，劍組SE的長的為0.08。
截至2024年12月31日，劍組SE的魚子為0.21。
截至2024年12月31日，劍組SE的羅伊克為0.13。
截至2024年12月31日，劍組SE的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，劍組SE的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.08	0.21	0.13	-0.03	0.14
2024-09-30	0.08	0.20	0.13	-0.03	0.14
2024-06-30	0.08	0.22	0.14	0.00	0.14
2024-03-31	0.10	0.25	0.16	0.04	0.14
2023-12-31	0.07	0.16	0.14	0.07	0.14
2023-09-30	0.07	0.16	0.11	0.09	0.13
2023-06-30	0.07	0.16	0.11	0.09	0.13
2023-03-31	0.27	0.62	0.42	0.05	0.11
2022-12-31	0.50	1.19	0.84	-0.06	0.10
2022-09-30	0.50	1.19	0.84	-0.06	0.10
2022-06-30	0.57	1.34	0.88	-0.14	0.10
2022-03-31	0.33	0.77	0.51	-0.27	0.11
2021-12-31	0.08	0.13	0.17	-0.52	0.17
2021-09-30	0.16	0.28	0.37	-0.30	0.18
2021-06-30	0.23	0.39	0.62	-0.08	0.22
2021-03-31	0.22	0.37	0.59	0.14	0.28
2020-12-31	0.25	0.43	0.43	0.23	0.22
2020-09-30	0.13	0.22	0.22	0.12	0.22
2020-06-30	0.05	0.09	0.07	0.01	0.20
2020-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.11	0.16

Gross Margins

截至2024年12月31日，劍組SE的毛利率為0.43。
截至2024年12月31日，劍組SE的淨利潤率為0.07。
截至2024年12月31日，劍組SE的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.43	0.07	0.10
2024-09-30	0.43	0.07	0.10
2024-06-30	0.43	0.07	0.09
2024-03-31	0.42	0.09	0.10
2023-12-31	0.45	0.07	0.10
2023-09-30	0.45	0.06	0.10
2023-06-30	0.45	0.06	0.10
2023-03-31	0.46	0.23	0.10
2022-12-31	0.47	0.43	0.10
2022-09-30	0.75	0.43	0.10
2022-06-30	0.48	0.46	0.11
2022-03-31	0.48	0.29	0.11
2021-12-31	0.49	0.08	0.11
2021-09-30	0.76	0.18	0.11
2021-06-30	0.50	0.29	0.10
2021-03-31	0.49	0.27	0.10
2020-12-31	0.49	0.30	0.10
2020-09-30	0.50	0.15	0.09
2020-06-30	0.50	0.06	0.09
2020-03-31	0.50	0.06	0.09