SWG 股票財務分析 - 海鷗集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

Shearwater Group plc 總部位於英國，主要從事網路安全和風險管理領域的業務。該集團專注於提供整合的數位彈性解決方案和服務，以幫助組織管理其數位和實體安全。透過收購和有機成長的策略組合，Shearwater 已在企業安全至關重要的領域確立了自己的地位，包括身分和存取管理、資料安全和全面的網路安全服務。關鍵專案通常涉及部署先進的安全技術、客製化的風險管理框架和廣泛的端到端安全協議，旨在保護客戶營運免受新興和不斷演變的網路威脅。這種整體方法強調了 Shearwater 致力於增強各行業客戶的數位彈性的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的收入為23.44百萬。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的營業收入為-4.03百萬。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的淨利為-2.87百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-09-30	23.44	-4.03	-2.87
2024-06-30	23.04	-3.63	-2.52
2024-03-31	22.64	-3.23	-2.17
2023-12-31	24.52	-6.22	-4.94
2023-09-30	26.40	-9.26	-7.76
2023-06-30	26.54	-9.41	-7.97
2023-03-31	26.69	-9.56	-8.18
2022-12-31	31.39	-4.87	-4.70
2022-09-30	36.09	-0.19	-1.23
2022-06-30	35.98	0.38	-0.76
2022-03-31	35.88	0.95	-0.29
2021-12-31	33.52	0.66	0.09
2021-09-30	31.17	0.37	0.47
2021-06-30	31.47	0.28	0.31
2021-03-31	31.77	0.19	0.14
2020-12-31	29.80	0.01	-0.38
2020-09-30	27.84	-0.17	-0.91
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的基本每股收益為-0.12。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的攤薄每股收益為-0.12。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-09-30	-0.12	-0.12
2024-06-30	-0.11	-0.11
2024-03-31	-0.09
2023-12-31	-0.21	-0.21
2023-09-30	-0.33	-0.32
2023-06-30	-0.33	-0.33
2023-03-31	-0.34
2022-12-31	-0.20	-0.20
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.05	-0.05
2020-03-31	-0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的經營活動產生的現金為2.10百萬。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的投資活動產生的現金為-1.07百萬。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的融資活動產生的現金為-0.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-09-30	2.10	-1.07	-0.22
2024-06-30	2.20	-1.07	-0.22
2024-03-31	2.30	-1.07	-0.22
2023-12-31	2.53	-1.10	-0.29
2023-09-30	2.74	-1.15	-0.29
2023-06-30	1.33	-1.24	-0.25
2023-03-31	-0.07	-1.34	-0.20
2022-12-31	-1.01	-1.37	-0.45
2022-09-30	-1.95	-1.40	-0.71
2022-06-30	-1.16	-1.27	-0.84
2022-03-31	-0.36	-1.15	-0.96
2021-12-31	1.09	-1.02	-0.73
2021-09-30	2.54	-0.89	-0.49
2021-06-30	4.57	-0.81	-0.82
2021-03-31	6.59	-0.74	-1.15
2020-12-31	6.32	-1.10	-1.82
2020-09-30	6.04	-1.45	-2.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的本益比為-4.17。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的p/書為0.20。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的p/待定值為2.75。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-09-30	-4.17	0.20	2.75
2024-06-30	-7.03	0.33	4.63
2024-03-31	-3.06	0.33	4.63
2023-12-31	-1.40	0.23	3.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,355.24	44.55	933.52
2021-12-31	5,633.78	46.86	982.07
2021-09-30	22,906.61	58.80	1,774.28
2021-06-30	7,002.86	38.17	-63.06
2021-03-31	14,778.46	37.94	1,144.70
2020-12-31	-5,592.92	37.92	1,144.28
2020-09-30	-2,351.36	38.62	-58.23
2020-06-30	-1,764.36	38.41	-57.91
2020-03-31	-1,323.03	37.89	-467.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的息稅前利潤/EV為-0.81。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-1.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-09-30	-0.81	-1.05
2024-06-30	-0.32	-0.11
2024-03-31	-0.62	-0.34
2023-12-31	-1.07	-0.35
2023-09-30	-1.56	-0.49
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	0.00	-0.00
2021-03-31	0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

管理效益

截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的長的為-0.03。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的魚子為-0.06。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的羅伊克為-0.05。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的汽缸為0.02。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-09-30	-0.03	-0.06	-0.05	0.02	0.05
2024-06-30	-0.03		-0.05	0.02	0.05
2024-03-31	-0.07	-0.10	-0.10	0.02	0.05
2023-12-31	-0.11	-0.14	-0.16	0.03	0.06
2023-09-30	-0.11	-0.15	-0.17	-0.00	0.03
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.15	-0.17	-0.03	-0.00
2022-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.07	-0.04
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.02	-0.07	-0.04
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01
2021-12-31	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.04
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.11
2021-06-30	0.00	0.01	0.01	0.05	0.08
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.08	0.11
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.06	0.11
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.04	0.11
2020-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	0.10
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.05	0.09

Gross Margins

截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的毛利率為0.30。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的淨利潤率為-0.10。
截至2024年9月30日，海鷗集團有限公司的營業利益率為-0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-09-30	0.30	-0.10	-0.14
2024-06-30	0.30	-0.10	-0.14
2024-03-31	0.28	-0.20	-0.26
2023-12-31	0.26	-0.30	-0.35
2023-09-30	0.24	-0.30	-0.36
2023-06-30
2023-03-31	0.26	-0.31	-0.36
2022-12-31	0.26	-0.03	-0.01
2022-09-30	0.30	-0.03	-0.01
2022-06-30		0.00	0.01
2022-03-31	0.33	-0.01	0.03
2021-12-31	0.33	0.00	0.02
2021-09-30	0.31	0.01	0.01
2021-06-30	0.32	0.01	0.01
2021-03-31	0.31	0.00	0.01
2020-12-31	0.33	-0.01	0.00
2020-09-30	0.35	-0.03	-0.02
2020-06-30	0.33	-0.04	-0.02
2020-03-31	0.31	-0.05	-0.02