SVOLBS 股票財務分析 - 斯沃爾德 AB（出版） (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Svolder AB (publ) 是一家總部位於瑞典的投資公司，主要從事管理瑞典中小型上市公司的投資組合。該公司在金融業運營，專門從事直接投資和資產管理，其戰略重點是透過積極所有權和利用市場低效率來實現股東價值最大化。斯沃爾德的方法包括對其投資組合公司進行大量長期持股，不僅提供資本，還提供策略支持，以促進成長和獲利。公司積極參與其所投資公司的管理和治理，旨在積極影響其營運和策略方向。斯沃爾德以其投資敏銳性而聞名，它選擇具有強大市場地位和巨大價值增值潛力的公司，其營運理念將嚴格的財務分析與積極的利益相關者參與相結合。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的收入為897.10百萬。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的營業收入為866.10百萬。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的淨利為-199.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	897.10	866.10	-199.00
2025-02-28	909.80	878.90	432.10
2024-11-30	896.20	866.70	605.30
2024-08-31	895.30	867.70	876.20
2024-05-31	-477.40	-507.60	484.70
2024-02-29	-465.70	-499.50	-110.20
2023-11-30	-465.70	-502.40	-797.90
2023-08-31	-489.10	-530.20	-525.50
2023-05-31	-1,186.10	-1,225.90	-86.60
2023-02-28	-1,172.80	-1,210.00	2.20
2022-11-30	-1,154.00	-1,189.50	-1,402.60
2022-08-31	-1,154.00	-1,186.00	-1,186.00
2022-05-31	3,564.90	3,533.90	360.40
2022-02-28	3,518.60	3,490.30	1,181.60
2021-11-30	3,499.80	3,472.00	3,335.40
2021-08-31	3,511.20	3,485.20	3,485.40
2021-05-31	794.50	768.90	2,889.70
2021-02-28	717.90	695.70	1,630.20
2020-11-30	717.90	698.80	766.20
2020-08-31	710.40	690.30	690.10
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	5.95	5.95
2024-08-31	8.56
2024-05-31
2024-02-29	-1.08	-1.08
2023-11-30	-7.82	-7.82
2023-08-31	-5.13
2023-05-31	-0.85	-0.85
2023-02-28	0.02	0.02
2022-11-30	-13.63	-13.63
2022-08-31	-11.58
2022-05-31	3.52	3.52
2022-02-28	11.54	11.54
2021-11-30	32.47	32.47
2021-08-31	34.04
2021-05-31	28.22	28.22
2021-02-28	15.92	15.92
2020-11-30	7.49	7.49
2020-08-31	6.74
2020-05-31	-0.45	-0.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的經營活動產生的現金為96.20百萬。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的投資活動產生的現金為113.60百萬。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的融資活動產生的現金為-174.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	96.20	113.60	-174.10
2025-02-28	113.50	406.70	-174.10
2024-11-30	74.40	3.80	-174.10
2024-08-31	86.50	149.50	-102.40
2024-05-31	86.20	121.70	-102.40
2024-02-29	97.10	142.10	-102.40
2023-11-30	104.40	-181.20	-102.40
2023-08-31	77.60	-529.30	-92.20
2023-05-31	79.00	-111.10	-92.20
2023-02-28	94.10	14.00	-92.20
2022-11-30	105.20	-36.50	-92.20
2022-08-31	113.20	255.00	-64.00
2022-05-31	118.00	-25.40	-64.00
2022-02-28	74.40	-117.20	-64.00
2021-11-30	61.90	173.20	-64.00
2021-08-31	73.40	167.20	-56.30
2021-05-31	72.20	65.70	-56.30
2021-02-28	-3.80	122.70	-56.30
2020-11-30	-8.30	82.40	-56.30
2020-08-31	-15.40	95.90	-55.00
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

管理效益

截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的長的為0.08。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的魚子為0.08。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的羅伊克為0.07。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的汽缸為0.06。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.08	0.08	0.07	0.06	0.02
2025-02-28	0.12	0.12	0.11	-0.02	0.01
2024-11-30	0.17	0.17	0.15	0.02	0.01
2024-08-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.02
2024-05-31	-0.02	0.08	-0.02	0.02	0.02
2024-02-29	-0.02	-0.02	-0.16	-0.04	0.02
2023-11-30	-0.14	-0.14	-0.16	-0.04	0.02
2023-08-31	-0.09	-0.09	-0.10	-0.10	0.01
2023-05-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.01
2023-02-28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2022-11-30	-0.19	-0.19	-0.24	-0.00	0.02
2022-08-31	-0.17	-0.17	-0.20	0.05	0.02
2022-05-31	0.06	0.06	0.06	0.00	0.02
2022-02-28	0.24	0.24	0.20	0.01	0.01
2021-11-30	0.82	0.82	0.45	0.02	0.01
2021-08-31	0.94	0.95	0.49	0.03	0.01
2021-05-31	0.97	0.97	0.50	0.01	0.01
2021-02-28	0.23	0.23	0.19	0.00	-0.00
2020-11-30	0.23	0.23	0.19	0.00	-0.00
2020-08-31	0.22	0.23	0.19	0.01	-0.00
2020-05-31	0.15	0.15	0.13	0.00	0.01

Gross Margins

截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的毛利率為1.00。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的淨利潤率為0.47。
截至2025年5月31日，斯沃爾德 AB（出版）的營業利益率為0.97。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	1.00	0.47	0.97
2025-02-28	1.00	0.68	0.97
2024-11-30	1.00	7.18	1.23
2024-08-31	1.00	0.24	1.07
2024-05-31	1.00	0.24	1.07
2024-02-29	1.00	1.71	1.08
2023-11-30	1.00	1.71	1.08
2023-08-31	1.00	1.07	1.08
2023-05-31	1.00	0.07	1.03
2023-02-28	1.00	-0.00	1.03
2022-11-30	1.00	1.22	1.03
2022-08-31	1.00	-8.32	0.78
2022-05-31	1.00	0.10	0.99
2022-02-28	1.00	0.34	0.99
2021-11-30	1.00	0.95	0.99
2021-08-31	1.00	37.40	0.72
2021-05-31	1.00	3.64	0.97
2021-02-28	1.00	1.07	0.97
2020-11-30	1.00	1.07	0.97
2020-08-31	1.00	77.54	-1.26
2020-05-31	1.00	44.14	-1.40