STX 股票財務分析 - 盾牌治療公司 (AIM) Stock

概覽

Shield Therapeutics plc 是一家總部位於英國的專業製藥公司。該公司成立於2008年，專注於後期藥品的開發和商業化。其產品組合中的關鍵產品是 Ferric Maltol（商品名為 Feraccru/Accrufer），這是一種口服鐵劑治療藥物，專為缺鐵性貧血患者設計，特別是那些傳統治療不適合的患者。 Shield Therapeutics 主要在醫療保健領域開展業務，強調治療創新，與傳統療法相比，旨在提高患者依從性並降低副作用。該公司已將市場擴展到歐洲和美國地區，旨在滿足貧血管理領域未滿足的醫療需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，盾牌治療公司的收入為32.18百萬。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的營業收入為-22.87百萬。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的淨利為-27.18百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	32.18	-22.87	-27.18
2024-09-30	26.83	-28.36	-31.67
2024-06-30	21.47	-33.85	-36.17
2024-03-31	17.28	-32.59	-34.73
2023-12-31	13.09	-31.33	-33.29
2023-09-30	9.86	-29.74	-40.28
2023-06-30	6.63	-28.14	-47.28
2023-03-31	6.06	-29.89	-48.53
2022-12-31	5.50	-31.65	-49.79
2022-09-30	4.63	-30.39	-39.36
2022-06-30	3.88	-30.42	-30.18
2022-03-31	2.99	-29.17	-28.64
2021-12-31	1.52	-20.29	-19.68
2021-09-30	1.73	-16.24	-16.36
2021-06-30	1.95	-12.19	-13.04
2021-03-31	6.17	-7.17	-7.83
2020-12-31	10.39	-2.15	-2.63
2020-09-30	9.80	-2.03	-2.06
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，盾牌治療公司的基本每股收益為-0.03。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.03
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.05
2023-09-30	-0.07	-0.07
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	-0.14	-0.14
2022-12-31	-0.21
2022-09-30	-0.17	-0.17
2022-06-30	-0.14	-0.14
2022-03-31	-0.13	-0.13
2021-12-31	-0.10
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.09	-0.09
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，盾牌治療公司的經營活動產生的現金為-6.77百萬。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的投資活動產生的現金為-2.15百萬。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的融資活動產生的現金為1.43百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-6.77	-2.15	1.43
2024-09-30	-13.78	-2.04	9.53
2024-06-30	-20.80	-1.92	17.63
2024-03-31	-28.96	-2.18	33.64
2023-12-31	-37.13	-2.43	49.66
2023-09-30	-32.64	-2.37	44.22
2023-06-30	-28.15	-2.30	38.78
2023-03-31	-25.37	-2.28	23.66
2022-12-31	-22.59	-2.25	8.53
2022-09-30	-24.16	-2.86	4.21
2022-06-30	-26.76	-3.68	-0.11
2022-03-31	-25.89	-3.29	18.16
2021-12-31	-18.26	-2.05	27.71
2021-09-30	-14.87	-1.25	27.70
2021-06-30	-11.48	-0.44	27.68
2021-03-31	-6.44	-0.23	13.82
2020-12-31	-1.40	-0.02	-0.05
2020-09-30	-0.74	0.06	-0.10
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31			-15.54
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-736.86	188.31	289.96
2021-09-30	-662.34	169.27	260.64
2021-06-30	-150.68	38.51	59.30
2021-03-31	-250.73	38.50	59.29
2020-12-31	-406.97	35.35	355.60
2020-09-30	-517.18	35.22	354.29
2020-06-30	-713.80	30.07	68.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0.79	-0.50
2023-03-31	0.00	-0.07
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.01	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.01
2020-09-30	-0.00	-0.01
2020-06-30	-0.00	-0.01

管理效益

截至2024年12月31日，盾牌治療公司的長的為-0.74。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的魚子為-1.81。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的羅伊克為-1.76。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的汽缸為-0.27。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的奧克羅伊克為-1.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.74	-1.81	-1.76	-0.27	-1.01
2024-09-30	-0.74	-2.11	-1.76	-0.27	-1.01
2024-06-30	-0.83	-1.28	-1.68	0.12	-1.40
2024-03-31
2023-12-31	-2.21	-7.42	-1.23	0.32	-0.99
2023-09-30	-1.36	-1.50	-1.49	0.36	-0.84
2023-06-30	-1.13	-1.50	-1.49	0.36	-0.84
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.54	-0.78	-5.92	-2.72	-3.29
2022-09-30	-0.54	-0.78	-5.83	-2.67	-3.24
2022-06-30	0.00	-0.47	-0.73	-0.62	-0.53
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.40	-0.64	-0.47	0.22	-0.22
2021-09-30	-0.50	-0.53	-0.39	0.31	-0.22
2021-06-30	-0.34	-0.37	-0.26	0.32	-0.22
2021-03-31	-0.20	-0.22	-0.15	0.15	-0.13
2020-12-31	-0.07	-0.08	-0.09	-0.04	-0.05
2020-09-30	-0.06	-0.06	-0.07	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.04	-0.04	-0.04	-0.00	-0.00

Gross Margins

截至2024年12月31日，盾牌治療公司的毛利率為0.36。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的淨利潤率為-1.68。
截至2024年12月31日，盾牌治療公司的營業利益率為-1.58。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.36	-1.68	-1.58
2024-09-30	0.36	-1.68	-1.58
2024-06-30	0.34	-2.01	-1.89
2024-03-31	0.31	-2.54	-2.39
2023-12-31	0.45	-6.61	-3.94
2023-09-30	0.45	-6.61	-3.94
2023-06-30	0.45	-6.61	-3.94
2023-03-31		0.00	-4.71
2022-12-31	0.53	-8.53	-6.60
2022-09-30	0.53	-8.53	-6.60
2022-06-30		-7.77	-7.83
2022-03-31		0.00	-9.59
2021-12-31	0.61	-12.73	-13.13
2021-09-30	0.61	-9.33	-9.27
2021-06-30	0.61	-6.69	-6.25
2021-03-31	0.83	-1.27	-1.16
2020-12-31	0.87	-0.25	-0.21
2020-09-30	0.88	-0.21	-0.21
2020-06-30	0.87	-0.16	-0.21