STGNZ 股票財務分析 - 斯達拉格托諾斯集團公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

斯達拉格集團控股公司是一家總部位於瑞士的公司，主要從事工業機械和設備領域。它專門從事金屬工件銑削、車削、鑽孔和磨削精密工具機的開發和製造。該公司的產品應用於各行業，包括航空航太、交通運輸、能源和工業設備。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的收入為494.06百萬。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的營業收入為16.00百萬。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的淨利為11.85百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	494.06	16.00	11.85
2024-09-30	479.06	22.96	14.99
2024-06-30	464.07	29.92	18.13
2024-03-31	436.53	32.87	21.65
2023-12-31	409.00	35.82	25.18
2023-09-30	393.49	25.91	22.43
2023-06-30	377.99	16.01	19.68
2023-03-31	347.79	11.35	15.40
2022-12-31	317.59	6.70	11.11
2022-09-30	305.19	8.40	5.37
2022-06-30	292.79	10.11	-0.38
2022-03-31	292.69	7.46	-2.89
2021-12-31	292.61	4.80	-5.40
2021-09-30	286.79	3.25	-3.26
2021-06-30	280.98	1.69	-1.11
2021-03-31	289.02	1.59	-0.87
2020-12-31	297.05	1.49	-0.63
2020-09-30	328.04	3.25	1.64
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.99	3.99
2024-03-31	5.39	5.39
2023-12-31	7.21	7.21
2023-09-30	6.55	6.55
2023-06-30	5.86	5.86
2023-03-31	4.58	4.59
2022-12-31	3.31	3.31
2022-09-30	1.53	1.53
2022-06-30	-0.10	-0.11
2022-03-31	-0.82	-0.83
2021-12-31	-1.61	-1.61
2021-09-30	-1.01	-1.01
2021-06-30	-0.36	-0.36
2021-03-31	-0.27	-0.27
2020-12-31	-0.19	-0.19
2020-09-30	0.49	0.49
2020-06-30	1.16	1.16
2020-03-31	1.59	1.59

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的經營活動產生的現金為7.72百萬。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的投資活動產生的現金為-14.75百萬。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的融資活動產生的現金為6.79百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	7.72	-14.75	6.79
2024-09-30	9.64	-7.13	0.94
2024-06-30	11.56	0.50	-4.92
2024-03-31	17.00	3.13	3.23
2023-12-31	22.44	5.75	11.37
2023-09-30	9.21	-1.25	12.83
2023-06-30	-4.01	-8.26	14.30
2023-03-31	4.15	-7.10	0.08
2022-12-31	12.32	-5.94	-14.14
2022-09-30	14.82	-5.10	-23.17
2022-06-30	17.32	-4.26	-32.19
2022-03-31	16.85	-4.85	-22.88
2021-12-31	16.39	-5.43	-13.57
2021-09-30	14.53	-4.86	5.91
2021-06-30	12.67	-4.28	25.39
2021-03-31	11.83	-4.55	18.72
2020-12-31	11.00	-4.82	12.05
2020-09-30	2.24	-3.53	-2.33
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的魚子為0.04。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的羅伊克為0.05。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03
2024-09-30	0.03	0.05	0.05	0.02	0.03
2024-06-30	0.06	0.12	0.06	0.06	0.04
2024-03-31	0.08	0.15
2023-12-31	0.07	0.13	0.10	0.09	0.04
2023-09-30	0.07	0.12	0.09	0.01	-0.02
2023-06-30	0.07	0.12	0.09	0.01	-0.02
2023-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.02
2022-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.08	0.09
2022-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.08	0.09
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.11	0.09
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.06	0.09
2021-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	0.09
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.09	0.08
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.15	0.06
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.12	0.05
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.09	0.05
2020-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.01
2020-06-30	0.01	0.02	0.02	-0.13	-0.03
2020-03-31	0.01	0.03	0.03	-0.11	0.01

Gross Margins

截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的毛利率為0.58。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的淨利潤率為0.04。
截至2024年12月31日，斯達拉格托諾斯集團公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.58	0.04	0.06
2024-09-30	0.58	0.04	0.06
2024-06-30	0.58	0.05	0.08
2024-03-31	0.57	0.06	0.09
2023-12-31	0.56	0.06	0.07
2023-09-30	0.55	0.05	0.04
2023-06-30	0.55	0.05	0.04
2023-03-31	0.55	0.04	0.03
2022-12-31	0.57	0.02	0.01
2022-09-30	0.57	0.02	0.01
2022-06-30	0.58	-0.00	-0.01
2022-03-31	0.59	-0.01	0.00
2021-12-31	0.59	-0.02	0.02
2021-09-30	0.58	-0.01	0.01
2021-06-30	0.56	-0.00	0.01
2021-03-31	0.55	-0.00	0.01
2020-12-31	0.54	-0.00	0.01
2020-09-30	0.54	0.01	0.01
2020-06-30	0.53	0.01	0.01
2020-03-31	0.53	0.01	0.02