STAR 股票財務分析 - 星能源集團有限公司 (AIM) Stock

概覽

Star Energy Group Plc 總部位於英國，主要從事能源領域業務，廣泛專注於石油和天然氣勘探和生產。該公司以其陸上碳氫化合物儲量的開發和管理而聞名，在英國能源市場中發揮著至關重要的作用。在其關鍵項目中，Star Energy 管理著英格蘭南部和東部地區的幾個重要油田，並在推進天然氣儲存技術方面發揮了關鍵作用。該公司的策略性舉措旨在提高其營運效率和環境永續性，旨在滿足其市場領域對可靠和永續能源不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的收入為43.65百萬。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的營業收入為-3.94百萬。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的淨利為-11.29百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	43.65	-3.94	-11.29
2024-09-30	46.28	-4.38	-8.93
2024-06-30	48.91	-4.81	-6.56
2024-03-31	49.19	0.26	-5.53
2023-12-31	49.47	5.33	-4.49
2023-09-30	50.98	-6.25	-17.58
2023-06-30	52.50	-17.83	-30.66
2023-03-31	55.83	-16.11	-21.22
2022-12-31	59.17	-14.38	-11.78
2022-09-30	55.48	-1.87	6.88
2022-06-30	51.80	10.65	25.53
2022-03-31	44.86	0.00	9.64
2021-12-31	37.92	-10.65	-6.24
2021-09-30	32.80	-12.88	-15.44
2021-06-30	27.68	-15.11	-24.63
2021-03-31	24.63	-9.80	-38.89
2020-12-31	21.58	-4.49	-53.15
2020-09-30	25.86	-30.13	-72.42

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.14	-0.14
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.17	-0.17
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.12	-0.12
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.43	-0.43
2020-09-30	-0.58	-0.58

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的經營活動產生的現金為2.27百萬。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的投資活動產生的現金為-5.67百萬。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的融資活動產生的現金為4.32百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	2.27	-5.67	4.32
2024-09-30	8.10	-6.97	0.72
2024-06-30	13.93	-8.24	-2.91
2024-03-31	15.57	-8.93	-4.76
2023-12-31	17.22	-9.64	-6.58
2023-09-30	17.46	-9.53	-7.91
2023-06-30	17.71	-9.43	-9.24
2023-03-31	17.93	-8.67	-9.95
2022-12-31	18.15	-7.91	-10.66
2022-09-30	15.20	-6.50	-9.14
2022-06-30	12.25	-5.08	-7.62
2022-03-31	9.69	-4.94	-4.57
2021-12-31	7.13	-4.80	-1.53
2021-09-30	5.59	-5.46	0.18
2021-06-30	4.05	-6.11	1.89
2021-03-31	3.82	-7.27	0.07
2020-12-31	3.60	-8.44	-1.75
2020-09-30	6.03	-8.13	-7.24

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的本益比為-1.49。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的p/書為0.19。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的p/待定值為0.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-1.49	0.19	0.21
2024-09-30	-1.48	0.19	0.21
2024-06-30	-1.52	0.16	0.17
2024-03-31	-1.85		0.17
2023-12-31	-0.42	0.22	0.24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30			0.17
2021-03-31	-0.26	0.16	0.36
2020-12-31	-0.19	0.14	0.34
2020-09-30	-0.39	0.38	0.94

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的息稅前利潤/EV為-0.55。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.69。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.55	-0.69
2024-09-30	-0.55	-0.63
2024-06-30	-0.16	-0.77
2024-03-31	0.59	-1.10
2023-12-31	-1.23	-0.73
2023-09-30	-1.11	-0.74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-1.44	-2.01
2020-12-31	-2.07	-2.01
2020-09-30	-2.56	-1.52

管理效益

截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的長的為-0.05。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的魚子為-0.21。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的羅伊克為-0.10。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的汽缸為0.04。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.05	-0.21	-0.10	0.04	0.21
2024-09-30	-0.05	-0.16	-0.10	0.04	0.21
2024-06-30	-0.04	-0.09	-0.08	0.03	0.23
2024-03-31	-0.03	-0.08
2023-12-31			-0.24	-0.00	0.24
2023-09-30			-0.42	-0.02	0.25
2023-06-30		-0.35	-0.46	-0.02
2023-03-31		-0.24	-0.32	-0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	-2.43	-0.21	-0.20	0.01	-0.07
2021-06-30	-0.26	-0.02	-0.03	0.00	0.06
2021-03-31	-0.23	-0.46	-0.46	-0.03	0.05
2020-12-31	-0.27	-0.47	-0.56	-0.06	0.04
2020-09-30	-9.66	-0.64	-16.38	-0.01	-0.04

Gross Margins

截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的毛利率為0.46。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的淨利潤率為-0.13。
截至2024年12月31日，星能源集團有限公司的營業利益率為-0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.46	-0.13	-0.10
2024-09-30	0.46	-0.13	-0.10
2024-06-30	0.49	-0.11	0.01
2024-03-31	0.51	-0.09	0.11
2023-12-31	0.52	-0.58	-0.34
2023-09-30	0.52	-0.58	-0.34
2023-06-30		-0.58	-0.34
2023-03-31		-0.38	-0.29
2022-12-31
2022-09-30		0.00	-0.03
2022-06-30		0.00	0.21
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.35	-0.47	-0.92
2021-06-30	0.35	-0.37	-3.04
2021-03-31	0.30	-1.58	-0.40
2020-12-31	0.19	-2.46	-0.21
2020-09-30	0.35	-2.80	-1.83