SRAD 股票財務分析 - 斯特拉德集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

Stelrad Group PLC 總部位於英國，是暖氣產業的知名製造商，專門從事散熱器和其他暖氣解決方案的設計和生產。該公司以其廣泛的高品質產品而聞名，這些產品可滿足住宅和商業市場的需求。關鍵項目和措施著重於將創新、節能技術融入其產品線，以滿足現代供暖需求和永續發展目標。 Stelrad 透過強調研發來提高其市場佔有率，從而生產出符合當代能源標準和消費者需求的先進供暖產品。這一策略重點支持 Stelrad 維持和擴大其在供熱產業領先地位的目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的收入為283.94百萬。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的營業收入為25.39百萬。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的淨利為5.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	283.94	25.39	5.05
2025-03-31	287.26	27.51	10.78
2024-12-31	290.58	29.62	16.52
2024-09-30	292.42	29.45	15.99
2024-06-30	294.27	29.27	15.46
2024-03-31	301.23	28.17	15.44
2023-12-31	308.19	27.07	15.42
2023-09-30	315.72	26.22	13.53
2023-06-30	323.25	25.37	11.63
2023-03-31	319.78	26.27	7.97
2022-12-31	316.31	27.18	4.31
2022-09-30	305.39	29.17	5.40
2022-06-30	294.47	31.16	6.48
2022-03-31	283.38	32.13	10.57
2021-12-31	272.29	33.10	14.66
2020-12-31	196.56	15.81	8.70

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.13	0.12
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.07	0.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	25.41	-5.62	-21.80
2024-09-30	28.13	-5.39	-24.27
2024-06-30	30.85	-5.16	-26.73
2024-03-31	32.21	-5.95	-27.18
2023-12-31	33.57	-6.74	-27.63
2023-09-30	34.72	-18.31	-13.13
2023-06-30	35.87	-29.87	1.38
2023-03-31	31.23	-29.94	6.41
2022-12-31	26.60	-30.00	11.44
2022-09-30	16.37	-19.52	3.16
2022-06-30	6.15	-9.03	-5.11
2022-03-31	13.80	-8.59	-7.44
2021-12-31	21.45	-8.16	-9.78
2020-12-31	26.24	-8.17	-9.56

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的本益比為12.64。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的p/書為3.63。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的p/待定值為3.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.64	3.63	3.95
2025-03-31	10.45	3.00	3.26
2024-12-31	11.12	3.13	3.44
2024-09-30	12.40	3.49	3.84
2024-06-30	9.28	2.61	2.87
2024-03-31	9.83	2.75	3.03
2023-12-31	13.74	3.17	3.53
2023-09-30
2023-06-30	37.53	3.14	3.40
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,893.78	1,031.62	1,031.62
2021-12-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.07
2025-03-31	0.10	0.08
2024-12-31	0.09	0.07
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.10	0.07
2024-03-31	0.09	0.07
2023-12-31	0.07	0.04
2023-09-30	0.08	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07		0.12	-0.02	0.18
2025-03-31	0.07		0.12	-0.02	0.18
2024-12-31	0.07	0.30	0.11	-0.01	0.21
2024-09-30	0.07	0.29	0.11	-0.01	0.21
2024-06-30	0.06	0.31	0.11	-0.01	0.22
2024-03-31	0.06	0.30	0.11	-0.01	0.23
2023-12-31	0.04	0.26	0.09	0.02	0.23
2023-09-30	0.06	0.24	0.08	0.05	0.24
2023-06-30	0.02	0.09	0.08	0.05	0.24
2023-03-31	0.02	0.17	0.05	0.05	0.21
2022-12-31			0.04	-0.03	0.13
2022-09-30		0.20	0.04	-0.03	0.13
2022-06-30	0.09	0.69	0.06	-0.13	0.05
2022-03-31	0.09	1.12	0.09	-0.08	0.12
2021-12-31	0.00	1.56	0.40
2020-12-31	0.06	0.99	0.09	0.05	0.27

Gross Margins

截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的毛利率為0.31。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，斯特拉德集團有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.31	0.06	0.10
2025-03-31	0.31	0.06	0.10
2024-12-31	0.30	0.05	0.10
2024-09-30	0.30	0.05	0.10
2024-06-30	0.29	0.05	0.09
2024-03-31	0.28	0.05	0.09
2023-12-31	0.26	0.04	0.08
2023-09-30	0.26	0.04	0.08
2023-06-30	0.25	0.04	0.08
2023-03-31	0.25	0.02	0.08
2022-12-31	0.28	0.02	0.10
2022-09-30	0.28	0.02	0.10
2022-06-30	0.29	0.02	0.11
2022-03-31	0.29	0.04	0.11
2021-12-31		0.05	0.12
2020-12-31	0.29	0.04	0.08