SPX 股票財務分析 - 斯派莎集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

斯派莎克工程有限公司是一家總部位於英國的公司，專門生產蒸汽管理系統和蠕動泵以及相關流體路徑技術。該公司主要在工業工程領域開展業務，並透過其兩個主要子公司（負責蒸汽特種產品的斯派莎克（Spirax Sarco）和負責泵技術的沃森馬洛（Watson-Marlow））促進製藥、食品和飲料以及化學品等不同產業的能源管理和效率。斯派莎克工程公司獲得全球認可，在優化熱能管理和提高製程效率方面發揮至關重要的作用，從而提高產品品質和生產流程。它對能源效率和資源節約創新的持續承諾標誌著其戰略項目的關鍵方面，確保遵守環境標準並促進可持續的行業實踐。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的收入為1,660.40百萬。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的營業收入為296.40百萬。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的淨利為162.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,660.40	296.40	162.60
2025-03-31	1,662.80	297.15	176.90
2024-12-31	1,665.20	297.90	191.20
2024-09-30	1,662.00	299.00	191.65
2024-06-30	1,658.80	300.10	192.00
2024-03-31	1,670.70	305.25	187.80
2023-12-31	1,682.60	310.40	183.60
2023-09-30	1,696.95	322.70	197.05
2023-06-30	1,711.30	335.00	210.50
2023-03-31	1,660.95	342.80	217.60
2022-12-31	1,610.60	350.60	224.70
2022-09-30	1,530.75	342.70	223.80
2022-06-30	1,450.90	334.80	222.90
2022-03-31	1,397.70	326.20	228.75
2021-12-31	1,344.50	317.60	234.60
2021-09-30	1,305.95	297.70	220.15
2021-06-30	1,267.40	277.80	205.70
2021-03-31	1,230.40	260.05	189.65
2020-12-31	1,193.40	242.30	173.60
2020-09-30	1,207.15	248.15	170.70
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.61	2.60
2024-03-31	2.55	2.55
2023-12-31	2.49	2.49
2023-09-30	2.68	2.67
2023-06-30	2.86	2.85
2023-03-31	2.96	2.95
2022-12-31	3.05	3.04
2022-09-30	3.04	3.03
2022-06-30	3.02	3.02
2022-03-31	3.10	3.10
2021-12-31	3.18	3.18
2021-09-30	2.99	2.98
2021-06-30	2.79	2.78
2021-03-31	2.57	2.56
2020-12-31	2.36	2.35
2020-09-30	2.32	2.31
2020-06-30	2.28	2.27
2020-03-31	2.27	2.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的經營活動產生的現金為317.20百萬。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的投資活動產生的現金為-74.40百萬。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的融資活動產生的現金為-224.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	317.20	-74.40	-224.20
2025-03-31	315.00	-69.85	-219.60
2024-12-31	312.80	-65.30	-215.00
2024-09-30	309.45	-72.80	-241.55
2024-06-30	306.10	-80.30	-268.10
2024-03-31	302.35	-88.00	-243.65
2023-12-31	298.60	-95.70	-219.20
2023-09-30	266.60	-326.40	43.80
2023-06-30	234.60	-557.10	306.80
2023-03-31	237.85	-564.05	326.75
2022-12-31	241.10	-571.00	346.70
2022-09-30	240.80	-334.65	116.75
2022-06-30	240.50	-98.30	-113.20
2022-03-31	256.95	-78.50	-163.25
2021-12-31	273.40	-58.70	-213.30
2021-09-30	278.05	-50.85	-204.70
2021-06-30	282.70	-43.00	-196.10
2021-03-31	270.95	-47.05	-174.30
2020-12-31	259.20	-51.10	-152.50
2020-09-30	257.60	-59.20	-165.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的本益比為23.54。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的p/書為3.72。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的p/待定值為37.93。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	23.54	3.72	37.93
2025-03-31	24.71	3.91	39.66
2024-12-31	26.15	4.33	106.55
2024-09-30	29.34	4.86	119.52
2024-06-30	33.26	5.39	134.00
2024-03-31	40.29	6.39	267.99
2023-12-31	36.75	6.90	-634.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,938.21	914.76	2,692.82
2021-12-31	5,751.00	1,287.95	4,906.60
2021-09-30	5,390.89	1,207.30	4,599.37
2021-06-30	3,873.42	867.46	3,304.70
2021-03-31	4,201.22	867.46	3,304.70
2020-12-31	4,589.64	930.80	4,785.36
2020-09-30	4,664.54	930.18	5,071.57
2020-06-30	4,745.15	946.32	8,525.02
2020-03-31	4,762.18	946.32	8,525.02

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.17	0.09	0.01	0.14
2025-03-31	0.07	0.17	0.09	0.01	0.14
2024-12-31	0.07	0.17	0.08	-0.02	0.13
2024-09-30	0.07	0.17	0.08	-0.02	0.13
2024-06-30	0.07	0.17	0.08	-0.02	0.13
2024-03-31	0.07	0.16	0.08	-0.01	0.13
2023-12-31	0.08	0.18	0.09	-0.01	0.12
2023-09-30	0.10	0.19	0.09	-0.01	0.10
2023-06-30	0.11	0.19	0.09	-0.01	0.11
2023-03-31	0.11	0.20	0.10	0.00	0.11
2022-12-31	0.12	0.22	0.13	0.01	0.14
2022-09-30	0.12	0.22	0.13	0.01	0.14
2022-06-30	0.13	0.24	0.14	0.02	0.15
2022-03-31	0.13	0.25	0.15	0.01	0.16
2021-12-31	0.12	0.27	0.15	-0.00	0.20
2021-09-30	0.13	0.26	0.15	0.01	0.20
2021-06-30	0.11	0.24	0.16	0.03	0.23
2021-03-31	0.10	0.23	0.14	0.03	0.19
2020-12-31	0.10	0.21	0.13	0.04	0.19
2020-09-30	0.10	0.21	0.13	0.02	0.19
2020-06-30	0.10	0.22	0.12	-0.00	0.19
2020-03-31	0.10	0.21	0.11	-0.01	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的毛利率為0.20。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年6月30日，斯派莎集團有限公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.20	0.11	0.18
2025-03-31	0.20	0.11	0.18
2024-12-31	0.76	0.12	0.18
2024-09-30	0.76	0.12	0.18
2024-06-30	0.76	0.11	0.18
2024-03-31	0.21	0.11	0.18
2023-12-31	0.71	0.12	0.20
2023-09-30	0.71	0.12	0.20
2023-06-30	0.21	0.12	0.20
2023-03-31	0.21	0.13	0.21
2022-12-31	0.73	0.15	0.23
2022-09-30	0.73	0.15	0.23
2022-06-30	0.24	0.15	0.23
2022-03-31	0.24	0.16	0.23
2021-12-31	0.74	0.17	0.24
2021-09-30	0.74	0.17	0.23
2021-06-30	0.74	0.16	0.22
2021-03-31	0.74	0.15	0.21
2020-12-31	0.21	0.15	0.21
2020-09-30	0.49	0.14	0.21
2020-06-30	0.77	0.14	0.21
2020-03-31	0.76	0.14	0.21