SMIN 股票財務分析 - 史密斯集團有限公司 (LSE) Stock

概覽

Smiths Group plc 是一家多元化的全球科技公司，總部位於英國倫敦，主要從事醫療、安全、能源和通訊市場產品和服務的開發、製造和行銷。該公司透過多個業務部門開展業務，其中包括 Smiths Medical，該部門為醫院、急救、家庭和專業環境提供特殊醫療設備。另一個重要部門史密斯偵測在全球市場提供先進的安全解決方案，以偵測和應對恐怖主義和走私等威脅。此外，該公司的 John Crane 部門是工程產品和服務的領先供應商，包括機械密封、聯軸器和流體動壓軸承，適用於石油和天然氣、化學和採礦等廣泛行業。史密斯集團以其專注於創新產品開發、策略性收購和維持各行業強勁的營運表現而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的收入為3,233.00百萬。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的營業收入為466.00百萬。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的淨利為307.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	3,233.00	466.00	307.00
2024-10-31	3,182.50	456.00	278.50
2024-07-31	3,132.00	446.00	250.00
2024-01-31	3,047.00	445.00	233.00
2023-10-31	3,042.00	442.50	232.00
2023-07-31	3,037.00	440.00	231.00
2023-01-31	2,871.00	410.00	20.00
2022-10-31	2,718.50	383.50	526.50
2022-07-31	2,566.00	357.00	1,033.00
2022-04-30	2,507.00	361.00	1,155.50
2022-01-31	2,448.00	365.00	1,278.00
2021-10-31	2,427.00	353.00	781.00
2021-07-31	2,406.00	341.00	284.00
2021-04-30	2,432.00	284.50	266.50
2021-01-31	2,458.00	228.00	249.00
2020-10-31	2,503.00	238.00	257.00
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0.72	0.72
2024-01-31	0.67	0.67
2023-10-31	0.66	0.66
2023-07-31	0.66	0.65
2023-01-31	0.05	0.05
2022-10-31	1.40	1.39
2022-07-31	2.67	2.66
2022-04-30	2.95	2.94
2022-01-31	3.23	3.21
2021-10-31	1.97	1.96
2021-07-31	0.72	0.71
2021-04-30	0.67	0.67
2021-01-31	0.63	0.62
2020-10-31	0.65	0.64
2020-07-31	0.67	0.66
2020-04-30	0.65	0.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的經營活動產生的現金為455.00百萬。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的投資活動產生的現金為52.00百萬。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的融資活動產生的現金為-293.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	455.00	52.00	-293.00
2024-10-31	436.50	45.50	-281.00
2024-07-31	418.00	39.00	-269.00
2024-01-31	361.00	-145.00	-817.00
2023-10-31	327.00	-126.50	-881.00
2023-07-31	293.00	-108.00	-945.00
2023-01-31	197.00	-116.00	-1,042.00
2022-10-31	238.00	565.00	-1,013.50
2022-07-31	279.00	1,246.00	-985.00
2022-04-30	367.00	1,197.00	-639.50
2022-01-31	455.00	1,148.00	-294.00
2021-10-31	495.00	471.50	-266.50
2021-07-31	535.00	-205.00	-239.00
2021-04-30	519.50	-163.00	-221.00
2021-01-31	504.00	-121.00	-203.00
2020-10-31	466.50	-132.50	-195.50
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的本益比為25.46。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的p/書為2.83。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的p/待定值為7.84。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31	25.46	2.83	7.84
2024-10-31	21.54	2.39	6.63
2024-07-31	25.78	2.83	9.33
2024-01-31	24.58	2.36	5.95
2023-10-31
2023-07-31
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	582.75	221.24	508.43
2022-04-30
2022-01-31	2,128.27	249.45	625.05
2021-10-31	1,912.68	224.19	561.74
2021-07-31	33.53	3.69	9.44
2021-04-30	2,330.62	256.34	642.31
2021-01-31	34.79	3.97	11.46
2020-10-31	33.73	3.73	10.49
2020-07-31	2,342.54	259.30	711.08
2020-04-30	2,415.45	259.30	711.08

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31	0.06	0.04
2024-10-31	0.07	0.05
2024-07-31	0.06	0.04
2024-01-31	0.06	0.04
2023-10-31	0.06	0.04
2023-07-31	0.02	0.02
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	0.00	0.00
2022-07-31	0.00	0.00
2022-04-30	0.00	0.00
2022-01-31	0.00	0.00
2021-10-31	0.00	0.00
2021-07-31	0.02	0.03
2021-04-30	0.00	0.00
2021-01-31	0.02	0.03
2020-10-31	0.01	0.03
2020-07-31	0.00	0.00
2020-04-30	0.00	0.00

管理效益

截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的長的為0.06。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的魚子為0.14。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的羅伊克為0.09。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	0.06	0.14	0.09	0.06	0.14
2024-10-31	0.06	0.13	0.09	0.06	0.14
2024-07-31	0.05	0.10	0.08	-0.22	0.13
2024-01-31	0.05	0.09	0.08	-0.20	0.12
2023-10-31	0.05	0.09	0.08	-0.22	0.11
2023-07-31	0.00	0.08	0.06	-0.21	0.08
2023-01-31	0.18	0.01	0.00	-0.22	0.05
2022-10-31	0.18	0.17	0.13	-0.03	0.06
2022-07-31	0.19	0.43	0.24	0.15	0.06
2022-04-30	0.25	0.57	0.27	0.29	0.10
2022-01-31	0.06	0.57	0.27	0.29	0.14
2021-10-31	0.05	0.12	0.07	0.01	0.14
2021-07-31	0.05	0.11	0.07	0.03	0.13
2021-04-30	0.05	0.11	0.07	0.03	0.13
2021-01-31	0.05	0.11	0.07	0.03	0.12
2020-10-31	0.05	0.11	0.07	0.02	0.11
2020-07-31	0.05	0.11	0.07	0.02	0.11
2020-04-30	0.05	0.11	0.06	-0.02	0.11

Gross Margins

截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的毛利率為0.37。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年1月31日，史密斯集團有限公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	0.37	0.08	0.14
2024-10-31	0.37	0.08	0.14
2024-07-31	0.37	0.08	0.15
2024-01-31	0.37	0.08	0.14
2023-10-31	0.37	0.08	0.15
2023-07-31	0.37	0.08	0.14
2023-01-31	0.37	0.01	0.14
2022-10-31	0.37	0.19	0.13
2022-07-31	0.37	0.40	0.13
2022-04-30	0.39	0.52	0.15
2022-01-31	0.38	0.52	0.15
2021-10-31	0.38	0.12	0.14
2021-07-31	0.39	0.11	0.12
2021-04-30	0.39	0.11	0.12
2021-01-31	0.38	0.10	0.11
2020-10-31	0.37	0.10	0.10
2020-07-31	0.37	0.10	0.10
2020-04-30	0.39	0.10	0.13