SKA 股票財務分析 - 舒卡礦業公司 (AIM) Stock

概覽

Shuka Minerals Plc 是一家總部位於尚比亞的礦業公司，主要致力於礦產資源的勘探和開發。作為採礦業的主要參與者，Shuka Minerals 從事各種礦藏的開採和加工，包括銅和鈷，這些礦藏是電子和能源等行業不可或缺的一部分。在其重大項目中，最引人注目的是在以豐富的銅儲量而聞名的銅帶地區開發大型銅礦。該項目不僅旨在提高贊比亞的銅產量，還透過創造就業機會和改善基礎設施為當地經濟發展做出貢獻。 Shuka Minerals Plc 優先考慮永續採礦實踐，以盡量減少對環境的影響並履行社會責任。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的收入為0.00百萬。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的營業收入為-2.00百萬。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的淨利為-2.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	0.00	-2.00	-2.00
2024-09-30	0.07	-1.74	-1.74
2024-06-30	0.13	-1.47	-1.48
2024-03-31	0.16	-1.57	-1.58
2023-12-31	0.19	-1.67	-1.68
2023-06-30	0.20	-1.67	-1.68
2023-03-31	0.19	-1.71	-1.72
2022-12-31	0.18	-1.75	-1.75
2022-09-30	0.16	-1.72	-1.72
2022-06-30	0.13	-1.69	-1.69
2022-03-31	0.12	-1.57	-1.58
2021-12-31	0.11	-1.46	-1.46
2021-09-30	0.08	-1.30	-1.32
2021-06-30	0.05	-1.15	-1.19
2021-03-31	0.04	-1.14	-1.21
2020-12-31	0.03	-1.13	-1.24
2020-09-30	0.07	-1.28	-1.42
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.08
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.13	-0.13
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.21	-0.21
2020-06-30	-0.28	-0.28
2020-03-31	-0.37	-0.37

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的經營活動產生的現金為-1.09百萬。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的投資活動產生的現金為0.00百萬。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的融資活動產生的現金為0.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-1.09	0.00	0.49
2024-09-30	-1.30	0.00	0.83
2024-06-30	-1.52	0.01	1.16
2024-03-31	-1.44	0.00	1.46
2023-12-31	-1.36	0.00	1.76
2023-06-30	-0.90	-0.04	0.91
2023-03-31	-1.08	-0.04	0.61
2022-12-31	-1.27	-0.04	0.32
2022-09-30	-1.31	-0.02	0.14
2022-06-30	-1.35	0.00	-0.04
2022-03-31	-1.42	0.00	1.32
2021-12-31	-1.48	0.00	2.69
2021-09-30	-1.33	0.00	2.72
2021-06-30	-1.19	0.00	2.76
2021-03-31	-1.04	0.00	1.82
2020-12-31	-0.90	0.00	0.89
2020-09-30	-0.86	-0.01	0.97
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的本益比為-2.14。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的p/書為0.54。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的p/待定值為0.58。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-2.14	0.54	0.58
2024-09-30
2024-06-30	-1.52	0.41	0.44
2024-03-31
2023-12-31	-3.41	0.97	1.03
2023-06-30	-2.02	0.58	0.61
2023-03-31	-1.39	0.41	0.43
2022-12-31	-0.64	0.17	0.18
2022-09-30	-1.10	0.29	0.31
2022-06-30	-1.12	0.27	0.29
2022-03-31	-1.20	0.27	0.29
2021-12-31	-1.30	0.27	0.28
2021-09-30	-1.44	0.27	0.28
2021-06-30	-1.59	0.24	0.25
2021-03-31	-0.85	0.13	0.14
2020-12-31	-0.57	0.13	0.14
2020-09-30	-0.50	0.13	0.14
2020-06-30	-0.44	0.11	0.11
2020-03-31	-0.35	0.09	0.10

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的息稅前利潤/EV為-0.49。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.54。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.49	-0.54
2024-09-30	0.00	-0.20
2024-06-30	-0.69	-0.71
2024-03-31
2023-12-31	-0.32	-0.30
2023-06-30	-0.56	-0.51
2023-03-31	-0.87	-0.76
2022-12-31	-2.06	-1.77
2022-09-30	-1.05	-0.91
2022-06-30	-1.21	-1.07
2022-03-31	-1.13	-1.07
2021-12-31	-2.13	-2.21
2021-09-30	-1.92	-2.29
2021-06-30	-26.59	-36.51
2021-03-31	1.48	1.98
2020-12-31	-1.12	-1.47
2020-09-30	-1.28	-1.47
2020-06-30	-1.43	-1.47
2020-03-31	-1.72	-1.62

管理效益

截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的長的為-0.22。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的魚子為-0.32。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的羅伊克為-0.25。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的汽缸為-0.06。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的奧克羅伊克為-0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.22	-0.32	-0.25	-0.06	-0.26
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	-0.23	-0.27	-0.27	0.00	-0.24
2024-03-31	-0.24	-0.26
2023-12-31	-0.24	-0.26	-0.28	-0.01	-0.15
2023-06-30	-0.23	-0.24	-0.28	-0.01	-0.15
2023-03-31	-0.24	-0.25	-0.28	-0.08	-0.18
2022-12-31	-0.23	-0.24	-0.26	-0.18	-0.20
2022-09-30	-0.23	-0.24	-0.26	-0.18	-0.20
2022-06-30	-0.20	-0.22	-0.24	-0.20	-0.20
2022-03-31	-0.19	-0.20	-0.23	-0.01	-0.20
2021-12-31	-0.22	-0.27	-0.20	0.17	-0.21
2021-09-30	-0.20	-0.25	-0.18	0.19	-0.18
2021-06-30	-0.15	-0.18	-0.15	0.20	-0.15
2021-03-31	-0.15	-0.19	-0.15	0.10	-0.13
2020-12-31	-0.18	-0.23	-0.21	-0.00	-0.15
2020-09-30	-0.20	-0.26	-0.24	0.02	-0.14
2020-06-30	-0.21	-0.25	-0.22	0.03	-0.10
2020-03-31	-0.22	-0.27	-0.23	0.01	-0.11

Gross Margins

截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的毛利率為-1.97。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的淨利潤率為-11.58。
截至2024年12月31日，舒卡礦業公司的營業利益率為-11.53。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	-1.97	-11.58	-11.53
2024-09-30
2024-06-30	-1.54	-9.81	-9.75
2024-03-31	-2.03	-8.56	-8.51
2023-12-31	-2.03	-8.56	-8.51
2023-06-30	-2.03	-8.56	-8.51
2023-03-31	-2.93	-9.04	-9.01
2022-12-31	-4.53	-10.87	-10.85
2022-09-30	-4.53	-10.87	-10.85
2022-06-30	-5.41	-12.66	-12.65
2022-03-31	-5.46	-13.19	-13.17
2021-12-31	-5.51	-13.86	-13.83
2021-09-30	-7.45	-17.47	-17.14
2021-06-30	-12.45	-26.07	-25.11
2021-03-31	-14.07	-30.56	-28.64
2020-12-31	-16.25	-36.62	-33.38
2020-09-30	-8.97	-21.38	-19.15
2020-06-30	-6.46	-16.13	-14.24
2020-03-31	-4.17	-10.35	-9.25