RSWL 股票財務分析 - 雷尼紹公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

雷尼紹公司是一家英國工程公司，專門從事精密測量和醫療保健產品，以其對計量和光譜學的貢獻而聞名。儘管業務遍及全球，但該公司的主要業務仍位於英國。雷尼紹致力於開發和製造對汽車、航太和工業自動化等高精度領域至關重要的先進測量系統。在醫療保健領域，該公司創新地應用其測量專業知識來創造獨特的輔助技術，確保精確的外科手術和診斷。其關鍵項目通常涉及在工業和臨床環境中開拓計量學的新應用，為這些領域的進步做出了重大貢獻。在整個營運過程中，雷尼紹強調創新、品質和持續改進，使其策略目標與產業需求和技術進步保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，雷尼紹公司的收入為702.21百萬。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的營業收入為115.14百萬。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的淨利為97.64百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	702.21	115.14	97.64
2024-09-30	696.76	113.55	97.27
2024-06-30	691.30	111.97	96.89
2024-03-31	681.34	112.97	97.05
2023-12-31	671.38	113.98	97.21
2023-09-30	679.98	125.72	106.66
2023-06-30	688.57	137.47	116.10
2023-03-31	691.08	141.37	115.99
2022-12-31	693.58	145.27	115.89
2022-09-30	682.33	149.32	118.12
2022-06-30	671.08	153.36	120.35
2022-03-31	653.34	153.60	123.94
2021-12-31	635.61	153.85	127.53
2021-09-30	600.59	135.21	119.50
2021-06-30	565.56	116.58	111.46
2021-03-31	535.76	104.18	78.41
2020-12-31	505.96	91.78	45.35
2020-09-30	508.09	78.76	22.82
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，雷尼紹公司的基本每股收益為1.34。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的攤薄每股收益為1.34。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	1.34	1.34
2024-09-30	1.34	1.34
2024-06-30	1.33
2024-03-31	1.33	1.33
2023-12-31	1.34	1.34
2023-09-30	1.47	1.47
2023-06-30	1.60
2023-03-31	1.59	1.59
2022-12-31	1.59	1.59
2022-09-30	1.62	1.62
2022-06-30	1.65
2022-03-31	1.70	1.70
2021-12-31	1.75	1.75
2021-09-30	1.64	1.64
2021-06-30	1.53
2021-03-31	1.08	1.08
2020-12-31	0.62	0.62
2020-09-30	0.31	0.31
2020-06-30	0.00
2020-03-31	0.33	0.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，雷尼紹公司的經營活動產生的現金為144.75百萬。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的投資活動產生的現金為-63.54百萬。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的融資活動產生的現金為-49.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	144.75	-63.54	-49.10
2024-09-30	134.41	-47.52	-50.90
2024-06-30	124.08	-31.50	-52.70
2024-03-31	121.19	-42.62	-57.19
2023-12-31	118.31	-53.73	-61.67
2023-09-30	101.30	-74.20	-61.53
2023-06-30	84.30	-94.68	-61.40
2023-03-31	80.27	-59.30	-61.21
2022-12-31	76.24	-23.91	-61.03
2022-09-30	98.86	-15.28	-58.46
2022-06-30	121.47	-6.65	-55.89
2022-03-31	124.09	-59.88	-56.36
2021-12-31	126.70	-113.11	-56.83
2021-09-30	131.00	-123.46	-37.53
2021-06-30	135.29	-133.81	-18.23
2021-03-31	138.21	-103.99	-11.81
2020-12-31	141.12	-74.18	-5.38
2020-09-30	122.89	-42.56	-21.77
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，雷尼紹公司的長的為0.10。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的魚子為0.11。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的羅伊克為0.11。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的汽缸為0.04。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.10	0.11	0.11	0.04	0.13
2024-09-30	0.10	0.11	0.11	0.04	0.13
2024-06-30	0.09	0.11	0.11	0.02	0.13
2024-03-31	0.10	0.11	0.11	0.00	0.13
2023-12-31	0.11	0.13	0.12	-0.04	0.11
2023-09-30	0.12	0.14	0.13	-0.08	0.09
2023-06-30	0.12	0.14	0.13	-0.08	0.09
2023-03-31	0.12	0.14	0.13	-0.04	0.09
2022-12-31	0.13	0.16	0.14	0.03	0.11
2022-09-30	0.13	0.16	0.14	0.03	0.11
2022-06-30	0.14	0.17	0.14	0.07	0.15
2022-03-31	0.14	0.18	0.15	0.01	0.15
2021-12-31	0.16	0.20	0.17	-0.06	0.17
2021-09-30	0.15	0.19	0.16	-0.04	0.17
2021-06-30	0.15	0.20	0.15	-0.02	0.19
2021-03-31	0.10	0.14	0.11	0.02	0.19
2020-12-31	0.06	0.08	0.07	0.10	0.22
2020-09-30	0.03	0.04	0.04	0.09	0.19
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.18
2020-03-31	0.03	0.04	0.04	0.02	0.17

Gross Margins

截至2024年12月31日，雷尼紹公司的毛利率為0.47。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的淨利潤率為0.14。
截至2024年12月31日，雷尼紹公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.47	0.14	0.17
2024-09-30	0.47	0.14	0.17
2024-06-30	0.48	0.14	0.17
2024-03-31	0.49	0.14	0.17
2023-12-31	0.50	0.16	0.18
2023-09-30	0.51	0.17	0.20
2023-06-30	0.51	0.17	0.20
2023-03-31	0.52	0.17	0.21
2022-12-31	0.53	0.17	0.22
2022-09-30	0.53	0.17	0.22
2022-06-30	0.53	0.18	0.23
2022-03-31	0.54	0.19	0.24
2021-12-31	0.54	0.20	0.25
2021-09-30	0.53	0.20	0.23
2021-06-30	0.52	0.20	0.21
2021-03-31	0.52	0.15	0.20
2020-12-31	0.52	0.09	0.18
2020-09-30	0.50	0.04	0.16
2020-06-30	0.49	0.00	0.13
2020-03-31	0.48	0.05	0.12