RRR 股票財務分析 - 紅岩資源公司 (AIM) Stock

概覽

Red Rock Resources Plc 是一家總部位於英國的礦產勘探公司，主要在全球不同地區從事黃金和其他金屬資源的開採和開發。該公司主要專注於金、錳、銅勘探，重點項目位於肯亞、澳洲和剛果。在肯亞，該公司一直在開發Migori金礦項目，而在澳大利亞，它擁有從事錳礦開採的Jupiter Mines Limited的權益。在剛果民主共和國，Red Rock Resources 正在透過 Luanshimba 銅鈷計畫擴大其足跡。這些項目標誌著公司在礦產勘探領域的地理和資源多元化策略。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，紅岩資源公司的營業收入為-2.05百萬。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的淨利為-3.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31		-2.05	-3.04
2024-09-30		-2.29	-2.94
2024-06-30		-2.52	-2.85
2024-03-31		-2.58	-2.85
2023-12-31		-2.64	-2.85
2023-09-30		-2.61	-2.76
2023-06-30		-2.58	-2.67
2023-03-31		-2.43	-2.55
2022-12-31		-2.27	-2.44
2022-09-30		-2.33	-2.53
2022-06-30		-2.38	-2.62
2022-03-31		-2.52	-2.59
2021-12-31		-2.65	-2.56
2021-09-30		-2.33	-2.09
2021-06-30		-2.02	-1.62
2021-03-31		0.89	1.40
2020-12-31		3.81	4.42
2020-09-30		3.93	4.79
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，紅岩資源公司的基本每股收益為-0.00。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的攤薄每股收益為-0.00。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，紅岩資源公司的經營活動產生的現金為-1.20百萬。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的投資活動產生的現金為-0.56百萬。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的融資活動產生的現金為1.81百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-1.20	-0.56	1.81
2024-09-30	-1.48	-0.50	1.97
2024-06-30	-1.75	-0.44	2.13
2024-03-31	-1.83	-0.38	2.03
2023-12-31	-1.92	-0.32	1.93
2023-09-30	-1.72	-0.33	1.87
2023-06-30	-1.51	-0.34	1.82
2023-03-31	-1.73	-0.01	1.75
2022-12-31	-1.96	0.32	1.68
2022-09-30	-1.95	1.09	0.70
2022-06-30	-1.95	1.86	-0.28
2022-03-31	-1.80	1.67	-0.16
2021-12-31	-1.66	1.49	-0.05
2021-09-30	-1.67	0.67	1.10
2021-06-30	-1.68	-0.15	2.24
2021-03-31	-1.39	-0.03	1.76
2020-12-31	-1.09	0.09	1.28
2020-09-30	-0.88	0.47	0.54
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，紅岩資源公司的本益比為-0.75。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的p/書為0.17。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的p/待定值為0.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-0.75	0.17	0.17
2024-09-30	-0.70
2024-06-30	-0.50	0.11	0.11
2024-03-31	-0.87	0.18	0.18
2023-12-31	-0.91	0.17	0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-393.09	38.84	38.84
2021-09-30
2021-06-30	-318.22	31.44	31.44
2021-03-31	356.27	30.22	30.22
2020-12-31	93.63	24.81	24.81
2020-09-30	72.92	20.96	20.96
2020-06-30	57.34	21.41	21.41

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，紅岩資源公司的息稅前利潤/EV為-0.53。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.51。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.53	-0.51
2024-09-30	-1.59	-1.49
2024-06-30	-0.62	-0.57
2024-03-31	-0.74	-0.25
2023-12-31	-0.74	-0.66
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.42	-0.38
2023-03-31	0.00	0.15
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	-0.01	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.01	0.00
2020-06-30	0.02	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，紅岩資源公司的長的為-0.15。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的魚子為-0.22。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的羅伊克為-0.17。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，紅岩資源公司的奧克羅伊克為-0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.15	-0.22	-0.17	-0.01	-0.11
2024-09-30	-0.15	-0.21
2024-06-30	-0.15	-0.20	-0.17	-0.01	-0.11
2024-03-31			-0.17	-0.01	-0.12
2023-12-31	-0.14	-0.19	-0.16	-0.00	-0.10
2023-09-30
2023-06-30	-0.13	-0.18	-0.16	0.01	-0.09
2023-03-31		0.00	0.00	0.01
2022-12-31	-0.14	-0.17	-0.16	-0.01	-0.12
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	-0.13	-0.16	-0.16	-0.02	-0.12
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.08	-0.15	-0.15	-0.01	-0.09
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.09	-0.12	-0.09	0.02	-0.09
2021-03-31	0.08	0.10	0.07	0.02	-0.07
2020-12-31	0.39	0.49	0.26	0.02	-0.06
2020-09-30	0.42	0.53	0.28	0.01	-0.05
2020-06-30	0.42	0.54	0.35	-0.00	-0.04

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30