RENX 股票財務分析 - 雷納利蒂克斯公司 (AIM) Stock

概覽

Renalytix Plc 是一家著名的醫療診斷公司，總部位於英國。該公司專注於基於人工智慧的腎臟疾病臨床診斷，在改變全球腎臟疾病診斷和預後方面發揮著至關重要的作用。其旗艦解決方案之一 KidneyIntelX 是一個專有平台，結合生物標記數據和複雜的演算法來評估 2 型糖尿病和慢性腎臟病患者患進展性腎病的風險。該平台有助於早期檢測，這對於及時幹預和管理疾病至關重要，滿足重大臨床需求並降低與先進腎臟護理相關的醫療成本。 Renalytix 的努力標誌著其成為腎臟病學應用人工智慧技術的領導者，為更永續的醫療保健實踐和成果做出了重大貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的收入為2.89百萬。
截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的營業收入為-23.28百萬。
截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的淨利為-28.16百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	2.89	-23.28	-28.16
2024-09-30	2.35	-24.09	-28.03
2024-06-30	2.29	-28.89	-33.46
2024-03-31	2.22	-33.29	-37.49
2023-12-31	2.41	-38.08	-41.85
2023-09-30	2.89	-39.40	-43.81
2023-06-30	3.40	-42.24	-45.61
2023-03-31	3.72	-45.31	-39.66
2022-12-31	3.80	-48.96	-42.24
2022-09-30	3.46	-53.16	-47.12
2022-06-30	2.97	-53.30	-45.28
2022-03-31	2.61	-50.21	-49.94
2021-12-31	2.42	-43.84	-44.02
2021-09-30	1.97	-38.90	-37.61
2021-06-30	1.49	-32.89	-34.73
2021-03-31	1.02	-25.86	-27.88
2020-12-31	0.40	-20.09	-20.34
2020-09-30		-14.16	-15.59
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30	-0.25	-0.25
2024-06-30	-0.31	-0.31
2024-03-31	-0.39	-0.38
2023-12-31	-0.45	-0.44
2023-09-30	-0.50	-0.50
2023-06-30	-0.55	-0.55
2023-03-31	-0.51	-0.56
2022-12-31	-0.57	-0.62
2022-09-30	-0.64	-0.69
2022-06-30	-0.62	-0.67
2022-03-31	-0.69	-0.70
2021-12-31	-0.61	-0.61
2021-09-30	-0.52	-0.53
2021-06-30	-0.49	-0.49
2021-03-31	-0.41	-0.41
2020-12-31	-0.31	-0.31
2020-09-30	-0.25	-0.25
2020-06-30	-0.17	-0.17
2020-03-31	0.54	0.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的經營活動產生的現金為-26.86百萬。
截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的投資活動產生的現金為0.02百萬。
截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的融資活動產生的現金為26.88百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-26.86	0.02	26.88
2024-09-30	-24.44	-0.00	11.34
2024-06-30	-30.11	-0.00	10.25
2024-03-31	-30.92	0.06	2.36
2023-12-31	-36.16	0.06	16.35
2023-09-30	-36.47		16.27
2023-06-30	-34.09		16.39
2023-03-31	-39.62	0.00	41.80
2022-12-31	-36.84	-0.09	23.83
2022-09-30	-42.55	-0.41	24.48
2022-06-30	-45.92	-0.66	25.63
2022-03-31	-36.85	-0.94	0.57
2021-12-31	-37.57	-1.07	0.68
2021-09-30	-28.47	-1.45	0.57
2021-06-30	-28.40	-0.75	77.24
2021-03-31	-25.69	5.84	76.54
2020-12-31	-21.75	7.96	76.64
2020-09-30	-18.26	12.58	76.39
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的長的為-2.49。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-2.49
2024-09-30	-1.71
2024-06-30	-0.94	-2.07
2024-03-31	-0.98	-2.01	-77.79	-33.82	-67.21
2023-12-31	-1.13	-2.32	-4.83	-1.89	-4.02
2023-09-30	-0.73	-1.07	-1.51	-0.54	-1.07
2023-06-30	-0.71	-1.07	-1.76	-0.64	-1.25
2023-03-31	-1.01	-1.53	-1.53	0.03	-1.53
2022-12-31	-0.70	-0.79	-1.57	-0.78	-1.42
2022-09-30	-0.74	-0.79	-2.47	-1.22	-2.23
2022-06-30	-0.44	-0.61	-1.30	-0.55	-1.05
2022-03-31	0.00	-0.62	-1.70
2021-12-31	-0.33	-0.40	-0.61	-0.48	-0.47
2021-09-30	-0.41	-0.43	-0.62	-0.46	-0.33
2021-06-30	-0.75	-0.86	-0.33	0.55	-0.25
2021-03-31	-1.37	-1.47	-0.34	0.76	-0.33
2020-12-31	-0.46	-0.48	-0.18	0.58	-0.20
2020-09-30	-1.61	-0.55	-0.17	0.83	-0.21
2020-06-30	-0.95	-1.08	-0.25	0.16	-0.28
2020-03-31	0.90	0.93	1.52	0.05	-0.36

Gross Margins

截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的毛利率為0.13。
截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的淨利潤率為-11.92。
截至2024年12月31日，雷納利蒂克斯公司的營業利益率為-10.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.13	-11.92	-10.24
2024-09-30	-0.02	-16.88	-14.99
2024-06-30	-0.02	-16.88	-14.99
2024-03-31	0.06	-17.36	-15.80
2023-12-31	0.14	-15.14	-13.62
2023-09-30	0.21	-13.58	-12.42
2023-06-30	0.29	-13.58	-12.42
2023-03-31	0.29	-10.67	-12.19
2022-12-31	0.26	-13.63	-15.38
2022-09-30	0.30	-13.63	-15.38
2022-06-30	0.41	-19.10	-19.22
2022-03-31		-19.13	-19.23
2021-12-31	0.45	-18.06	-19.02
2021-09-30	0.58	-19.06	-19.72
2021-06-30	0.46	-20.80	-21.87
2021-03-31	0.58	-26.78	-26.13
2020-12-31	0.36	-49.36	-52.14
2020-09-30	0.81	142.86	142.11
2020-06-30	0.81	88.10	105.50
2020-03-31	0.81	-270.03	85.53