RCP 股票財務分析 - RIT資本合夥公司 (LSE) Stock

概覽

RIT Capital Partners Plc 是一家總部位於英國的投資信託公司，主要從事金融服務業。該公司以其謹慎的投資方式而聞名，注重保護股東資本，同時實現可持續的長期資本成長。 RIT Capital Partners 在全球投資各種金融資產，包括公共和私募股權、絕對回報和信貸、實體資產和貨幣。其策略的關鍵方面涉及策略合作夥伴關係和共同投資，這使公司能夠獲得廣泛的機會，而不受傳統市場限制的約束。這種方法使 RIT Capital Partners 成為財富管理領域的重要實體，利用其全球影響力和全面的投資能力來成長和保護客戶的資產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的收入為347.30百萬。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的營業收入為310.20百萬。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的淨利為267.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	347.30	310.20	267.60
2025-03-31	361.30	323.50	286.30
2024-12-31	375.30	336.80	305.00
2024-09-30	345.10	304.30	272.60
2024-06-30	314.90	271.80	240.20
2024-03-31	228.65	185.75	153.15
2023-12-31	142.40	99.70	66.10
2023-09-30	-10.60	-51.40	-80.45
2023-06-30	-163.60	-202.50	-227.00
2023-03-31	-346.20	-387.45	-402.10
2022-12-31	-528.80	-572.40	-577.20
2022-09-30	-346.85	-394.90	-397.15
2022-06-30	-164.90	-217.40	-217.10
2022-03-31	376.70	323.25	321.05
2021-12-31	918.30	863.90	859.20
2021-09-30	1,123.55	1,068.35	1,062.80
2021-06-30	1,328.80	1,272.80	1,266.40
2021-03-31	935.00	885.30	885.15
2020-12-31	541.20	497.80	503.90
2020-09-30	305.10	268.20	265.75
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.11	2.10
2024-09-30	1.88	1.86
2024-06-30	1.64	1.63
2024-03-31	1.04	1.03
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	-0.53	-0.53
2023-06-30	-1.48	-1.48
2023-03-31	-2.60	-2.60
2022-12-31	-3.71	-3.71
2022-09-30	-2.55	-2.55
2022-06-30	-1.39	-1.39
2022-03-31	2.06	2.04
2021-12-31	5.50	5.46
2021-09-30	6.81	6.75
2021-06-30	8.11	8.05
2021-03-31	5.66	5.63
2020-12-31	3.22	3.21
2020-09-30	1.70	1.70
2020-06-30	0.18	0.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的經營活動產生的現金為154.70百萬。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的投資活動產生的現金為-0.20百萬。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的融資活動產生的現金為-82.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	154.70	-0.20	-82.50
2025-03-31	122.25	-0.15	-91.10
2024-12-31	89.80	-0.10	-99.70
2024-09-30	119.05	-0.15	-175.70
2024-06-30	148.30	-0.20	-251.70
2024-03-31	221.25	-0.25	-281.30
2023-12-31	294.20	-0.30	-310.90
2023-09-30	308.40	-0.20	-299.70
2023-06-30	322.60	-0.10	-288.50
2023-03-31	177.65	-0.10	-216.85
2022-12-31	32.70	-0.10	-145.20
2022-09-30	65.85	-0.10	-88.70
2022-06-30	99.00	-0.10	-32.20
2022-03-31	75.40	-0.10	-30.85
2021-12-31	51.80	-0.10	-29.50
2021-09-30	45.05	-0.10	-116.25
2021-06-30	38.30	-0.10	-203.00
2021-03-31	97.10	-0.15	-60.05
2020-12-31	155.90	-0.20	82.90
2020-09-30	37.35	-0.20	116.60
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的本益比為9.02。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的p/書為0.74。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的p/待定值為0.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.02	0.74	0.74
2025-03-31	8.90	0.73	0.73
2024-12-31	11.64	0.77	0.77
2024-09-30	11.13	0.73	0.73
2024-06-30	17.16	0.72	0.72
2024-03-31	38.71	0.72	0.72
2023-12-31	-12.07	0.77	0.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	462.31	90.48	90.48
2021-12-31	339.41	100.82	100.82
2021-09-30	317.81	94.41	94.41
2021-06-30	290.04	86.16	86.16
2021-03-31	413.64	85.88	85.88
2020-12-31	726.74	102.00	102.00
2020-09-30	1,381.26	102.24	102.24
2020-06-30	13,299.64	120.46	120.46

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.04
2025-03-31	0.11	0.01
2024-12-31	0.08	-0.03
2024-09-30	0.09	-0.03
2024-06-30	0.06	0.01
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	-0.08	0.05
2023-09-30	-0.08	0.09
2023-06-30	-0.20	0.05
2023-03-31	-0.19	0.07
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08		0.07	-0.00	0.02
2025-03-31	0.08	0.08	0.07	-0.00	0.02
2024-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.02	0.04
2024-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.02	0.04
2024-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.06
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.08
2023-12-31	-0.05	-0.06	-0.02	0.00	0.08
2023-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.01	0.08
2023-06-30	-0.13	-0.06	-0.06	0.01	0.08
2023-03-31	-0.13	-0.15	-0.10	-0.01	0.05
2022-12-31	-0.04	-0.09	-0.09	-0.00	0.02
2022-09-30	-0.04	-0.05	-0.09	-0.00	0.02
2022-06-30	0.18	-0.05	-0.05	0.02	0.02
2022-03-31	0.18	0.08	0.07	0.01	0.02
2021-12-31	0.31	0.24	0.18	0.01	0.01
2021-09-30	0.26	0.30	0.22	-0.02	0.01
2021-06-30	0.35	0.42	0.29	-0.04	0.01
2021-03-31	0.24	0.29	0.19	0.01	0.02
2020-12-31	0.15	0.16	0.13	0.06	0.04
2020-09-30	0.08	0.08	0.07	0.04	0.01
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的淨利潤率為0.81。
截至2025年6月30日，RIT資本合夥公司的營業利益率為0.90。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.81	0.90
2025-03-31	1.00	0.81	0.90
2024-12-31	1.00	0.76	0.86
2024-09-30	1.00	0.76	0.86
2024-06-30	1.00	0.67	0.81
2024-03-31	1.00	0.46	0.70
2023-12-31	1.00	1.39	1.24
2023-09-30	1.00	1.39	1.24
2023-06-30	1.00	1.39	1.24
2023-03-31	1.00	1.16	1.12
2022-12-31	1.00	1.15	1.14
2022-09-30	1.00	1.15	1.14
2022-06-30	1.00	1.32	1.32
2022-03-31	1.00	0.85	0.86
2021-12-31	1.00	0.94	0.94
2021-09-30	1.00	0.95	0.95
2021-06-30	1.00	0.95	0.96
2021-03-31	1.00	0.95	0.95
2020-12-31	1.00	0.93	0.92
2020-09-30	1.00	0.87	0.88
2020-06-30	1.00	0.40	0.56