RAAD 股票財務分析 - RATIONAL 股份公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

RATIONAL Aktiengesellschaft 總部位於德國，在工業領域開展業務，主要專注於商業廚房專業烹飪用具的開發和生產。該公司以其創新方法而聞名，其旗艦產品包括 SelfCookingCenter 和 VarioCookingCenter，它們透過提高烹飪效率和質量，在徹底改變廚房操作方面發揮關鍵作用。該公司持續投資於研發，以保持技術領先地位，從而實現高客戶滿意度和全球市場佔有率。此外，RATIONAL 萊欣諾在其電器設計中強調永續性和能源效率，以滿足對環保烹飪解決方案不斷增長的需求。這一策略重點支持了其強大的競爭地位並鞏固了其財務表現。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的收入為1,218.52百萬。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的營業收入為328.01百萬。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的淨利為253.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,218.52	328.01	253.67
2025-03-31	1,202.39	324.56	251.28
2024-12-31	1,193.53	323.61	250.53
2024-09-30	1,168.24	306.13	236.05
2024-06-30	1,146.30	294.44	224.94
2024-03-31	1,129.81	286.15	218.38
2023-12-31	1,125.84	281.48	213.97
2023-09-30	1,123.51	276.55	219.43
2023-06-30	1,125.46	280.96	220.98
2023-03-31	1,079.54	256.77	201.20
2022-12-31	1,022.35	238.06	185.72
2022-09-30	925.37	187.56	146.36
2022-06-30	858.07	168.27	130.37
2022-03-31	837.28	173.84	135.49
2021-12-31	779.73	158.25	123.66
2021-09-30	769.59	185.89	135.73
2021-06-30	730.89	167.00	126.38
2021-03-31	636.03	122.36	87.75
2020-12-31	649.59	116.16	80.10
2020-09-30	697.33	126.34	93.77
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	20.76	20.76
2024-06-30	19.94	19.94
2024-03-31	19.36	19.36
2023-12-31	18.98
2023-09-30	19.30	19.30
2023-06-30	19.44	19.44
2023-03-31	17.70	17.70
2022-12-31	16.33
2022-09-30	12.87	12.87
2022-06-30	11.47	11.47
2022-03-31	11.92	11.92
2021-12-31	10.88
2021-09-30	11.94	11.94
2021-06-30	11.12	11.12
2021-03-31	7.72	7.72
2020-12-31	7.04
2020-09-30	8.25	8.25
2020-06-30	9.93	9.93
2020-03-31	13.34	13.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的經營活動產生的現金為239.66百萬。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的投資活動產生的現金為-47.18百萬。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的融資活動產生的現金為-183.69百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	239.66	-47.18	-183.69
2025-03-31	258.03	-35.94	-166.53
2024-12-31	283.06	-102.69	-166.16
2024-09-30	267.57	-113.90	-166.06
2024-06-30	253.57	-96.30	-165.77
2024-03-31	241.81	-118.52	-165.86
2023-12-31	258.35	-161.71	-165.56
2023-09-30	243.16	-199.01	-165.71
2023-06-30	255.07	-137.20	-165.41
2023-03-31	214.84	-202.57	-125.30
2022-12-31	160.62	-81.86	-124.61
2022-09-30	141.93	-74.24	-125.05
2022-06-30	128.80	-67.60	-124.82
2022-03-31	147.64	-83.83	-65.27
2021-12-31	172.10	-84.29	-66.24
2021-09-30	192.04	-21.21	-64.80
2021-06-30	151.97	-29.60	-65.31
2021-03-31	128.47	46.58	-76.86
2020-12-31	92.69	38.39	-78.93
2020-09-30	103.27	9.67	-78.52
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的長的為0.27。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的魚子為0.36。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的羅伊克為0.27。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的奧克羅伊克為0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.27	0.36	0.27	0.06	0.27
2025-03-31	0.25	0.32	0.28	0.02	0.32
2024-12-31	0.24	0.34	0.30	-0.02	0.34
2024-09-30	0.25	0.35	0.31	-0.01	0.35
2024-06-30	0.24	0.30	0.27	-0.05	0.29
2024-03-31	0.24	0.32	0.28	-0.09	0.34
2023-12-31	0.26	0.36	0.31	-0.18	0.35
2023-09-30	0.30	0.39	0.34	-0.08	0.39
2023-06-30	0.30	0.39	0.34	-0.08	0.39
2023-03-31	0.25	0.31	0.27	-0.15	0.29
2022-12-31	0.19	0.25	0.23	-0.09	0.22
2022-09-30	0.19	0.25	0.23	-0.09	0.22
2022-06-30	0.18	0.24	0.23	-0.11	0.22
2022-03-31	0.20	0.24	0.20	-0.00	0.22
2021-12-31	0.18	0.23	0.20	0.04	0.28
2021-09-30	0.21	0.27	0.22	0.18	0.32
2021-06-30	0.21	0.27	0.22	0.10	0.27
2021-03-31	0.13	0.16	0.15	0.17	0.22
2020-12-31	0.11	0.15	0.14	0.09	0.17
2020-09-30	0.14	0.20	0.18	0.06	0.20
2020-06-30	0.19	0.27	0.23	0.13	0.28
2020-03-31	0.24	0.31	0.27	-0.03	0.27

Gross Margins

截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的毛利率為0.59。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，RATIONAL 股份公司的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.59	0.21	0.27
2025-03-31	0.59	0.21	0.27
2024-12-31	0.59	0.20	0.26
2024-09-30	0.58	0.20	0.26
2024-06-30	0.57	0.19	0.25
2024-03-31	0.57	0.19	0.25
2023-12-31	0.57	0.20	0.25
2023-09-30	0.56	0.20	0.25
2023-06-30	0.56	0.20	0.25
2023-03-31	0.56	0.19	0.24
2022-12-31	0.54	0.16	0.20
2022-09-30	0.54	0.16	0.20
2022-06-30	0.54	0.15	0.20
2022-03-31	0.55	0.16	0.21
2021-12-31	0.55	0.16	0.20
2021-09-30	0.56	0.18	0.24
2021-06-30	0.56	0.17	0.23
2021-03-31	0.55	0.14	0.19
2020-12-31	0.55	0.12	0.18
2020-09-30	0.56	0.13	0.18
2020-06-30	0.57	0.15	0.21
2020-03-31	0.58	0.18	0.24