PRIM 股票財務分析 - 普里莫魯斯投資有限公司 (AIM) Stock

概覽

Primorus Investments plc 是一家總部位於英國的投資公司。 Primorus Investments 主要在創投領域運營，專注於各行業的高成長機會，包括科技、醫療保健和能源。公司對上市公司和非上市公司進行策略性投資，平衡風險並實現投資組合多元化。關鍵項目通常涉及為具有可擴展潛力的創新公司提供早期融資。透過利用嚴格的盡職調查流程和經驗豐富的管理團隊，Primorus Investments 旨在透過資本增值和潛在股息為股東帶來可觀的回報，從而凸顯其作為英國市場創投融資關鍵促進者的角色。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的收入為3.40百萬。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的營業收入為2.84百萬。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的淨利為2.69百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	3.40	2.84	2.69
2024-09-30	3.31	2.80	1.81
2024-06-30	3.21	2.75	0.93
2024-03-31	1.53	1.11	-0.71
2023-12-31	-0.15	-0.53	-2.35
2023-09-30	-0.16	-0.72	-1.75
2023-06-30	-0.17	-0.92	-1.15
2023-03-31	-0.46	-1.08	-1.32
2022-12-31	-0.74	-1.14	-1.48
2022-09-30	-0.57	-0.88	-1.05
2022-06-30	-0.40	-0.61	-0.62
2022-03-31	0.04	-0.25	-0.26
2021-12-31	0.48	0.12	0.11
2021-09-30	1.40	0.95	0.44
2021-06-30	2.31	1.78	0.76
2021-03-31	4.02	3.48	2.47
2020-12-31	5.72	5.18	4.17
2020-09-30	4.81	4.25	3.74
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.01	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的經營活動產生的現金為-0.65百萬。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的投資活動產生的現金為2.00百萬。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的融資活動產生的現金為-2.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-0.65	2.00	-2.09
2024-09-30	-0.61	2.37	-2.09
2024-06-30	-0.58	2.73	-2.10
2024-03-31	-0.45	1.85	-1.05
2023-12-31	-0.32	0.98
2023-09-30	-0.31	0.44
2023-06-30	-0.30	-0.10
2023-03-31	-0.33	-0.28
2022-12-31	-0.36	-0.47
2022-09-30	-0.49	-0.38
2022-06-30	-0.62	-0.30
2022-03-31	-0.62	-1.65
2021-12-31	-0.62	-2.99
2021-09-30	-0.60	-0.88
2021-06-30	-0.57	1.24
2021-03-31	-0.64	3.24
2020-12-31	-0.72	5.24
2020-09-30	-0.64	3.17
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的本益比為5.66。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的p/書為0.89。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的p/待定值為0.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	5.66	0.89	0.89
2024-09-30	4.98	0.79	0.79
2024-06-30	-8.06	0.98	0.98
2024-03-31	-2.44		1.10
2023-12-31	-3.10	0.51	0.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	734.02	64.41	-2.69
2021-06-30	605.57	53.14	-2.22
2021-03-31	187.16	53.14	-4.15
2020-12-31	110.68	52.52	-2.20
2020-09-30	123.41	52.52	-3.72
2020-06-30	139.45	57.33	-4.76
2020-03-31	317.36	57.33	-2.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的息稅前利潤/EV為0.18。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.18	-0.19
2024-09-30	0.21	-0.15
2024-06-30	-0.13	-0.07
2024-03-31	-0.47	-0.16
2023-12-31	-0.33	-0.16
2023-09-30	-0.28	-0.06
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.00	1.00
2022-12-31
2022-09-30	-0.00	0.00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.01	0.00
2020-06-30	0.01	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的長的為0.17。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的魚子為0.52。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的羅伊克為0.16。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的奧克羅伊克為-0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.17	0.52	0.16	0.01	-0.10
2024-09-30	0.17	0.35	0.16	0.01	-0.10
2024-06-30	-0.10		-0.12	0.06	-0.08
2024-03-31
2023-12-31	-0.15	-0.23	-0.25	0.02	-0.04
2023-09-30	-0.14	-0.14	-0.16	-0.06	-0.04
2023-06-30	0.00	-0.14	-0.16	-0.06
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	1.57	-0.12	-0.01	-0.01	-0.00
2022-09-30	-0.00	1.58	0.09	-0.01	-0.00
2022-06-30	1.02	-0.07	-0.00	-0.01	-0.00
2022-03-31	0.85	1.08	-0.00	0.06	-0.00
2021-12-31	-0.19	0.89	0.05	-0.02	0.13
2021-09-30	-0.19	-0.21	-0.01	-0.01	-0.00
2021-06-30	0.09	0.09	0.01	0.01	-0.00
2021-03-31	0.30	0.31	0.01	0.01	-0.00
2020-12-31	0.86	0.88	0.02	0.03	-0.00
2020-09-30	0.77	0.79	0.02	0.01	-0.00
2020-06-30	0.68	0.70	0.03	0.00	-0.00
2020-03-31	0.30	0.31	0.01	0.00	-0.00

Gross Margins

截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的毛利率為1.00。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的淨利潤率為0.29。
截至2024年12月31日，普里莫魯斯投資有限公司的營業利益率為0.86。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	1.00	0.29	0.86
2024-09-30	1.00	0.29	0.86
2024-06-30	1.00	-0.47	0.73
2024-03-31	1.00	15.15	4.25
2023-12-31	1.00	6.64	4.64
2023-09-30	1.00	6.64	4.64
2023-06-30		6.64	4.64
2023-03-31		0.00	2.13
2022-12-31	0.23	1.85	1.54
2022-09-30	849.55	-24.83	1.54
2022-06-30	0.22	1.56	1.53
2022-03-31	0.22	-6.12	-5.86
2021-12-31	0.23	16.14	0.13
2021-09-30	-121.55	-1.30	0.68
2021-06-30	-121.55	0.33	0.80
2021-03-31	-65.60	0.61	0.88
2020-12-31	-45.17	0.73	0.92
2020-09-30	-57.61	0.78	0.89
2020-06-30	-73.14	0.85	0.85
2020-03-31	1.00	0.71	0.71