PLUND 股票財務分析 - 插頭電源公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Plug Power Inc. 是一家總部位於美國的領先替代能源技術供應商，主要專注於氫燃料電池系統的設計和製造，以取代電力驅動的設備和車輛中的傳統電池。該公司的核心技術能夠實現氫到電的環保電化學轉換。 Plug Power 的一系列產品，包括燃料電池堆、加氫站裝置和綜合維護服務，突顯了其致力於加速各行業綠氫生態系統發展的承諾。值得注意的措施包括與大型物流和零售公司合作部署氫動力堆高機，以及建立廣泛的氫燃料網路的合作夥伴關係。這些策略性努力體現了普拉格能源在推動清潔能源採用方面所扮演的角色。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，插頭電源公司的收入為672.84百萬。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的營業收入為-944.48百萬。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的淨利為-1,970.35百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	672.84	-944.48	-1,970.35
2025-03-31	642.22	-1,026.27	-2,005.58
2024-12-31	628.81	-1,116.52	-2,104.70
2024-09-30	659.50	-1,073.42	-1,411.67
2024-06-30	684.49	-1,142.86	-1,483.98
2024-03-31	801.32	-1,116.07	-1,458.05
2023-12-31	891.34	-1,053.70	-1,368.83
2023-09-30	889.92	-889.00	-949.90
2023-06-30	879.84	-777.68	-837.18
2023-03-31	770.92	-721.11	-774.08
2022-12-31	701.44	-657.86	-724.01
2022-09-30	642.60	-636.52	-693.46
2022-06-30	597.90	-566.91	-629.37
2022-03-31	571.19	-505.13	-555.71
2021-12-31	502.34	-415.92	-459.96
2021-09-30	31.34	-699.14	-751.16
2021-06-30	-5.54	-662.18	-709.70
2021-03-31	-62.10	-598.52	-619.47
2020-12-31	-93.24	-576.61	-596.15
2020-09-30	307.26	-110.41	-128.60
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.68
2024-09-30	-1.99	-1.99
2024-06-30	-2.31	-2.31
2024-03-31	-2.40	-2.40
2023-12-31	-2.30
2023-09-30	-1.61	-1.61
2023-06-30	-1.43	-1.43
2023-03-31	-1.33	-1.33
2022-12-31	-1.25
2022-09-30	-1.20	-1.20
2022-06-30	-1.09	-1.09
2022-03-31	-0.97	-0.97
2021-12-31	-0.82
2021-09-30	-1.44	-1.44
2021-06-30	-1.51	-1.51
2021-03-31	-1.52	-1.52
2020-12-31	-1.68
2020-09-30	-0.42	-0.42
2020-06-30	-0.30	-0.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，插頭電源公司的經營活動產生的現金為-603.55百萬。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的投資活動產生的現金為-221.02百萬。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的融資活動產生的現金為682.48百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-603.55	-221.02	682.48
2025-03-31	-666.48	-328.35	893.34
2024-12-31	-728.64	-402.36	983.17
2024-09-30	-840.05	-90.97	770.85
2024-06-30	-904.02	-146.09	507.22
2024-03-31	-997.38	511.67	282.00
2023-12-31	-1,106.57	728.05	6.12
2023-09-30	-1,170.49	-198.23	-21.70
2023-06-30	-1,048.52	-339.25	-21.10
2023-03-31	-895.62	-857.49	-52.03
2022-12-31	-828.62	-679.37	-77.46
2022-09-30	-531.72	-747.25	-25.30
2022-06-30	-516.65	-70.31	-40.23
2022-03-31	-451.00	-1,048.60	-14.84
2021-12-31	-358.18	-1,740.89	3,597.78
2021-09-30	-347.47	-1,037.91	4,507.11
2021-06-30	-290.22	-1,444.00	4,940.60
2021-03-31	-212.17	-507.36	5,105.43
2020-12-31	-155.48	-95.33	1,515.53
2020-09-30	-158.03	-76.99	768.10
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，插頭電源公司的長的為-0.42。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的魚子為-0.66。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的羅伊克為-0.69。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的奧克羅伊克為-0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.42	-0.66	-0.69	-0.03	-0.23
2025-03-31	-0.43	-0.68	-0.73	-0.04	-0.25
2024-12-31	-0.43	-0.73	-0.73	-0.04	-0.25
2024-09-30	-0.26	-0.40	-0.36	-0.04	-0.21
2024-06-30	-0.26	-0.37	-0.38	-0.05	-0.26
2024-03-31	-0.24	-0.34	-0.35	-0.10	-0.29
2023-12-31	-0.16	-0.22	-0.21	-0.31	-0.26
2023-09-30	-0.15	-0.19	-0.18	-0.30	-0.22
2023-06-30	-0.15	-0.19	-0.18	-0.30	-0.22
2023-03-31	-0.13	-0.17	-0.16	-0.37	-0.18
2022-12-31	-0.12	-0.15	-0.14	-0.25	-0.10
2022-09-30	-0.12	-0.15	-0.14	-0.25	-0.10
2022-06-30	-0.11	-0.13	-0.12	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.10	-0.11	-0.10	-0.29	-0.09
2021-12-31	-0.20	-0.31	-0.08	0.28	-0.07
2021-09-30	-0.50	-1.22	-0.14	0.57	-0.06
2021-06-30	-0.69	-2.96	-0.13	0.58	-0.05
2021-03-31	-0.83	-5.64	-0.11	0.78	-0.04
2020-12-31	-0.77	-4.39	-0.29	0.62	-0.08
2020-09-30	-0.18	-8.47	-0.08	0.40	-0.12
2020-06-30	-0.18	-3.85	-0.09	0.28	-0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，插頭電源公司的毛利率為-0.78。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的淨利潤率為-3.12。
截至2025年6月30日，插頭電源公司的營業利益率為-1.60。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.78	-3.12	-1.60
2025-03-31	-0.92	-3.35	-1.78
2024-12-31	-0.92	-3.35	-1.78
2024-09-30	-0.82	-2.14	-1.63
2024-06-30	-0.63	-1.82	-1.38
2024-03-31	-0.47	-1.54	-1.17
2023-12-31	-0.33	-1.07	-1.00
2023-09-30	-0.27	-0.95	-0.88
2023-06-30	-0.27	-0.95	-0.88
2023-03-31	-0.26	-1.00	-0.94
2022-12-31	-0.21	-1.08	-0.99
2022-09-30	-0.21	-1.08	-0.99
2022-06-30	-0.20	-1.05	-0.95
2022-03-31	-0.21	-0.97	-0.88
2021-12-31	-0.20	-0.92	-0.83
2021-09-30	-15.58	-23.97	-22.27
2021-06-30	84.78	128.20	119.61
2021-03-31	7.01	9.98	9.64
2020-12-31	4.65	6.39	6.18
2020-09-30	-0.02	-0.33	-0.28
2020-06-30	-0.00	-0.31	-0.26