PEY 股票財務分析 - 合眾集團私募股權股份有限公司 (LSE) Stock

概覽

Princess Private Equity Holding Limited 總部位於根西島，主要從事私募股權領域的業務。該公司是一家投資實體，專注於收購醫療保健、工業服務和消費品等多個行業私人企業的大量股權。透過多元化的投資組合，公主私募股權公司旨在為其股東帶來可持續、長期的資本成長。該公司的關鍵項目通常涉及對定位良好的公司進行策略性股權投資，利用其行業專業知識來提高營運績效並推動成長。利用策略合作夥伴關係的方式，公司與管理團隊密切合作，實施全面的成長計畫和增值計畫。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的收入為125.33百萬。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的營業收入為82.68百萬。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的淨利為108.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	125.33	82.68	108.92
2024-09-30	88.86	49.75	65.99
2024-06-30	52.39	16.81	23.05
2024-03-31	55.23	23.02	20.74
2023-12-31	58.07	29.23	18.42
2023-09-30	101.97	70.02	56.61
2023-06-30	145.87	110.81	94.79
2023-03-31	85.42	50.25	38.68
2022-12-31	24.96	-10.31	-17.43
2022-09-30	9.16	-31.78	-35.02
2022-06-30	-6.64	-53.25	-52.61
2022-03-31	116.12	63.96	62.70
2021-12-31	238.88	181.18	178.01
2021-09-30	284.83	234.29	228.04
2021-06-30	330.78	287.40	278.07
2021-03-31	228.26	193.64	181.40
2020-12-31	125.75	99.87	84.73
2020-09-30	113.34	85.20	70.29
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.33	0.33
2024-03-31	0.30	0.30
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	1.37	1.38
2023-03-31	0.56	0.56
2022-12-31	-0.25	-0.25
2022-09-30	-0.51	-0.51
2022-06-30	-0.76	-0.77
2022-03-31	0.91	0.90
2021-12-31	2.57	2.57
2021-09-30	3.30	3.30
2021-06-30	4.02	4.03
2021-03-31	2.62	2.63
2020-12-31	1.23	1.23
2020-09-30	1.02	1.02
2020-06-30	0.63	0.63
2020-03-31	1.34	1.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的經營活動產生的現金為78.24百萬。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的融資活動產生的現金為-69.16百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	78.24		-69.16
2024-09-30	80.87		-66.49
2024-06-30	83.49		-63.82
2024-03-31	55.23		-47.94
2023-12-31	26.97		-32.06
2023-09-30	35.70		-44.35
2023-06-30	44.44		-56.64
2023-03-31	35.62		-54.75
2022-12-31	26.80		-52.87
2022-09-30	33.29		-43.56
2022-06-30	39.78		-34.25
2022-03-31	34.66		-27.89
2021-12-31	29.54		-21.53
2021-09-30	16.05		-23.96
2021-06-30	2.55		-26.39
2021-03-31	45.20		-52.53
2020-12-31	87.85		-78.67
2020-09-30	89.16		-61.87
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的長的為0.02。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的魚子為0.11。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的羅伊克為0.02。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.02	0.11	0.02	0.02	0.08
2024-09-30	0.02	0.07	0.02	0.02	0.08
2024-06-30	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.03
2023-12-31			0.05	-0.01	0.03
2023-09-30			0.09	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.02	0.10	0.09	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.02	0.04	0.04	-0.02	0.03
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	0.16	-0.05	-0.05	0.01	0.04
2022-03-31	0.16	0.06	0.06	0.01	0.04
2021-12-31	0.29	0.19	0.16	0.01	0.00
2021-09-30	0.24	0.25	0.21	-0.01	0.00
2021-06-30	0.32	0.34	0.26	-0.02	0.00
2021-03-31	0.21	0.22	0.17	-0.01	0.04
2020-12-31	0.09	0.10	0.09	0.01	0.10
2020-09-30	0.08	0.08	0.08	0.03	0.10
2020-06-30	0.05	0.05	0.05	0.03	0.07
2020-03-31	0.11	0.12	0.11	0.01	0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的毛利率為1.00。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的淨利潤率為0.44。
截至2024年12月31日，合眾集團私募股權股份有限公司的營業利益率為0.32。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	1.00	0.44	0.32
2024-09-30	1.00	0.44	0.32
2024-06-30	1.00	0.38	0.42
2024-03-31	1.00	0.32	0.50
2023-12-31	1.00	0.65	0.76
2023-09-30	1.00	0.65	0.76
2023-06-30	1.00	0.65	0.76
2023-03-31	1.00	0.45	0.59
2022-12-31
2022-09-30		0.00	-3.47
2022-06-30	1.00	7.92	8.02
2022-03-31	1.00	0.54	0.55
2021-12-31	1.00	0.75	0.76
2021-09-30	1.00	0.80	0.82
2021-06-30	1.00	0.84	0.87
2021-03-31	1.00	0.79	0.85
2020-12-31	1.00	0.67	0.79
2020-09-30	1.00	0.62	0.75
2020-06-30	1.00	0.54	0.63
2020-03-31	1.00	0.71	0.77