PCA 股票財務分析 - 皇宮資本公司 (LSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，皇宮資本公司的收入為13.24百萬。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的營業收入為2.13百萬。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的淨利為1.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	13.24	2.13	1.42
2024-12-31	14.43	2.83	-4.36
2024-09-30	15.61	3.53	-10.13
2024-06-30	17.60	4.68	-9.75
2024-03-31	19.60	5.83	-9.36
2023-12-31	25.17	7.87	-16.45
2023-09-30	30.74	9.92	-23.54
2023-06-30	31.86	9.99	-29.62
2023-03-31	32.97	10.06	-35.70
2022-12-31	33.29	10.12	-15.77
2022-09-30	33.61	10.18	4.16
2022-06-30	41.34	12.29	14.35
2022-03-31	49.06	14.39	24.55
2021-12-31	46.25	14.18	17.11
2021-09-30	43.44	13.96	9.66
2021-06-30	32.84	12.62	2.07
2021-03-31	22.24	11.28	-5.53
2020-12-31	20.04	11.10	-10.34
2020-09-30	17.83	10.92	-15.14
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.28	-0.28
2024-06-30	-0.26	-0.26
2024-03-31	-0.24	-0.24
2023-12-31	-0.40	-0.40
2023-09-30	-0.55	-0.55
2023-06-30	-0.68	-0.68
2023-03-31	-0.80	-0.80
2022-12-31	-0.35	-0.35
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.31	0.31
2022-03-31	0.53	0.53
2021-12-31	0.37	0.37
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	-0.12	-0.12
2020-12-31	-0.22	-0.22
2020-09-30	-0.33	-0.33
2020-06-30	-0.22	-0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.95	50.21	-39.74
2024-06-30	1.52	70.44	-58.63
2024-03-31	1.10	90.67	-77.52
2023-12-31	7.44	81.90	-84.22
2023-09-30	13.78	73.13	-90.93
2023-06-30	14.12	43.58	-71.02
2023-03-31	14.45	14.03	-51.12
2022-12-31	16.38	14.35	-40.92
2022-09-30	18.31	14.67	-30.73
2022-06-30	25.50	16.36	-31.36
2022-03-31	32.68	18.04	-32.00
2021-12-31	25.58	13.84	-31.45
2021-09-30	18.48	9.64	-30.91
2021-06-30	5.18	4.72	-13.55
2021-03-31	-8.11	-0.19	3.82
2020-12-31	-5.45	-7.74	11.24
2020-09-30	-2.80	-15.28	18.66
2020-06-30	3.56	-12.69	5.18

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，皇宮資本公司的本益比為-6.02。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的p/書為0.84。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的p/待定值為0.84。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-6.02	0.84	0.84
2024-12-31	-6.30	0.88	0.88
2024-09-30	-6.91	0.66	0.66
2024-06-30	-9.51	0.91	0.91
2024-03-31	-5.24	0.88	0.88
2023-12-31	-3.55	0.76	0.76
2023-09-30	-2.42	0.67	0.67
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,312.40	77.53	77.53
2021-12-31	1,264.50	74.70	74.70
2021-09-30	-2,048.81	71.82	71.82
2021-06-30	5,776.83	72.94	72.94
2021-03-31	-2,156.52	75.60	75.60
2020-12-31	-1,154.19	75.60	75.60
2020-09-30	-787.96	75.35	75.35
2020-06-30	-1,158.63	75.29	75.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，皇宮資本公司的息稅前利潤/EV為-0.21。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.38。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.21	-0.38
2024-12-31	-0.20	-0.28
2024-09-30	-0.18	-0.18
2024-06-30	-0.12	0.07
2024-03-31	-0.19	-0.06
2023-12-31	-0.25	-0.03
2023-09-30	-0.25	-0.04
2023-06-30	0.00	0.05
2023-03-31	0.02	0.05
2022-12-31	0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	0.00

管理效益

截至2025年3月31日，皇宮資本公司的長的為-0.09。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的魚子為-0.10。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的羅伊克為-0.13。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的汽缸為0.15。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.09	-0.10	-0.13	0.15	0.02
2024-12-31	-0.09	-0.04	-0.13	0.15	0.02
2024-09-30	-0.07	-0.09	-0.09	0.13	0.01
2024-06-30	-0.05		-0.09	0.13	0.01
2024-03-31	-0.08	-0.13	-0.13	0.04	0.06
2023-12-31	-0.09	-0.15	-0.18	-0.03	0.11
2023-09-30	-0.14	-0.23	-0.17	-0.08	0.08
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	-0.20	-0.16	-0.10	0.07
2022-12-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.07
2022-09-30	0.09	0.03	0.02	0.01	0.07
2022-06-30	0.09	0.09	0.06	0.04	0.10
2022-03-31	0.03	0.16	0.09	0.07	0.11
2021-12-31	0.03	0.11	0.06	0.03	0.12
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.02
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.07
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.02
2020-12-31	-0.03	-0.06	-0.04	-0.01	0.02
2020-09-30	-0.05	-0.08	-0.05	0.00	0.02
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.04	-0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，皇宮資本公司的毛利率為0.47。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的淨利潤率為-0.65。
截至2025年3月31日，皇宮資本公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.47	-0.65	0.23
2024-12-31	0.47	-0.65	0.23
2024-09-30	0.50	-0.48	0.30
2024-06-30	0.50	-0.48	0.30
2024-03-31	0.47	-0.65	0.31
2023-12-31	0.45	-0.77	0.32
2023-09-30	0.48	-0.93	0.31
2023-06-30
2023-03-31	0.47	-1.08	0.31
2022-12-31	0.47	0.12	0.30
2022-09-30	0.38	0.12	0.30
2022-06-30	0.38	0.35	0.30
2022-03-31	0.52	0.50	0.29
2021-12-31	0.52	0.40	0.33
2021-09-30	0.96	0.26	0.38
2021-06-30	0.66	0.08	0.47
2021-03-31	0.96	-0.32	0.65
2020-12-31	0.92	-0.59	0.65
2020-09-30	0.87	-0.87	0.64
2020-06-30	0.86	-0.53	0.65