ORP 股票財務分析 - 歐萊雅公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

歐萊雅 (L'Oreal SA) 是一家全球知名的法國化妝品公司，總部位於法蘭西島克利希。該公司成立於 1909 年，是全球最大的化妝品公司，業務涉及美容和個人護理行業。歐萊雅的產品組合包括護膚、染髮、防曬、彩妝、香水和護髮等多種產品。該公司致力於研究和創新，主要項目包括開發永續產品和旨在減少環境影響的措施。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，歐萊雅公司的收入為43,839.30百萬。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的營業收入為8,817.60百萬。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的淨利為6,121.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	43,839.30	8,817.60	6,121.10
2025-03-31	43,663.05	8,747.10	6,264.90
2024-12-31	43,486.80	8,676.60	6,408.70
2024-09-30	43,108.00	8,579.05	6,444.65
2024-06-30	42,729.20	8,481.50	6,480.60
2024-03-31	41,955.85	8,311.30	6,332.30
2023-12-31	41,182.50	8,141.10	6,184.00
2023-09-30	40,825.45	8,052.35	6,013.40
2023-06-30	40,468.40	7,963.60	5,842.80
2023-03-31	39,364.50	7,706.95	5,774.70
2022-12-31	38,260.60	7,450.30	5,706.60
2022-09-30	36,858.95	7,178.90	5,581.95
2022-06-30	35,457.30	6,907.50	5,457.30
2022-03-31	33,872.45	6,528.90	5,027.20
2021-12-31	32,287.60	6,150.30	4,597.10
2021-09-30	31,199.90	5,988.50	4,350.30
2021-06-30	30,112.20	5,826.70	4,103.50
2021-03-31	29,052.15	5,511.20	3,833.45
2020-12-31	27,992.10	5,195.70	3,563.40
2020-09-30	28,065.35	5,099.90	3,404.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.99	11.95
2024-09-30	12.05	12.02
2024-06-30	12.11	12.09
2024-03-31	11.83	11.80
2023-12-31	11.55	11.52
2023-09-30	11.23	11.19
2023-06-30	10.91	10.86
2023-03-31	10.78	10.73
2022-12-31	10.65	10.61
2022-09-30	10.32	10.28
2022-06-30	10.00	9.96
2022-03-31	9.11	9.08
2021-12-31	8.24	8.21
2021-09-30	7.79	7.75
2021-06-30	7.33	7.30
2021-03-31	6.85	6.82
2020-12-31	6.37	6.34
2020-09-30	6.09	6.06
2020-06-30	5.81	5.78
2020-03-31	6.25	6.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，歐萊雅公司的經營活動產生的現金為9,024.90百萬。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的投資活動產生的現金為-1,379.80百萬。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的融資活動產生的現金為-5,477.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	9,024.90	-1,379.80	-5,477.30
2025-03-31	8,655.45	-2,541.85	-5,131.20
2024-12-31	8,286.00	-3,703.90	-4,785.10
2024-09-30	7,918.55	-3,937.40	-5,185.00
2024-06-30	7,551.10	-4,170.90	-5,584.90
2024-03-31	7,577.85	-4,157.30	-3,599.75
2023-12-31	7,604.60	-4,143.70	-1,614.60
2023-09-30	7,364.60	-3,296.05	-2,011.80
2023-06-30	7,124.60	-2,448.40	-2,409.00
2023-03-31	6,701.45	-2,336.10	-3,244.45
2022-12-31	6,278.30	-2,223.80	-4,079.90
2022-09-30	6,160.55	-1,930.40	-5,212.75
2022-06-30	6,042.80	-1,637.00	-6,345.60
2022-03-31	6,385.60	-1,635.35	-7,604.90
2021-12-31	6,728.40	-1,633.70	-8,864.20
2021-09-30	7,031.65	-1,586.30	-8,142.85
2021-06-30	7,334.90	-1,538.90	-7,421.50
2021-03-31	6,894.10	-2,089.00	-5,006.30
2020-12-31	6,453.30	-2,639.10	-2,591.10
2020-09-30	6,001.60	-2,571.85	-1,322.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，歐萊雅公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的魚子為0.21。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.21	0.15	-0.01	0.20
2025-03-31	0.12	0.22	0.15	-0.01	0.20
2024-12-31	0.12	0.22	0.16	-0.06	0.18
2024-09-30	0.12	0.22	0.16	-0.06	0.18
2024-06-30	0.12	0.23	0.15	-0.01	0.19
2024-03-31	0.13	0.23	0.16	0.04	0.20
2023-12-31	0.13	0.22	0.15	0.05	0.18
2023-09-30	0.12	0.23	0.14	0.05	0.17
2023-06-30	0.12	0.23	0.14	0.05	0.17
2023-03-31	0.12	0.22	0.14	0.02	0.16
2022-12-31	0.13	0.24	0.17	-0.03	0.18
2022-09-30	0.13	0.24	0.17	-0.03	0.18
2022-06-30	0.12	0.18	0.15	-0.05	0.16
2022-03-31	0.11	0.17	0.14	-0.07	0.17
2021-12-31	0.11	0.16	0.14	-0.11	0.21
2021-09-30	0.10	0.15	0.13	-0.08	0.22
2021-06-30	0.09	0.14	0.12	-0.05	0.22
2021-03-31	0.08	0.13	0.12	-0.01	0.21
2020-12-31	0.08	0.12	0.11	0.03	0.20
2020-09-30	0.08	0.12	0.11	0.06	0.19
2020-06-30	0.08	0.12	0.10	0.09	0.17
2020-03-31	0.09	0.13	0.11	0.07	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，歐萊雅公司的毛利率為0.74。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，歐萊雅公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.74	0.15	0.19
2025-03-31	0.74	0.15	0.19
2024-12-31	0.74	0.15	0.20
2024-09-30	0.74	0.15	0.20
2024-06-30	0.74	0.15	0.20
2024-03-31	0.74	0.15	0.19
2023-12-31	0.73	0.15	0.19
2023-09-30	0.73	0.14	0.20
2023-06-30	0.73	0.14	0.20
2023-03-31	0.73	0.15	0.20
2022-12-31	0.73	0.15	0.19
2022-09-30	0.73	0.15	0.19
2022-06-30	0.73	0.15	0.19
2022-03-31	0.74	0.15	0.19
2021-12-31	0.74	0.14	0.18
2021-09-30	0.74	0.14	0.19
2021-06-30	0.74	0.14	0.19
2021-03-31	0.73	0.13	0.19
2020-12-31	0.73	0.13	0.16
2020-09-30	0.73	0.12	0.18
2020-06-30	0.73	0.12	0.18
2020-03-31	0.73	0.12	0.18