ORCH 股票財務分析 - 果園基金集團股份有限公司 (AIM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的收入為7.64百萬。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的營業收入為3.08百萬。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的淨利為2.31百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	7.64	3.08	2.31
2024-10-31	7.10	2.56	1.94
2024-07-31	6.56	2.05	1.58
2024-04-30	6.58	2.02	1.55
2024-01-31	6.57	2.00	1.51
2023-10-31	6.55	2.12	1.61
2023-07-31	6.53	2.24	1.71
2023-04-30	6.40	2.22	1.72
2023-01-31	6.28	2.20	1.72
2022-10-31	5.97	2.04	1.62
2022-07-31	5.66	1.88	1.52
2022-04-30	5.26	1.66	1.35
2022-01-31	4.86	1.44	1.18
2021-10-31	4.65	1.25	1.01
2021-07-31	4.45	1.05	0.84
2021-04-30	4.42	1.11	0.89
2021-01-31	4.39	1.16	0.94
2020-10-31	4.54	1.36	1.11
2020-07-31

收益表：每股盈利

截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的基本每股收益為0.11。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的攤薄每股收益為0.11。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31	0.11	0.11
2024-10-31	0.09	0.09
2024-07-31	0.07
2024-04-30	0.07	0.07
2024-01-31	0.07	0.07
2023-10-31	0.08	0.08
2023-07-31	0.08
2023-04-30	0.08	0.08
2023-01-31	0.08	0.08
2022-10-31	0.08	0.08
2022-07-31	0.07
2022-04-30	0.06	0.06
2022-01-31	0.06	0.06
2021-10-31	0.05	0.05
2021-07-31	0.04
2021-04-30	0.04	0.04
2021-01-31	0.04	0.04
2020-10-31	0.05	0.05
2020-07-31	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的經營活動產生的現金為-1.57百萬。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的投資活動產生的現金為-0.15百萬。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的融資活動產生的現金為2.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	-1.57	-0.15	2.29
2024-10-31	-3.52	-0.39	3.66
2024-07-31	-5.47	-0.63	5.03
2024-04-30	-8.51	-0.59	7.75
2024-01-31	-11.56	-0.56	10.47
2023-10-31	-11.11	-0.33	9.49
2023-07-31	-10.66	-0.10	8.51
2023-04-30	-11.52	-0.06	9.86
2023-01-31	-12.37	-0.03	11.21
2022-10-31	-11.15	-0.02	11.89
2022-07-31	-9.92	-0.01	12.56
2022-04-30	-7.63	-0.01	8.48
2022-01-31	-5.35	-0.00	4.39
2021-10-31	-3.00	-0.04	2.49
2021-07-31	-0.65	-0.08	0.60
2021-04-30	1.93	-0.08	-2.06
2021-01-31	4.50	-0.09	-4.71
2020-10-31	5.28	-0.05	-5.30
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的本益比為4.06。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的p/書為0.34。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的p/待定值為0.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31	4.06	0.34	0.34
2024-10-31
2024-07-31	4.45	0.37	0.37
2024-04-30	4.15	0.35	0.35
2024-01-31	4.24	0.41	0.41
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	668.20	60.82	60.85
2022-04-30
2022-01-31	1,323.50	70.28	70.30
2021-10-31	1,387.13	73.66	73.68
2021-07-31	16.04	0.91	0.91
2021-04-30	1,221.61	68.93	68.95
2021-01-31	12.91	0.91	0.92
2020-10-31	11.24	0.92	0.92
2020-07-31	855.51	69.80	69.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31	0.05	0.05
2024-10-31	0.00	0.12
2024-07-31	0.04	0.05
2024-04-30	0.05	0.04
2024-01-31	0.06	0.05
2023-10-31	0.00	0.06
2023-07-31	0.06	0.05
2023-04-30	0.06	0.05
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	0.00	0.00
2022-07-31	0.00	0.00
2022-04-30	0.00	0.00
2022-01-31	0.00	0.00
2021-10-31	0.00	0.00
2021-07-31	0.05	0.07
2021-04-30	0.00	0.00
2021-01-31	0.07	0.09
2020-10-31	0.07	0.08
2020-07-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的長的為0.02。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的魚子為0.13。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的羅伊克為0.03。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的奧克羅伊克為-0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	0.02	0.13	0.03	-0.02	-0.09
2024-10-31		0.00
2024-07-31	0.02	0.09	0.03	-0.03	-0.21
2024-04-30	0.02	0.09	0.03	-0.03	-0.21
2024-01-31	0.03	0.09	0.03	-0.03	-0.22
2023-10-31		0.00
2023-07-31	0.04	0.10	0.04	-0.05	-0.24
2023-04-30	0.04	0.11	0.04	-0.03	-0.28
2023-01-31	0.04	0.11	0.04	-0.03	-0.29
2022-10-31	0.00	0.00	0.00
2022-07-31	0.05	0.10	0.04	0.06	-0.24
2022-04-30	0.04	0.08	0.04	-0.03	-0.17
2022-01-31	0.03	0.08	0.04	-0.03	-0.02
2021-10-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	-0.02
2021-07-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2021-04-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2021-01-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.20
2020-10-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.23
2020-07-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.23

Gross Margins

截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的毛利率為0.87。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的淨利潤率為0.24。
截至2025年1月31日，果園基金集團股份有限公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	0.87	0.24	0.31
2024-10-31
2024-07-31	0.87	0.23	0.30
2024-04-30	0.87	0.23	0.30
2024-01-31	0.86	0.26	0.34
2023-10-31
2023-07-31	0.88	0.27	0.35
2023-04-30	0.88	0.27	0.35
2023-01-31	0.87	0.27	0.35
2022-10-31		0.00	0.34
2022-07-31	0.87	0.27	0.33
2022-04-30	0.87	0.24	0.30
2022-01-31	0.86	0.24	0.30
2021-10-31	0.86	0.19	0.24
2021-07-31	0.89	0.21	0.22
2021-04-30	0.89	0.21	0.22
2021-01-31	0.88	0.24	0.32
2020-10-31	0.89	0.27	0.33
2020-07-31	0.89	0.27	0.33