OGN 股票財務分析 - 起源企業有限公司 (AIM) Stock

概覽

Origin Enterprises plc 是一家總部位於愛爾蘭都柏林的上市公司。它主要從事農業服務業，專門提供增值服務、技術和投入，支持為初級生產者提供可持續和有利可圖的糧食生產解決方案。主要活動包括提供作物投入和農業諮詢服務，這對於提高作物產量和品質至關重要。 Origin Enterprises 透過策略性收購和開發積極擴大其產品組合，增強其在歐洲和國際上的影響力。重大計畫專注於農業服務、數位農業解決方案和永續發展舉措，旨在滿足農業部門不斷變化的需求，從而確保在競爭激烈的市場中實現成長和價值創造。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年1月31日，起源企業有限公司的收入為2,022.46百萬。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的營業收入為73.04百萬。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的淨利為55.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-01-31	2,022.46	73.04	55.57
2024-10-31	2,034.08	71.69	48.00
2024-07-31	2,045.70	70.33	40.43
2024-04-30	2,088.37	71.08	41.90
2024-01-31	2,131.04	69.07	43.36
2023-10-31	2,293.60	73.34	47.20
2023-07-31	2,456.17	77.61	51.03
2023-04-30	2,550.60	93.73	65.25
2023-01-31	2,645.03	109.85	79.46
2022-10-31	2,493.57	107.22	79.68
2022-07-31	2,342.10	104.60	79.90
2022-04-30	2,152.59	84.67	64.25
2022-01-31	1,963.07	64.75	48.61
2021-10-31	1,810.72	58.59	43.42
2021-07-31	1,658.37	52.44	38.23
2021-04-30	1,607.51	45.97	30.85
2021-01-31	1,556.64	39.49	23.47
2020-10-31	1,572.89	37.10	21.67
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0.37	0.35
2024-04-30	0.38	0.37
2024-01-31	0.39	0.38
2023-10-31	0.42	0.41
2023-07-31	0.45	0.43
2023-04-30	0.57	0.55
2023-01-31	0.68	0.66
2022-10-31	0.67	0.65
2022-07-31	0.65	0.63
2022-04-30	0.52	0.50
2022-01-31	0.39	0.37
2021-10-31	0.35	0.34
2021-07-31	0.30	0.30
2021-04-30	0.25	0.24
2021-01-31	0.19	0.18
2020-10-31	0.17	0.17
2020-07-31	0.16	0.16
2020-04-30	0.25	0.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年1月31日，起源企業有限公司的經營活動產生的現金為39.50百萬。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的投資活動產生的現金為-37.91百萬。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的融資活動產生的現金為-27.71百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-01-31	39.50	-37.91	-27.71
2024-10-31	20.03	-54.03	9.25
2024-07-31	0.57	-70.15	46.22
2024-04-30	21.27	-76.36	51.82
2024-01-31	41.98	-82.57	57.42
2023-10-31	83.38	-74.15	-14.19
2023-07-31	124.78	-65.74	-85.79
2023-04-30	81.22	-51.90	-72.80
2023-01-31	37.65	-38.07	-59.81
2022-10-31	82.66	-18.62	-82.93
2022-07-31	127.66	0.83	-106.05
2022-04-30	121.18	7.27	-103.57
2022-01-31	114.70	13.71	-101.09
2021-10-31	88.29	6.49	-80.00
2021-07-31	61.89	-0.73	-58.91
2021-04-30	92.09	-6.55	-60.99
2021-01-31	122.30	-12.37	-63.08
2020-10-31	98.85	-13.85	-30.39
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年1月31日，起源企業有限公司的本益比為7.14。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的p/書為0.71。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的p/待定值為-2.36。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-01-31	7.14	0.71	-2.36
2024-10-31	8.40	0.84	-2.78
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	8.20	0.93	4.63
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	4.63	0.92	-13.44
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	15.27	1.30	4.18
2021-04-30	13.03	1.11	-6.87
2021-01-31	21.74	1.54	6.61
2020-10-31	23.72	1.51	6.17
2020-07-31	20.24	1.29	-4.66
2020-04-30	12.81	1.29	-4.66

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年1月31日，起源企業有限公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.20。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-01-31	0.15	0.20
2024-10-31	0.13	0.18
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0.16	0.20
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0.32	0.18
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.08	0.10
2021-04-30	0.09	0.11
2021-01-31	0.04	0.08
2020-10-31	0.04	0.10
2020-07-31	0.05	0.11
2020-04-30	0.08	0.11

管理效益

截至2025年1月31日，起源企業有限公司的長的為0.03。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的魚子為0.15。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的羅伊克為0.06。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的汽缸為-0.04。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-01-31	0.03	0.15	0.06	-0.04	0.00
2024-10-31	0.03	0.13	0.06	-0.04	0.00
2024-07-31	0.03	0.10	0.06	0.02	0.06
2024-04-30	0.03	0.11	0.06	0.02	0.06
2024-01-31	0.03	0.12	0.08	0.03	0.07
2023-10-31	0.04	0.13	0.08	-0.01	0.15
2023-07-31	0.05	0.13	0.08	-0.04	0.19
2023-04-30	0.06	0.22	0.13	-0.10	0.06
2023-01-31	0.06	0.22	0.14	-0.11	0.07
2022-10-31	0.06	0.22	0.14	-0.04	0.15
2022-07-31	0.06	0.22	0.13	0.03	0.21
2022-04-30	0.04	0.16	0.08	0.05	0.19
2022-01-31	0.03	0.16	0.08	0.05	0.10
2021-10-31	0.03	0.12	0.06	0.01	0.10
2021-07-31	0.03	0.10	0.05	0.04	0.16
2021-04-30	0.03	0.10	0.05	0.04	0.16
2021-01-31	0.02	0.07	0.04	0.09	0.16
2020-10-31	0.02	0.06	0.03	0.11	0.13
2020-07-31	0.02	0.06	0.04	0.12	0.13
2020-04-30	0.02	0.09	0.05	0.04	0.10

Gross Margins

截至2025年1月31日，起源企業有限公司的毛利率為0.17。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年1月31日，起源企業有限公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-01-31	0.17	0.02	0.03
2024-10-31	0.17	0.02	0.03
2024-07-31	0.15	0.02	0.03
2024-04-30	0.15	0.02	0.03
2024-01-31	0.15	0.02	0.03
2023-10-31	0.14	0.02	0.03
2023-07-31	0.15	0.02	0.03
2023-04-30	0.15	0.03	0.04
2023-01-31	0.16	0.03	0.04
2022-10-31	0.16	0.03	0.04
2022-07-31	0.16	0.03	0.05
2022-04-30	0.15	0.02	0.03
2022-01-31	0.15	0.02	0.03
2021-10-31	0.15	0.02	0.03
2021-07-31	0.15	0.02	0.03
2021-04-30	0.15	0.02	0.03
2021-01-31	0.15	0.01	0.02
2020-10-31	0.14	0.01	0.02
2020-07-31	0.14	0.01	0.02
2020-04-30	0.15	0.02	0.03