NSISBC 股票財務分析 - 諾維信公司 (BATS-CHIXE) Stock

概覽

Novozymes A/S 總部位於丹麥，是生物創新領域的全球領導者，主要專注於工業酵素、微生物和生物製藥成分的開發和生產。該公司在農業、生物能源、食品和飲料以及製藥等多個行業中發揮關鍵作用，旨在開創可持續的生物解決方案。 Novozymes 的主要項目涉及生物農業創新，開發微生物解決方案以提高作物產量和永續性。在生物能源領域，該公司在酵素方面取得了重大進展，提高了農業廢物向生物燃料的轉化率。作為其成長策略的一部分，Novozymes 不斷投資技術來優化工業流程、減少能源和原材料消耗，從而支持環境的永續發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，諾維信公司的收入為4,057.60百萬。
截至2025年3月31日，諾維信公司的營業收入為921.70百萬。
截至2025年3月31日，諾維信公司的淨利為458.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	4,057.60	921.70	458.50
2024-12-31	3,833.50	842.90	305.80
2024-09-30	3,451.83	688.84	278.84
2024-06-30	3,044.69	525.05	282.79
2024-03-31	2,635.95	646.93	334.10
2023-12-31	2,402.20	610.90	405.90
2023-09-30	17,825.00	4,306.00	3,209.00
2023-06-30	2,381.52	596.18	459.83
2023-03-31	17,805.00	4,539.00	3,628.00
2022-12-31	17,553.00	4,481.00	3,676.00
2022-09-30	16,858.00	4,262.00	3,418.00
2022-06-30	16,252.00	4,085.00	3,108.00
2022-03-31	15,546.00	3,919.00	3,093.00
2021-12-31	14,951.00	3,894.00	3,146.00
2021-09-30	14,563.00	4,009.00	3,175.00
2021-06-30	14,233.00	3,808.00	3,044.00
2021-03-31	14,002.00	3,685.00	2,895.00
2020-12-31	14,012.00	3,663.00	2,825.00
2020-09-30	14,297.00	3,948.00	3,093.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.02	1.02
2024-03-31	1.20	1.20
2023-12-31	10.92	10.88
2023-09-30	11.59	11.55
2023-06-30	1.66	1.65
2023-03-31	13.12	13.03
2022-12-31	13.29	13.19
2022-09-30	12.35	12.25
2022-06-30	11.22	11.12
2022-03-31	11.15	11.06
2021-12-31	11.32	11.23
2021-09-30	11.40	11.32
2021-06-30	10.91	10.84
2021-03-31	10.35	10.29
2020-12-31	10.07	10.02
2020-09-30	11.00	10.95
2020-06-30	10.70	10.64
2020-03-31	11.54	11.48

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，諾維信公司的經營活動產生的現金為949.80百萬。
截至2025年3月31日，諾維信公司的投資活動產生的現金為-207.50百萬。
截至2025年3月31日，諾維信公司的融資活動產生的現金為-715.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	949.80	-207.50	-715.40
2024-12-31	1,019.90	-199.70	-703.20
2024-09-30	924.78	-208.33	-612.91
2024-06-30	890.95	-200.82	-578.80
2024-03-31	691.51	-271.25	-356.67
2023-12-31	557.10	-286.20	-253.50
2023-09-30	3,614.00	-2,428.00	-1,311.00
2023-06-30	436.11	-322.97	-100.40
2023-03-31	3,545.00	-2,567.00	-959.00
2022-12-31	4,006.00	-2,672.00	-1,250.00
2022-09-30	4,117.00	-3,122.00	-581.00
2022-06-30	4,007.00	-2,885.00	-1,155.00
2022-03-31	3,939.00	-2,244.00	-1,704.00
2021-12-31	4,062.00	-2,747.00	-1,586.00
2021-09-30	4,413.00	-1,745.00	-2,636.00
2021-06-30	4,197.00	-1,748.00	-2,465.00
2021-03-31	4,290.00	-2,333.00	-1,781.00
2020-12-31	4,355.00	-1,524.00	-2,314.00
2020-09-30	3,881.00	-1,596.00	-2,043.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，諾維信公司的長的為0.02。
截至2025年3月31日，諾維信公司的魚子為0.24。
截至2025年3月31日，諾維信公司的羅伊克為0.02。
截至2025年3月31日，諾維信公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，諾維信公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.02	0.24	0.02	0.01	0.08
2024-12-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07
2024-06-30	0.01	0.03	0.03	0.01	0.07
2024-03-31	0.11	0.21	0.14	0.00	0.19
2023-12-31	0.11	0.23	0.15	-0.01	0.16
2023-09-30	0.13	0.27	0.16	0.00	0.15
2023-06-30	0.13	0.27	0.16	0.00	0.15
2023-03-31	0.14	0.31	0.17	0.00	0.16
2022-12-31	0.16	0.30	0.16	0.02	0.20
2022-09-30	0.16	0.30	0.16	0.02	0.20
2022-06-30	0.14	0.28	0.16	0.00	0.20
2022-03-31	0.14	0.29	0.16	0.00	0.21
2021-12-31	0.15	0.28	0.17	-0.01	0.22
2021-09-30	0.16	0.29	0.19	0.00	0.26
2021-06-30	0.15	0.28	0.18	-0.00	0.24
2021-03-31	0.14	0.27	0.17	0.01	0.25
2020-12-31	0.14	0.25	0.18	0.03	0.27
2020-09-30	0.15	0.28	0.19	0.01	0.24
2020-06-30	0.15	0.27	0.18	0.01	0.24
2020-03-31	0.16	0.30	0.20	0.01	0.22

Gross Margins

截至2025年3月31日，諾維信公司的毛利率為0.52。
截至2025年3月31日，諾維信公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年3月31日，諾維信公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.52	0.08	0.22
2024-12-31	0.47	0.09	0.17
2024-09-30	0.47	0.09	0.17
2024-06-30	0.54	0.13	0.25
2024-03-31	0.54	0.17	0.25
2023-12-31	0.54	0.18	0.24
2023-09-30	0.54	0.19	0.25
2023-06-30	0.54	0.19	0.25
2023-03-31	0.54	0.20	0.25
2022-12-31	0.55	0.20	0.25
2022-09-30	0.55	0.20	0.25
2022-06-30	0.56	0.19	0.25
2022-03-31	0.57	0.20	0.26
2021-12-31	0.58	0.21	0.26
2021-09-30	0.58	0.22	0.28
2021-06-30	0.57	0.21	0.27
2021-03-31	0.56	0.21	0.26
2020-12-31	0.56	0.20	0.26
2020-09-30	0.57	0.22	0.28
2020-06-30	0.56	0.21	0.27
2020-03-31	0.56	0.22	0.26